大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金A类(002567)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5170

 累计净值：1.5170 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王帅 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.277亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-05-04

业绩比较基准： 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000100 TCL科技 925,700 3,776,856.00 9.43
2 000725 京东方A 824,200 3,181,412.00 7.94
3 603993 洛阳钼业 509,400 3,010,554.00 7.52
4 600862 中航高科 100,200 2,483,958.00 6.20
5 002049 紫光国微 18,800 1,639,360.00 4.09
6 300679 电连技术 45,400 1,613,516.00 4.03
7 002475 立讯精密 53,600 1,598,352.00 3.99
8 688012 中微公司 6,856 1,032,170.80 2.58
9 600522 中天科技 56,900 844,965.00 2.11
10 002824 和胜股份 27,200 480,080.00 1.20
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 64,000 2,914,560.00 6.00
2 600862 中航高科 100,200 2,536,062.00 5.22
3 603859 能科科技 44,200 2,259,946.00 4.65
4 688223 晶科能源 141,043 1,983,064.58 4.08
5 300750 宁德时代 8,460 1,935,563.40 3.98
6 603993 洛阳钼业 351,300 1,872,429.00 3.85
7 688036 传音控股 11,256 1,654,632.00 3.40
8 002049 紫光国微 16,200 1,510,650.00 3.11
9 600522 中天科技 91,800 1,460,538.00 3.00
10 600258 首旅酒店 71,900 1,362,505.00 2.80
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 68,857 3,723,786.56 6.53
2 600760 中航沈飞 68,800 3,704,192.00 6.50
3 688122 西部超导 44,605 3,636,645.65 6.38
4 000938 紫光股份 124,000 3,631,960.00 6.37
5 300395 菲利华 80,400 3,529,560.00 6.19
6 300699 光威复材 60,600 3,094,236.00 5.43
7 603859 能科科技 50,100 2,394,780.00 4.20
8 688297 中无人机 39,896 2,261,704.24 3.97
9 600862 中航高科 100,200 2,231,454.00 3.91
10 300034 钢研高纳 54,900 2,066,436.00 3.62
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 45,400 2,661,802.00 6.46
2 300034 钢研高纳 54,900 2,516,616.00 6.11
3 688122 西部超导 24,526 2,322,366.94 5.64
4 600862 中航高科 100,200 2,233,458.00 5.42
5 688239 航宇科技 22,253 1,728,835.57 4.20
6 688143 长盈通 36,404 1,697,154.48 4.12
7 688281 华秦科技 5,179 1,476,015.00 3.58
8 600877 声光电科 107,400 1,467,084.00 3.56
9 002025 航天电器 20,200 1,338,250.00 3.25
10 688375 国博电子 13,770 1,319,028.30 3.20
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 51,700 3,095,796.00 8.79
2 300034 钢研高纳 54,900 2,783,979.00 7.91
3 600760 中航沈飞 45,400 2,767,130.00 7.86
4 688122 西部超导 24,526 2,621,584.14 7.44
5 600862 中航高科 100,200 2,474,940.00 7.03
6 688239 航宇科技 22,253 1,636,040.56 4.65
7 002025 航天电器 20,200 1,454,400.00 4.13
8 688281 华秦科技 5,179 1,410,552.44 4.01
9 600877 声光电科 107,400 1,369,350.00 3.89
10 688375 国博电子 13,770 1,255,410.90 3.57
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600862 中航高科 100,200 2,815,620.00 8.52
2 603308 应流股份 161,200 2,624,336.00 7.94
3 002025 航天电器 35,100 2,450,682.00 7.42
4 688122 西部超导 24,526 2,261,297.20 6.84
5 300919 中伟股份 12,300 1,523,970.00 4.61
6 300696 爱乐达 31,300 1,375,635.00 4.16
7 300777 中简科技 28,300 1,364,060.00 4.13
8 688281 华秦科技 5,179 1,362,077.00 4.12
9 688682 霍莱沃 16,013 1,329,559.39 4.02
10 002829 星网宇达 42,300 1,290,150.00 3.90
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688122 西部超导 36,951 3,200,695.62 9.32
2 002025 航天电器 44,700 2,750,391.00 8.01
3 300699 光威复材 36,500 2,152,040.00 6.26
4 603308 应流股份 115,640 1,623,585.60 4.73
5 300777 中简科技 29,200 1,502,340.00 4.37
6 688239 航宇科技 26,561 1,429,513.02 4.16
7 600703 三安光电 54,400 1,293,632.00 3.77
8 688636 智明达 13,552 1,246,784.00 3.63
9 688103 国力股份 28,987 1,185,858.17 3.45
10 688682 霍莱沃 10,941 1,103,399.85 3.21
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688157 松井股份 25,500 3,103,350.00 7.72
