泓德泓益量化混合型证券投资基金(002562)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2501

 累计净值：1.7801 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：苏昌景 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.728亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-04-26

业绩比较基准： 中证800指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603279 景津装备 45,100 1,200,111.00 0.57
2 600750 江中药业 59,000 1,169,970.00 0.56
3 603998 方盛制药 104,100 1,149,264.00 0.55
4 002004 华邦健康 228,900 1,146,789.00 0.54
5 688658 悦康药业 62,400 1,136,928.00 0.54
6 601369 陕鼓动力 137,200 1,119,552.00 0.53
7 300232 洲明科技 146,600 1,121,490.00 0.53
8 603308 应流股份 80,300 1,122,594.00 0.53
9 603867 新化股份 35,700 1,117,410.00 0.53
10 002467 二六三 236,800 1,120,064.00 0.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002372 伟星新材 134,800 2,768,792.00 1.20
2 601966 玲珑轮胎 123,700 2,748,614.00 1.19
3 600803 新奥股份 137,300 2,605,954.00 1.13
4 600025 华能水电 357,700 2,550,401.00 1.11
5 002698 博实股份 143,800 2,515,062.00 1.09
6 688777 中控技术 40,000 2,511,200.00 1.09
7 002402 和而泰 144,100 2,446,818.00 1.06
8 601138 工业富联 96,200 2,424,240.00 1.05
9 300498 温氏股份 127,100 2,332,285.00 1.01
10 601088 中国神华 75,500 2,321,625.00 1.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 600,000 7,434,000.00 3.01
2 002415 海康威视 140,000 5,972,400.00 2.42
3 01138 中远海能 750,000 5,318,115.75 2.15
4 300454 深信服 35,000 5,178,600.00 2.10
5 00883 中国海洋石油 500,000 5,103,640.30 2.07
6 02331 李宁 87,500 4,741,439.41 1.92
7 002555 三七互娱 160,000 4,552,000.00 1.84
8 603233 大参林 120,080 4,470,578.40 1.81
9 002156 通富微电 200,000 4,440,000.00 1.80
10 600498 烽火通信 220,000 4,312,000.00 1.75
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00268 金蝶国际 541,000 8,089,756.83 3.12
2 06078 海吉亚医疗 139,600 6,983,227.55 2.69
3 03690 美团-W 43,500 6,788,360.70 2.62
4 300124 汇川技术 95,500 6,637,250.00 2.56
5 601899 紫金矿业 660,000 6,600,000.00 2.54
6 603345 安井食品 40,000 6,475,200.00 2.50
7 600309 万华化学 69,500 6,439,175.00 2.48
8 603596 伯特利 80,000 6,384,000.00 2.46
9 06049 保利物业 147,200 6,055,084.29 2.33
10 600329 达仁堂 200,000 5,820,000.00 2.24
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 30,091 9,114,262.99 3.14
2 688122 西部超导 61,005 6,520,824.45 2.25
3 600519 贵州茅台 3,316 6,209,210.00 2.14
4 601001 晋控煤业 350,000 6,114,500.00 2.11
5 600048 保利发展 340,000 6,120,000.00 2.11
6 300850 新强联 68,040 5,994,324.00 2.07
7 02331 李宁 110,000 5,979,252.84 2.06
8 300395 菲利华 100,000 5,988,000.00 2.06
9 600988 赤峰黄金 290,000 5,881,200.00 2.03
10 600600 青岛啤酒 55,000 5,841,000.00 2.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 95,620 9,274,183.80 2.73
2 03690 美团-W 55,600 9,233,931.13 2.72
3 00700 腾讯控股 30,200 9,152,995.95 2.70
4 300059 东方财富 338,100 8,587,740.00 2.53
5 600519 贵州茅台 4,016 8,212,720.00 2.42
6 601012 隆基绿能 110,700 7,375,941.00 2.18
7 300750 宁德时代 13,812 7,375,608.00 2.18
8 02331 李宁 110,000 6,838,954.43 2.02
9 601689 拓普集团 96,700 6,617,181.00 1.95
10 00883 中国海洋石油 600,000 5,315,861.04 1.57
11 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.39
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 400,051 14,957,906.89 3.25
2 601012 隆基股份 170,000 12,272,300.00 2.67
3 600048 保利发展 680,000 12,036,000.00 2.61
4 600309 万华化学 145,020 11,730,667.80 2.55
5 600036 招商银行 250,005 11,700,234.00 2.54
6 000002 万科A 600,000 11,490,000.00 2.50
7 300750 宁德时代 22,012 11,276,747.60 2.45
8 600519 贵州茅台 6,500 11,173,500.00 2.43
9 300395 菲利华 175,000 9,836,750.00 2.14
10 601899 紫金矿业 850,000 9,639,000.00 2.09
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 680,051 26,032,352.28 4.43
2 600036 招商银行 416,005 20,263,603.55 3.45
