兴银长禧半年定期开放债券型证券投资基金(002570)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0080

累计净值:1.0080 净值更新日期:2018-01-26 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.128亿份(2018-04-23) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-05-24

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011758029 17华强SCP001 90,000 9,063,000.00 8.97
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101456072 14津城建MTN002 90,000 9,365,400.00 9.31
2 101459024 14桐乡城建MTN001 90,000 9,324,900.00 9.27
3 101653051 16厦国贸集MTN001 90,000 9,064,800.00 9.01
4 011760078 17新中泰集SCP002 90,000 9,031,500.00 8.98
5 101558022 15中集MTN001 90,000 9,025,200.00 8.97
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112358 16BOE01 229,970 22,309,389.70 8.45
2 011698500 16新投SCP003 200,000 20,010,000.00 7.58
3 011698443 16万华化学SCP002 200,000 19,996,000.00 7.57
4 136457 16希望01 200,000 19,744,000.00 7.48
5 136436 16远洋01 200,000 19,604,000.00 7.42
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112358 16BOE01 229,970 22,537,060.00 8.50
2 136457 16希望01 200,000 19,740,000.00 7.45
3 136436 16远洋01 200,000 19,702,000.00 7.44
4 136552 16圆融02 200,000 19,646,000.00 7.41
5 112352 16TCL01 200,000 19,582,000.00 7.39
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1680134 16白下国资债 400,000 41,004,000.00 7.10
2 136457 16希望01 400,000 40,948,000.00 7.09
3 136502 16穗控01 400,000 40,848,000.00 7.07
4 136550 16紫金04 400,000 40,656,000.00 7.04
5 127438 16望经开 400,000 40,340,000.00 6.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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