招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金A类(002581)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2590

累计净值:1.2590 净值更新日期:2020-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:付斌,张磊 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.563亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-08-24

业绩比较基准: 50%×沪深300 指数收益率+50%×中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,900 10,528,700.00 4.21
2 601318 中国平安 94,600 8,084,516.00 3.23
3 600048 保利地产 315,000 5,096,700.00 2.04
4 601166 兴业银行 249,700 4,944,060.00 1.98
5 603259 药明康德 40,800 3,758,496.00 1.50
6 600585 海螺水泥 64,400 3,529,120.00 1.41
7 601398 工商银行 594,100 3,493,308.00 1.40
8 600309 万华化学 58,100 3,263,477.00 1.30
9 601288 农业银行 789,000 2,911,410.00 1.16
10 600030 中信证券 103,900 2,628,670.00 1.05
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603369 今世缘 103,000 3,328,960.00 2.07
2 000858 五粮液 24,700 3,206,060.00 1.99
3 000661 长春高新 6,000 2,366,160.00 1.47
4 603939 益丰药房 27,600 2,175,432.00 1.35
5 000651 格力电器 37,000 2,120,100.00 1.32
6 601012 隆基股份 76,838 2,015,460.74 1.25
7 601318 中国平安 22,200 1,932,288.00 1.20
8 002142 宁波银行 68,700 1,731,927.00 1.08
9 600438 通威股份 132,400 1,686,776.00 1.05
10 601888 中国国旅 18,100 1,684,386.00 1.05
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 22,800 2,689,260.00 2.24
2 000651 格力电器 37,000 2,035,000.00 1.70
3 000661 长春高新 6,000 2,028,000.00 1.69
4 601318 中国平安 22,200 1,967,142.00 1.64
5 601012 隆基股份 76,838 1,775,726.18 1.48
6 002142 宁波银行 68,700 1,665,288.00 1.39
7 603369 今世缘 55,500 1,547,895.00 1.29
8 000568 泸州老窖 18,500 1,495,355.00 1.25
9 600438 通威股份 103,800 1,459,428.00 1.22
10 600519 贵州茅台 1,400 1,377,600.00 1.15
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 25,900 1,996,890.00 2.13
2 600600 青岛啤酒 40,726 1,758,141.42 1.88
3 600048 保利地产 122,900 1,750,096.00 1.87
4 002271 东方雨虹 72,500 1,527,575.00 1.63
5 600030 中信证券 60,900 1,509,102.00 1.61
6 601601 中国太保 42,400 1,443,296.00 1.54
7 002050 三花智控 91,600 1,435,372.00 1.53
8 600031 三一重工 98,500 1,258,830.00 1.34
9 601952 苏垦农发 161,240 1,227,036.40 1.31
10 601808 中海油服 113,400 1,155,546.00 1.23
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 20,300 2,217,166.00 1.40
2 300124 汇川技术 74,100 1,492,374.00 0.94
3 600048 保利地产 122,900 1,448,991.00 0.91
4 601607 上海医药 79,700 1,354,900.00 0.85
5 002327 富安娜 150,800 1,132,508.00 0.71
6 000719 中原传媒 124,500 979,815.00 0.62
7 600872 中炬高新 30,000 883,800.00 0.56
8 600031 三一重工 98,500 821,490.00 0.52
9 000089 深圳机场 100,600 783,674.00 0.49
10 601318 中国平安 13,200 740,520.00 0.47
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601607 上海医药 319,000 6,539,500.00 3.99
2 601601 中国太保 159,200 5,653,192.00 3.45
3 601318 中国平安 52,800 3,616,800.00 2.21
4 601288 农业银行 891,700 3,468,713.00 2.12
5 601939 建设银行 399,800 2,894,552.00 1.77
6 600872 中炬高新 85,900 2,800,340.00 1.71
7 300124 汇川技术 98,000 2,714,600.00 1.66
8 601998 中信银行 446,300 2,704,578.00 1.65
9 601009 南京银行 320,200 2,449,530.00 1.49
10 601398 工商银行 352,200 2,032,194.00 1.24
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600138 中青旅 224,100 4,466,313.00 2.71
