泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金(002563)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9153

 累计净值：1.9153 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：于浩成 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.658亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-11-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×45%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 438,134 18,533,068.20 5.64
2 605499 东鹏饮料 80,522 14,725,058.14 4.48
3 300750 宁德时代 71,426 14,501,620.78 4.41
4 601689 拓普集团 151,300 11,215,869.00 3.41
5 000951 中国重汽 603,400 9,944,032.00 3.03
6 603179 新泉股份 200,100 9,932,964.00 3.02
7 688439 振华风光 109,752 9,699,881.76 2.95
8 002472 双环传动 333,100 9,486,688.00 2.89
9 300395 菲利华 208,150 9,416,706.00 2.86
10 600570 恒生电子 285,080 9,250,846.00 2.81
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 453,834 20,581,371.90 5.28
2 603596 伯特利 214,400 16,993,344.00 4.36
3 688008 澜起科技 246,755 14,168,672.10 3.63
4 605499 东鹏饮料 78,622 13,593,743.80 3.49
5 688700 东威科技 134,432 13,406,903.36 3.44
6 600570 恒生电子 261,680 11,589,807.20 2.97
7 300750 宁德时代 50,126 11,468,327.54 2.94
8 002594 比亚迪 43,400 11,208,918.00 2.87
9 300274 阳光电源 95,800 11,173,154.00 2.86
10 601689 拓普集团 136,600 11,023,620.00 2.83
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 636,104 25,704,962.64 4.43
2 603596 伯特利 352,100 25,076,562.00 4.32
3 000338 潍柴动力 1,835,500 23,145,655.00 3.99
4 600570 恒生电子 383,080 20,387,517.60 3.51
5 688111 金山办公 41,329 19,548,617.00 3.37
6 603179 新泉股份 435,500 18,944,250.00 3.27
7 300274 阳光电源 169,100 17,731,826.00 3.06
8 300750 宁德时代 42,846 17,397,618.30 3.00
9 002179 中航光电 322,040 17,415,923.20 3.00
10 002594 比亚迪 66,600 17,050,932.00 2.94
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603596 伯特利 296,700 23,676,660.00 5.27
2 688008 澜起科技 333,767 20,893,814.20 4.65
3 600563 法拉电子 129,500 20,704,460.00 4.61
4 600570 恒生电子 503,080 20,354,616.80 4.53
5 002475 立讯精密 610,458 19,382,041.50 4.31
6 605499 东鹏饮料 102,322 18,203,083.80 4.05
7 603806 福斯特 267,280 17,758,083.20 3.95
8 601012 隆基绿能 417,464 17,642,028.64 3.92
9 300274 阳光电源 137,900 15,417,220.00 3.43
10 688111 金山办公 58,315 15,423,734.35 3.43
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 758,364 36,333,219.24 8.38
2 688008 澜起科技 432,698 22,643,086.34 5.22
3 600570 恒生电子 595,380 20,177,428.20 4.65
4 002475 立讯精密 610,458 17,947,465.20 4.14
5 603596 伯特利 202,400 17,384,136.00 4.01
6 605499 东鹏饮料 122,122 17,326,669.36 4.00
7 603806 福斯特 324,380 17,257,016.00 3.98
8 688111 金山办公 76,397 15,364,200.67 3.54
9 002179 中航光电 263,340 15,273,720.00 3.52
10 601021 春秋航空 267,702 13,866,963.60 3.20
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 758,364 50,529,793.32 9.88
2 603596 伯特利 326,800 26,202,824.00 5.12
3 600563 法拉电子 119,800 24,578,168.00 4.81
4 605499 东鹏饮料 137,422 23,479,922.92 4.59
5 300750 宁德时代 43,166 23,050,644.00 4.51
6 603806 福斯特 316,380 20,729,217.60 4.05
7 300395 菲利华 439,050 19,757,250.00 3.86
8 300012 华测检测 838,500 19,461,585.00 3.81
9 300496 中科创达 143,294 18,697,001.12 3.66
10 688116 天奈科技 100,816 17,086,295.68 3.34
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 572,260 41,311,449.40 8.96
2 603259 药明康德 233,209 26,208,027.42 5.69
3 300750 宁德时代 43,166 22,113,941.80 4.80
4 300012 华测检测 1,095,100 21,540,617.00 4.67
5 600563 法拉电子 99,800 20,058,802.00 4.35
6 605499 东鹏饮料 138,299 18,536,214.97 4.02
7 603806 福斯特 163,000 18,498,870.00 4.01
8 603596 伯特利 283,400 18,423,834.00 4.00
9 300628 亿联网络 219,300 17,050,575.00 3.70
10 000002 万科A 866,400 16,591,560.00 3.60
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 536,660 46,260,092.00 8.06
