招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金A类(002574)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9719

 累计净值：1.4239 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴德瑄,余芽芳 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：12.719亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-08-24

业绩比较基准： 20%×沪深300指数收益率+80%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 121,200 24,607,236.00 1.77
2 300759 康龙化成 514,100 15,988,510.00 1.15
3 000063 中兴通讯 425,200 13,895,536.00 1.00
4 603816 顾家家居 237,200 9,604,228.00 0.69
5 600519 贵州茅台 5,100 9,172,605.00 0.66
6 002352 顺丰控股 218,500 8,914,800.00 0.64
7 600150 中国船舶 257,400 7,181,460.00 0.52
8 601808 中海油服 435,400 7,062,188.00 0.51
9 300416 苏试试验 390,200 6,516,340.00 0.47
10 603939 益丰药房 183,086 6,420,826.02 0.46
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000032 深桑达A 607,477 19,985,993.30 1.16
2 601398 工商银行 3,398,100 16,378,842.00 0.95
3 603811 诚意药业 811,720 10,089,679.60 0.59
4 002050 三花智控 323,700 9,795,162.00 0.57
5 603019 中科曙光 171,700 8,739,530.00 0.51
6 300496 中科创达 91,500 8,816,025.00 0.51
7 300002 神州泰岳 614,600 8,604,400.00 0.50
8 300049 福瑞股份 368,500 8,475,500.00 0.49
9 002555 三七互娱 227,100 7,921,248.00 0.46
10 688111 金山办公 14,296 6,750,857.12 0.39
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000032 深桑达A 617,400 20,411,244.00 0.95
2 002649 博彦科技 928,500 14,456,745.00 0.68
3 002777 久远银海 494,000 13,990,080.00 0.65
4 600989 宝丰能源 884,400 13,044,900.00 0.61
5 002236 大华股份 558,800 12,634,468.00 0.59
6 603019 中科曙光 322,500 12,361,425.00 0.58
7 000034 神州数码 386,205 12,161,595.45 0.57
8 603993 洛阳钼业 2,037,800 12,206,422.00 0.57
9 600557 康缘药业 371,100 11,886,333.00 0.56
10 000977 浪潮信息 332,500 11,670,750.00 0.55
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 6,883,824 79,232,814.24 3.15
2 002698 博实股份 3,772,219 52,848,788.19 2.10
3 601166 兴业银行 1,712,135 30,116,454.65 1.20
4 000001 平安银行 2,216,146 29,164,481.36 1.16
5 002191 劲嘉股份 2,854,937 20,641,194.51 0.82
6 601658 邮储银行 4,228,300 19,534,746.00 0.78
7 300529 健帆生物 560,400 17,355,588.00 0.69
8 002807 江阴银行 3,789,700 15,045,109.00 0.60
9 688550 瑞联新材 320,678 14,946,801.58 0.59
10 601688 华泰证券 1,106,400 14,095,536.00 0.56
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 6,883,824 89,352,035.52 2.80
2 002698 博实股份 4,066,219 58,065,607.32 1.82
3 601166 兴业银行 1,712,135 28,507,047.75 0.89
4 300529 健帆生物 560,400 27,168,192.00 0.85
5 002191 劲嘉股份 2,691,037 22,819,993.76 0.71
6 300122 智飞生物 255,200 22,056,936.00 0.69
7 000001 平安银行 1,704,800 20,184,832.00 0.63
8 600258 首旅酒店 874,980 18,715,822.20 0.59
9 601658 邮储银行 4,228,300 18,858,218.00 0.59
10 688550 瑞联新材 320,678 17,569,947.62 0.55
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 8,172,924 138,040,686.36 3.65
2 002698 博实股份 4,921,969 58,226,893.27 1.54
3 300529 健帆生物 560,400 28,518,756.00 0.75
4 600409 三友化工 3,202,647 26,229,678.93 0.69
5 002838 道恩股份 930,661 22,857,034.16 0.60
6 688550 瑞联新材 320,678 21,995,304.02 0.58
7 600258 首旅酒店 874,980 21,699,504.00 0.57
8 601658 邮储银行 3,843,900 20,718,621.00 0.55
9 600926 杭州银行 1,366,600 20,471,668.00 0.54
10 000001 平安银行 1,234,400 18,491,312.00 0.49
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 8,172,924 140,329,105.08 3.15
2 000012 南玻A 15,019,977 111,448,229.34 2.50
3 002698 博实股份 4,777,169 48,774,895.49 1.10
4 002925 盈趣科技 1,180,670 28,938,221.70 0.65
5 300529 健帆生物 599,600 27,215,844.00 0.61
6 600258 首旅酒店 1,200,180 25,971,895.20 0.58
7 600582 天地科技 3,463,679 17,006,663.89 0.38
8 000921 海信家电 1,258,300 13,992,296.00 0.31
9 300122 智飞生物 78,100 10,777,800.00 0.24
10 600019 宝钢股份 1,514,338 10,221,781.50 0.23
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000012 南玻A 14,796,377 146,928,023.61 2.94