2 601288 农业银行 1,273,900 4,382,216.00 2.66
3 601601 中国太保 136,500 4,347,525.00 2.64
4 601607 上海医药 168,500 4,027,150.00 2.45
5 601318 中国平安 52,800 3,093,024.00 1.88
6 603368 柳药股份 83,340 2,815,225.20 1.71
7 601998 中信银行 446,300 2,771,523.00 1.68
8 601939 建设银行 399,800 2,618,690.00 1.59
9 600872 中炬高新 85,900 2,405,200.00 1.46
10 601668 中国建筑 439,320 2,398,687.20 1.46
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 1,386,300 5,420,433.00 3.23
2 601601 中国太保 136,500 4,631,445.00 2.76
3 600138 中青旅 136,800 3,190,176.00 1.90
4 601939 建设银行 399,800 3,098,450.00 1.84
5 601398 工商银行 503,100 3,063,879.00 1.82
6 601998 中信银行 446,300 2,878,635.00 1.71
7 601668 中国建筑 313,800 2,717,508.00 1.62
8 600887 伊利股份 66,000 1,880,340.00 1.12
9 000910 大亚圣象 62,900 1,269,322.00 0.76
10 601009 南京银行 152,500 1,245,925.00 0.74
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 141,600 9,909,168.00 5.99
2 601288 农业银行 1,386,300 5,309,529.00 3.21
3 601998 中信银行 743,800 4,611,560.00 2.79
4 601939 建设银行 590,700 4,536,576.00 2.74
5 601668 中国建筑 448,300 4,043,666.00 2.44
6 600016 民生银行 445,500 3,737,745.00 2.26
7 601009 南京银行 402,500 3,115,350.00 1.88
8 601398 工商银行 476,400 2,953,680.00 1.78
9 600511 国药股份 97,500 2,710,500.00 1.64
10 601328 交通银行 398,500 2,474,685.00 1.50
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 141,600 7,669,056.00 3.42
2 601288 农业银行 1,386,300 5,295,666.00 2.36
3 601998 中信银行 743,800 4,685,940.00 2.09
4 601668 中国建筑 448,300 4,160,224.00 1.86
5 600511 国药股份 139,300 4,155,319.00 1.85
6 601939 建设银行 590,700 4,117,179.00 1.84
7 600016 民生银行 445,500 3,572,910.00 1.59
8 601009 南京银行 402,500 3,183,775.00 1.42
9 601398 工商银行 476,400 2,858,400.00 1.27
10 601328 交通银行 398,500 2,518,520.00 1.12
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 99,800 4,951,078.00 2.34
2 600511 国药股份 121,200 4,392,288.00 2.07
3 600138 中青旅 164,600 3,466,476.00 1.64
4 601607 上海医药 106,500 3,075,720.00 1.45
5 600703 三安光电 100,200 1,973,940.00 0.93
6 600518 康美药业 89,500 1,945,730.00 0.92
7 600887 伊利股份 85,400 1,843,786.00 0.87
8 600900 长江电力 118,900 1,828,682.00 0.86
9 600998 九州通 82,700 1,783,012.00 0.84
10 600029 南方航空 203,400 1,769,580.00 0.84
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600511 国药股份 121,200 4,065,048.00 1.97
2 601607 上海医药 152,100 3,545,451.00 1.72
3 600138 中青旅 144,000 3,143,520.00 1.52
4 601318 中国平安 71,300 2,638,813.00 1.28
5 600518 康美药业 89,500 1,687,970.00 0.82
6 600009 上海机场 54,100 1,621,918.00 0.79
7 600271 航天信息 77,900 1,635,900.00 0.79
8 600029 南方航空 203,400 1,639,404.00 0.79
9 601668 中国建筑 177,700 1,634,840.00 0.79
10 600887 伊利股份 85,400 1,614,914.00 0.78
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000930 中粮生化 420,700 5,654,208.00 0.48
2 002714 牧原股份 242,700 5,650,056.00 0.48
3 002246 北化股份 471,083 5,624,731.02 0.47
4 600074 保千里 416,400 5,513,136.00 0.46
5 600240 华业资本 492,700 5,291,598.00 0.45
6 600651 飞乐音响 468,600 4,934,358.00 0.42
7 600850 华东电脑 194,100 4,693,338.00 0.40
8 002609 捷顺科技 233,630 3,738,080.00 0.31
9 600763 通策医疗 106,300 3,565,302.00 0.30
10 601607 上海医药 175,100 3,424,956.00 0.29

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