2 002475 立讯精密 590,858 29,070,213.60 5.07
3 300012 华测检测 1,039,300 27,925,991.00 4.87
4 603259 药明康德 235,209 27,891,083.22 4.86
5 300750 宁德时代 44,966 26,440,008.00 4.61
6 605499 东鹏饮料 139,299 25,330,130.16 4.42
7 603806 福斯特 183,700 23,982,035.00 4.18
8 600563 法拉电子 98,600 22,914,640.00 3.99
9 603501 韦尔股份 66,870 20,781,189.90 3.62
10 603338 浙江鼎力 228,741 18,358,752.66 3.20
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 711,160 58,656,476.80 7.56
2 603259 药明康德 338,709 51,754,735.20 6.67
3 300750 宁德时代 92,566 48,664,723.18 6.27
4 002475 立讯精密 1,065,938 38,064,645.98 4.90
5 300012 华测检测 1,488,300 37,728,405.00 4.86
6 600438 通威股份 607,200 30,930,768.00 3.98
7 300760 迈瑞医疗 75,600 29,137,752.00 3.75
8 605499 东鹏饮料 143,999 29,058,998.20 3.74
9 601021 春秋航空 515,400 28,130,532.00 3.62
10 002050 三花智控 1,193,228 27,157,869.28 3.50
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 842,660 74,861,914.40 8.07
2 300750 宁德时代 105,764 56,562,587.20 6.10
3 603259 药明康德 301,109 47,150,658.31 5.08
4 002812 恩捷股份 186,544 43,669,950.40 4.71
5 601318 中国平安 601,696 38,677,018.88 4.17
6 600309 万华化学 337,000 36,672,340.00 3.95
7 600036 招商银行 674,703 36,562,155.57 3.94
8 300012 华测检测 1,118,100 35,645,028.00 3.84
9 603517 绝味食品 398,844 33,618,560.76 3.62
10 002475 立讯精密 695,108 31,974,968.00 3.45
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 678,496 53,397,635.20 5.76
2 601012 隆基股份 601,900 52,967,200.00 5.71
3 603259 药明康德 348,724 48,891,104.80 5.27
4 300750 宁德时代 144,364 46,509,749.88 5.01
5 000002 万科A 1,400,200 42,006,000.00 4.53
6 600036 招商银行 756,603 38,662,413.30 4.17
7 603338 浙江鼎力 389,041 37,464,648.30 4.04
8 600309 万华化学 337,000 35,587,200.00 3.84
9 002475 立讯精密 1,001,808 33,891,164.64 3.65
10 002812 恩捷股份 301,944 33,793,572.48 3.64
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 601,900 55,495,180.00 5.27
2 300750 宁德时代 155,964 54,760,520.04 5.20
3 300628 亿联网络 658,369 48,139,941.28 4.57
4 603259 药明康德 334,024 44,999,713.28 4.28
5 002475 立讯精密 799,708 44,879,612.96 4.27
6 002812 恩捷股份 319,444 43,546,606.08 4.14
7 603517 绝味食品 550,444 42,681,427.76 4.06
8 601100 恒立液压 341,795 37,010,131.00 3.52
9 600276 恒瑞医药 310,730 34,633,965.80 3.29
10 601318 中国平安 397,896 34,608,994.08 3.29
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 608,300 45,628,583.00 5.48
2 300628 亿联网络 733,369 44,229,484.39 5.31
3 002475 立讯精密 758,509 43,333,619.17 5.20
4 300750 宁德时代 195,164 40,828,308.80 4.90
5 603517 绝味食品 482,882 39,605,981.64 4.75
6 603259 药明康德 357,680 36,304,520.00 4.36
7 300760 迈瑞医疗 89,600 31,180,800.00 3.74
8 600276 恒瑞医药 332,330 29,849,880.60 3.58
9 601100 恒立液压 387,356 27,657,218.40 3.32
10 601318 中国平安 362,096 27,613,440.96 3.32
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 625,378 32,113,160.30 5.67
2 603259 药明康德 299,540 28,935,564.00 5.11
3 300628 亿联网络 415,841 28,385,306.66 5.01
4 300750 宁德时代 134,864 23,514,887.04 4.15
5 601012 隆基股份 552,000 22,482,960.00 3.97
6 603517 绝味食品 287,382 20,329,402.68 3.59
7 300496 中科创达 250,110 19,433,547.00 3.43
8 601933 永辉超市 2,050,300 19,231,814.00 3.39
9 300529 健帆生物 262,341 18,232,699.50 3.22
10 300760 迈瑞医疗 58,300 17,822,310.00 3.14
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300628 亿联网络 263,818 21,519,634.26 4.33
2 601933 永辉超市 2,034,700 20,835,328.00 4.19
3 603517 绝味食品 396,482 20,517,943.50 4.13
4 603288 海天味业 161,226 20,180,658.42 4.06
5 002475 立讯精密 527,040 20,111,846.40 4.05
6 300750 宁德时代 167,264 20,136,912.96 4.05
7 600276 恒瑞医药 215,000 19,786,450.00 3.98
8 300760 迈瑞医疗 71,900 18,816,230.00 3.79
9 603259 药明康德 187,800 16,994,022.00 3.42
10 002511 中顺洁柔 950,000 16,102,500.00 3.24

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