2 000902 新洋丰 7,829,124 132,233,904.36 2.65
3 002698 博实股份 4,125,480 53,796,259.20 1.08
4 601899 紫金矿业 4,439,000 43,058,300.00 0.86
5 002925 盈趣科技 1,180,670 40,178,200.10 0.80
6 600690 海尔智家 1,260,100 37,664,389.00 0.75
7 603883 老百姓 679,000 33,529,020.00 0.67
8 002938 鹏鼎控股 730,100 30,978,143.00 0.62
9 300122 智飞生物 249,600 31,100,160.00 0.62
10 600958 东方证券 2,049,300 30,206,682.00 0.60
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 5,640,324 99,833,734.80 2.19
2 000012 南玻A 6,722,412 67,291,344.12 1.48
3 002698 博实股份 3,904,530 49,509,440.40 1.09
4 002925 盈趣科技 676,530 22,799,061.00 0.50
5 002064 华峰化学 1,664,173 20,252,985.41 0.44
6 003012 东鹏控股 1,564,928 19,890,234.88 0.44
7 600582 天地科技 3,322,379 17,442,489.75 0.38
8 002677 浙江美大 1,043,721 16,250,735.97 0.36
9 605288 凯迪股份 302,540 16,554,988.80 0.36
10 601128 常熟银行 2,289,200 14,673,772.00 0.32
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 4,084,900 63,846,987.00 2.00
2 002698 博实股份 4,149,730 52,826,062.90 1.65
3 000012 南玻A 4,991,423 51,112,171.52 1.60
4 603855 华荣股份 1,632,000 27,907,200.00 0.87
5 003012 东鹏控股 1,564,928 26,040,401.92 0.81
6 605288 凯迪股份 216,100 22,578,128.00 0.71
7 002749 国光股份 2,410,349 22,295,728.25 0.70
8 601058 赛轮轮胎 1,595,300 15,937,047.00 0.50
9 002221 东华能源 1,260,700 13,804,665.00 0.43
10 601688 华泰证券 733,700 11,592,460.00 0.36
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 2,284,802 40,646,627.58 1.57
2 002698 博实股份 2,650,950 37,537,452.00 1.45
3 002749 国光股份 2,992,909 33,221,289.90 1.28
4 002637 赞宇科技 1,887,400 29,424,566.00 1.14
5 603855 华荣股份 1,343,700 25,866,225.00 1.00
6 003012 东鹏控股 1,163,228 24,637,169.04 0.95
7 600285 羚锐制药 2,287,800 20,178,396.00 0.78
8 603556 海兴电力 1,328,602 18,387,851.68 0.71
9 300121 阳谷华泰 1,200,900 14,963,214.00 0.58
10 601166 兴业银行 458,500 11,045,265.00 0.43
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 2,787,700 44,603,200.00 1.97
2 002637 赞宇科技 2,464,400 30,977,508.00 1.37
3 002698 博实股份 2,524,750 30,599,970.00 1.35
4 002749 国光股份 2,686,302 29,334,417.84 1.29
5 603855 华荣股份 1,299,300 20,970,702.00 0.92
6 600742 一汽富维 1,986,910 19,948,576.40 0.88
7 300616 尚品宅配 226,440 18,038,210.40 0.79
8 300121 阳谷华泰 1,446,600 17,301,336.00 0.76
9 603556 海兴电力 1,207,802 16,607,277.50 0.73
10 600963 岳阳林纸 3,758,600 15,748,534.00 0.69
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 2,094,100 33,777,833.00 1.51
2 002749 国光股份 2,686,302 33,417,596.88 1.49
3 000902 新洋丰 2,397,300 28,384,032.00 1.27
4 002941 新疆交建 1,315,200 19,083,552.00 0.85
5 002677 浙江美大 931,955 17,054,776.50 0.76
6 600425 青松建化 3,826,200 16,223,088.00 0.73
7 688169 石头科技 25,036 15,006,578.40 0.67
8 603855 华荣股份 797,600 14,165,376.00 0.63
9 002698 博实股份 1,016,250 12,642,150.00 0.57
10 600285 羚锐制药 1,193,000 12,216,320.00 0.55
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002749 国光股份 2,156,502 27,387,575.40 1.89
2 002698 博实股份 2,102,748 26,810,037.00 1.85
3 601225 陕西煤业 2,826,500 20,379,065.00 1.41
4 600285 羚锐制药 2,025,800 18,941,230.00 1.31
5 002677 浙江美大 1,460,255 16,471,676.40 1.14
6 601668 中国建筑 3,061,900 14,605,263.00 1.01
7 601766 中国中车 2,612,600 14,552,182.00 1.01
8 002648 卫星石化 887,595 14,441,170.65 1.00
9 600926 杭州银行 1,520,700 13,564,644.00 0.94
10 000725 京东方A 2,916,600 13,620,522.00 0.94
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300607 拓斯达 253,194 14,419,398.30 2.89
2 601088 中国神华 770,100 12,506,424.00 2.51
3 002698 博实股份 1,257,608 11,419,080.64 2.29
4 002299 圣农发展 366,900 8,677,185.00 1.74
5 603233 大参林 131,940 8,312,220.00 1.67
6 002749 国光股份 593,600 6,695,808.00 1.34
7 600038 中直股份 120,100 4,994,959.00 1.00
8 600521 华海药业 180,100 4,628,570.00 0.93
9 600305 恒顺醋业 236,100 4,625,199.00 0.93
10 600760 中航沈飞 151,600 4,340,308.00 0.87

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