招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金A类(002581)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4060

 累计净值：1.4060 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：滕越,孙麓深 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.097亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-08-24

业绩比较基准： 50%×沪深300 指数收益率+50%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 12,900 2,619,087.00 7.41
2 603613 国联股份 57,800 1,920,694.00 5.43
3 600029 南方航空 287,200 1,757,664.00 4.97
4 601111 中国国航 217,000 1,753,360.00 4.96
5 300699 光威复材 44,100 1,210,545.00 3.42
6 002415 海康威视 34,500 1,166,100.00 3.30
7 600079 人福医药 47,400 1,146,606.00 3.24
8 300705 九典制药 47,000 1,111,080.00 3.14
9 688378 奥来德 26,238 1,007,014.44 2.85
10 600150 中国船舶 32,700 912,330.00 2.58
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 4,500 1,029,555.00 1.99
2 300661 圣邦股份 10,700 878,791.00 1.70
3 002965 祥鑫科技 14,900 829,632.00 1.60
4 600004 白云机场 49,000 702,660.00 1.36
5 002384 东山精密 26,800 694,120.00 1.34
6 600426 华鲁恒升 19,400 594,222.00 1.15
7 600009 上海机场 8,000 363,360.00 0.70
8 603885 吉祥航空 23,500 362,605.00 0.70
9 300124 汇川技术 5,200 333,892.00 0.64
10 001223 欧克科技 2,900 263,871.00 0.51
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600737 中粮糖业 498,500 4,027,880.00 6.59
2 600026 中远海能 216,900 2,936,826.00 4.80
3 600521 华海药业 119,800 2,416,366.00 3.95
4 301302 华如科技 31,000 2,039,800.00 3.34
5 002049 紫光国微 17,140 1,904,768.20 3.12
6 000661 长春高新 10,600 1,730,980.00 2.83
7 601058 赛轮轮胎 155,700 1,680,003.00 2.75
8 300408 三环集团 52,800 1,589,280.00 2.60
9 002155 湖南黄金 100,500 1,522,575.00 2.49
10 300888 稳健医疗 22,300 1,476,260.00 2.41
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 210,300 7,293,204.00 2.76
2 600426 华鲁恒升 178,100 5,904,015.00 2.24
3 600718 东软集团 556,500 5,537,175.00 2.10
4 603986 兆易创新 53,800 5,512,886.00 2.09
5 002408 齐翔腾达 736,200 5,182,848.00 1.96
6 002027 分众传媒 768,500 5,133,580.00 1.95
7 600150 中国船舶 214,900 4,787,972.00 1.81
8 601058 赛轮轮胎 439,900 4,407,798.00 1.67
9 300251 光线传媒 388,801 3,367,016.66 1.28
10 600585 海螺水泥 120,600 3,302,028.00 1.25
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 547,800 16,664,076.00 3.10
2 601058 赛轮轮胎 1,466,800 14,844,016.00 2.76
3 600718 东软集团 1,381,100 13,079,017.00 2.44
4 600150 中国船舶 416,900 9,442,785.00 1.76
5 002153 石基信息 746,720 9,236,926.40 1.72
6 600426 华鲁恒升 282,700 8,246,359.00 1.54
7 600745 闻泰科技 172,300 8,213,541.00 1.53
8 300144 宋城演艺 635,690 7,628,280.00 1.42
9 002408 齐翔腾达 1,099,400 7,541,884.00 1.40
10 603063 禾望电气 273,200 7,204,284.00 1.34
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600718 东软集团 1,381,100 15,896,461.00 2.74
2 002415 海康威视 437,500 15,837,500.00 2.73
3 600745 闻泰科技 172,300 14,664,453.00 2.53
4 300776 帝尔激光 68,400 11,819,520.00 2.04
5 600150 中国船舶 595,600 11,304,488.00 1.95
6 600958 东方证券 1,075,636 10,982,243.56 1.89
7 603076 乐惠国际 227,419 9,858,613.65 1.70
8 601111 中国国航 846,200 9,824,382.00 1.69
9 300144 宋城演艺 635,690 9,757,841.50 1.68
10 002153 石基信息 582,180 9,239,196.60 1.59
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 595,600 10,291,968.00 1.79
2 300776 帝尔激光 41,300 9,788,100.00 1.70
3 600718 东软集团 764,500 9,066,970.00 1.57
4 002129 中环股份 203,900 8,706,530.00 1.51
5 603588 高能环境 470,019 7,308,795.45 1.27
6 601111 中国国航 802,700 7,312,597.00 1.27
7 002027 分众传媒 1,151,200 7,033,832.00 1.22
8 300122 智飞生物 51,000 7,038,000.00 1.22
9 601965 中国汽研 479,300 6,921,092.00 1.20
10 600521 华海药业 314,500 6,607,645.00 1.15
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 71,800 1,779,922.00 2.52