3 601012 隆基股份 170,000 14,654,000.00 2.49
4 002475 立讯精密 296,594 14,592,424.80 2.48
5 603501 韦尔股份 43,759 13,598,984.43 2.31
6 600309 万华化学 134,620 13,596,620.00 2.31
7 002179 中航光电 126,000 12,670,560.00 2.15
8 002138 顺络电子 322,500 12,313,050.00 2.09
9 300059 东方财富 322,800 11,979,108.00 2.04
10 300760 迈瑞医疗 29,654 11,292,243.20 1.92
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 837,992 29,455,418.80 4.48
2 600036 招商银行 553,305 27,914,237.25 4.24
3 000001 平安银行 1,450,000 25,998,500.00 3.95
4 000002 万科A 800,084 17,049,790.04 2.59
5 300750 宁德时代 28,612 15,042,186.76 2.29
6 601012 隆基股份 176,100 14,524,728.00 2.21
7 600309 万华化学 134,820 14,392,035.00 2.19
8 601318 中国平安 280,098 13,545,539.28 2.06
9 603501 韦尔股份 53,059 12,872,643.99 1.96
10 603259 药明康德 83,804 12,805,251.20 1.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 903,892 35,224,671.24 4.04
2 600036 招商银行 592,105 32,086,169.95 3.68
3 601318 中国平安 465,798 29,941,495.44 3.43
4 300750 宁德时代 53,112 28,404,297.60 3.26
5 601012 隆基股份 310,500 27,584,820.00 3.16
6 000002 万科A 1,000,384 23,819,143.04 2.73
7 300124 汇川技术 284,780 21,147,762.80 2.43
8 002475 立讯精密 436,194 20,064,924.00 2.30
9 600809 山西汾酒 44,508 19,939,584.00 2.29
10 300012 华测检测 608,899 19,411,700.12 2.23
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 700,100 55,097,870.00 5.46
2 002142 宁波银行 1,318,332 51,256,748.16 5.08
3 000002 万科A 1,463,584 43,907,520.00 4.35
4 600036 招商银行 824,005 42,106,655.50 4.17
5 002812 恩捷股份 226,900 25,394,648.00 2.52
6 300750 宁德时代 78,112 25,165,343.04 2.49
7 300124 汇川技术 288,587 24,677,074.37 2.45
8 601012 隆基股份 261,886 23,045,968.00 2.28
9 601021 春秋航空 380,000 22,632,800.00 2.24
10 600276 恒瑞医药 242,832 22,362,398.88 2.22
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 706,400 61,442,672.00 4.66
2 002142 宁波银行 1,465,232 51,781,298.88 3.93
3 600036 招商银行 1,112,300 48,885,585.00 3.71
4 300750 宁德时代 115,412 40,522,307.32 3.07
5 601012 隆基股份 430,086 39,653,929.20 3.01
6 000002 万科A 1,256,384 36,058,220.80 2.73
7 300124 汇川技术 379,586 35,415,373.80 2.69
8 002812 恩捷股份 260,000 35,497,800.00 2.69
9 600809 山西汾酒 77,908 29,238,093.32 2.22
10 000333 美的集团 283,566 27,914,237.04 2.12
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 547,200 41,729,472.00 4.50
2 002142 宁波银行 1,301,432 40,969,079.36 4.42
3 600036 招商银行 1,013,700 36,493,200.00 3.93
4 601012 隆基股份 358,886 26,920,038.86 2.90
5 000002 万科A 826,384 23,155,279.68 2.50
6 300124 汇川技术 374,786 21,700,109.40 2.34
7 300750 宁德时代 102,112 21,361,830.40 2.30
8 002812 恩捷股份 250,000 21,252,500.00 2.29
9 002475 立讯精密 309,106 17,659,225.78 1.90
10 600309 万华化学 252,320 17,485,776.00 1.89
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 1,467,932 38,562,573.64 3.56
2 601318 中国平安 503,700 35,964,180.00 3.32
3 600036 招商银行 908,100 30,621,132.00 2.83
4 601012 隆基股份 552,486 22,502,754.78 2.08
5 300124 汇川技术 534,520 20,306,414.80 1.87
6 300750 宁德时代 112,200 19,563,192.00 1.81
7 000002 万科A 747,100 19,529,194.00 1.80
8 002475 立讯精密 380,806 19,554,388.10 1.80
9 300285 国瓷材料 569,800 19,093,998.00 1.76
10 300037 新宙邦 341,157 18,784,104.42 1.73
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 502,700 34,771,759.00 4.37
2 600036 招商银行 1,034,600 33,396,888.00 4.20
3 002142 宁波银行 1,281,056 29,541,151.36 3.72
4 000002 万科A 767,400 19,683,810.00 2.48
5 300760 迈瑞医疗 57,554 15,061,881.80 1.89
6 601012 隆基股份 577,614 14,347,931.76 1.80
7 300750 宁德时代 117,900 14,193,981.00 1.79
8 601933 永辉超市 1,382,400 14,155,776.00 1.78
9 002475 立讯精密 339,260 12,946,161.60 1.63
10 600276 恒瑞医药 135,943 12,510,834.29 1.57

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