2 600862 中航高科 82,500 2,950,200.00 7.34
3 300699 光威复材 34,800 2,939,904.00 7.32
4 603308 应流股份 124,240 2,773,036.80 6.90
5 688070 纵横股份 55,998 1,890,492.48 4.70
6 688239 航宇科技 26,561 1,810,663.37 4.51
7 000738 航发控制 56,100 1,698,708.00 4.23
8 600399 抚顺特钢 66,900 1,657,113.00 4.12
9 688103 国力股份 20,881 1,454,779.27 3.62
10 688682 霍莱沃 7,226 1,177,693.48 2.93
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600862 中航高科 131,300 4,276,441.00 8.43
2 688157 松井股份 36,221 3,169,699.71 6.25
3 688070 纵横股份 80,061 2,557,148.34 5.04
4 603308 应流股份 97,440 2,202,144.00 4.34
5 600399 抚顺特钢 95,500 2,076,170.00 4.09
6 000738 航发控制 80,200 1,930,414.00 3.81
7 300699 光威复材 26,800 1,755,936.00 3.46
8 688682 霍莱沃 10,328 1,132,155.36 2.23
9 688239 航宇科技 5,142 256,791.48 0.51
10 600955 维远股份 1,440 68,500.80 0.14
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002414 高德红外 80,640 2,224,051.20 9.53
2 600862 中航高科 72,000 2,216,160.00 9.49
3 002179 中航光电 26,100 2,062,422.00 8.83
4 300726 宏达电子 29,100 2,051,259.00 8.79
5 300699 光威复材 26,800 2,035,460.00 8.72
6 603308 应流股份 97,440 2,012,136.00 8.62
7 603678 火炬电子 15,900 1,073,250.00 4.60
8 000733 振华科技 16,500 1,007,655.00 4.32
9 603267 鸿远电子 7,800 997,776.00 4.27
10 000738 航发控制 47,500 989,425.00 4.24
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300726 宏达电子 29,100 2,043,693.00 8.69
2 600399 ST抚钢 150,900 1,976,790.00 8.40
3 603308 应流股份 69,600 1,832,568.00 7.79
4 002179 中航光电 27,000 1,825,200.00 7.76
5 300593 新雷能 45,000 1,825,200.00 7.76
6 688122 西部超导 35,685 1,804,233.60 7.67
7 600862 中航高科 68,500 1,754,970.00 7.46
8 688157 松井股份 20,503 1,755,466.86 7.46
9 300699 光威复材 20,600 1,427,992.00 6.07
10 002414 高德红外 39,600 1,418,076.00 6.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603308 应流股份 82,000 2,435,400.00 9.49
2 300034 钢研高纳 57,100 2,052,745.00 8.00
3 002414 高德红外 48,800 2,037,400.00 7.94
4 002179 中航光电 25,702 2,012,209.58 7.84
5 600893 航发动力 25,300 1,501,555.00 5.85
6 300699 光威复材 12,500 1,113,125.00 4.34
7 688122 西部超导 13,120 1,043,171.20 4.07
8 600391 航发科技 40,100 1,036,585.00 4.04
9 600967 内蒙一机 84,900 1,032,384.00 4.02
10 600760 中航沈飞 13,100 1,024,158.00 3.99
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 44,702 2,069,702.60 7.55
2 300628 亿联网络 32,487 1,959,290.97 7.15
3 688029 南微医学 7,837 1,826,021.00 6.66
4 601888 中国中免 7,700 1,716,638.00 6.26
5 601877 正泰电器 52,400 1,586,148.00 5.79
6 000860 顺鑫农业 22,400 1,347,584.00 4.92
7 300487 蓝晓科技 24,700 1,328,119.00 4.85
8 300595 欧普康视 18,150 1,129,293.00 4.12
9 600079 人福医药 34,700 1,118,034.00 4.08
10 688036 传音控股 9,593 928,794.26 3.39
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300595 欧普康视 37,750 2,617,585.00 8.04
2 601888 中国中免 16,700 2,572,301.00 7.90
3 603882 金域医学 26,400 2,362,800.00 7.25
4 688029 南微医学 9,194 2,229,912.76 6.85
5 002127 南极电商 72,600 1,536,942.00 4.72
6 603658 安图生物 9,400 1,526,936.00 4.69
7 300768 迪普科技 31,600 1,462,764.00 4.49
8 688036 传音控股 20,440 1,451,240.00 4.46
9 300529 健帆生物 20,410 1,418,495.00 4.35
10 300750 宁德时代 7,700 1,342,572.00 4.12
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300815 玉禾田 17,600 2,005,872.00 8.20
2 300768 迪普科技 53,100 1,970,010.00 8.05
3 300760 迈瑞医疗 6,500 1,701,050.00 6.95
4 688029 南微医学 10,618 1,627,739.40 6.65
5 300166 东方国信 113,400 1,615,950.00 6.60
6 688036 传音控股 35,178 1,505,970.18 6.15
7 300529 健帆生物 10,800 1,022,436.00 4.18
8 300144 宋城演艺 33,032 825,139.36 3.37
9 300699 光威复材 15,500 768,335.00 3.14
10 603882 金域医学 13,500 759,915.00 3.11

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