2 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 2.38
3 601838 成都银行 118,200 1,418,400.00 2.01
4 600718 东软集团 101,100 1,370,916.00 1.94
5 002938 鹏鼎控股 25,100 1,064,993.00 1.51
6 002273 水晶光电 59,700 1,038,183.00 1.47
7 300251 光线传媒 55,800 717,030.00 1.01
8 002415 海康威视 13,700 716,784.00 1.01
9 601111 中国国航 78,100 713,053.00 1.01
10 002153 石基信息 24,800 712,752.00 1.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688198 佰仁医疗 67,200 17,203,200.00 5.40
2 300171 东富龙 371,194 16,707,441.94 5.24
3 300573 兴齐眼药 120,000 15,324,000.00 4.81
4 300358 楚天科技 748,900 14,116,765.00 4.43
5 300122 智飞生物 69,500 11,049,805.00 3.47
6 688056 莱伯泰科 219,255 9,848,934.60 3.09
7 300750 宁德时代 17,000 8,937,410.00 2.81
8 603707 健友股份 226,000 8,136,000.00 2.55
9 300450 先导智能 100,000 6,982,000.00 2.19
10 002142 宁波银行 152,100 5,346,315.00 1.68
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300171 东富龙 714,000 29,024,100.00 5.85
2 600809 山西汾酒 45,000 20,160,000.00 4.06
3 300601 康泰生物 110,000 16,390,000.00 3.30
4 688198 佰仁医疗 67,200 15,321,600.00 3.09
5 688056 莱伯泰科 220,053 15,095,635.80 3.04
6 300358 楚天科技 748,900 14,011,919.00 2.82
7 600763 通策医疗 32,500 13,357,500.00 2.69
8 300122 智飞生物 69,000 12,884,370.00 2.60
9 603707 健友股份 307,500 12,838,125.00 2.59
10 000858 五粮液 34,000 10,128,260.00 2.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 181,342 18,139,640.26 3.80
2 603707 健友股份 307,500 12,300,000.00 2.58
3 300601 康泰生物 89,800 12,300,804.00 2.58
4 600519 贵州茅台 6,000 12,054,000.00 2.52
5 300122 智飞生物 69,000 11,901,810.00 2.49
6 000661 长春高新 25,200 11,408,796.00 2.39
7 600276 恒瑞医药 121,840 11,220,245.60 2.35
8 688198 佰仁医疗 67,200 10,222,464.00 2.14
9 601668 中国建筑 1,960,000 10,172,400.00 2.13
10 000858 五粮液 34,000 9,111,320.00 1.91
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,300 18,581,400.00 3.59
2 000858 五粮液 54,400 15,876,640.00 3.07
3 600276 恒瑞医药 93,840 10,459,406.40 2.02
4 601318 中国平安 120,300 10,463,694.00 2.02
5 300122 智飞生物 69,000 10,205,790.00 1.97
6 300601 康泰生物 52,600 9,178,700.00 1.77
7 603259 药明康德 57,120 7,695,206.40 1.49
8 689009 九号公司 93,677 6,533,033.98 1.26
9 000568 泸州老窖 28,500 6,445,560.00 1.24
10 000538 云南白药 56,000 6,361,600.00 1.23
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,300 15,517,050.00 4.11
2 601318 中国平安 120,300 9,174,078.00 2.43
3 000858 五粮液 35,900 7,933,900.00 2.10
4 600900 长江电力 315,900 6,043,167.00 1.60
5 603259 药明康德 57,120 5,797,680.00 1.54
6 002714 牧原股份 77,342 5,723,308.00 1.52
7 000538 云南白药 56,000 5,709,760.00 1.51
8 600048 保利地产 329,700 5,238,933.00 1.39
9 000651 格力电器 93,500 4,983,550.00 1.32
10 002142 宁波银行 152,100 4,788,108.00 1.27
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,300 13,604,784.00 5.38
2 601318 中国平安 120,300 8,589,420.00 3.40
3 603259 药明康德 57,120 5,517,792.00 2.18
4 600048 保利地产 329,700 4,872,966.00 1.93
5 601166 兴业银行 261,300 4,123,314.00 1.63
6 600585 海螺水泥 67,400 3,566,134.00 1.41
7 601288 农业银行 1,003,700 3,392,506.00 1.34
8 000661 长春高新 7,200 3,134,160.00 1.24
9 601398 工商银行 594,100 2,958,618.00 1.17
10 600309 万华化学 58,100 2,904,419.00 1.15
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,300 10,332,300.00 5.18
2 601318 中国平安 120,300 8,321,151.00 4.17
3 600048 保利地产 329,700 4,902,639.00 2.46
4 601166 兴业银行 261,300 4,157,283.00 2.08
5 600585 海螺水泥 67,400 3,713,740.00 1.86
6 603259 药明康德 40,800 3,691,992.00 1.85
7 601288 农业银行 1,003,700 3,382,469.00 1.70
8 601398 工商银行 594,100 3,059,615.00 1.53
9 600309 万华化学 58,100 2,396,625.00 1.20
10 600030 中信证券 103,900 2,302,424.00 1.15

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