十大重仓股
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210210 |
21国开10 |
1,000,000 |
102,160,000.00 |
9.02 |
2 |
210215 |
21国开15 |
1,000,000 |
100,320,000.00 |
8.86 |
3 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
500,000 |
50,930,000.00 |
4.50 |
4 |
2120025 |
21杭州银行小微债01 |
500,000 |
50,970,000.00 |
4.50 |
5 |
2128012 |
21浦发银行01 |
500,000 |
51,005,000.00 |
4.50 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019654 |
21国债06 |
600,000 |
60,054,000.00 |
2.99 |
2 |
2028043 |
20建设银行双创债 |
500,000 |
50,910,000.00 |
2.54 |
3 |
102100292 |
21南电MTN001 |
500,000 |
50,945,000.00 |
2.54 |
4 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
500,000 |
50,750,000.00 |
2.53 |
5 |
2128012 |
21浦发银行01 |
500,000 |
50,785,000.00 |
2.53 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100768 |
21广州城投MTN001 |
600,000 |
60,312,000.00 |
2.99 |
2 |
019654 |
21国债06 |
600,000 |
60,018,000.00 |
2.97 |
3 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
500,000 |
50,605,000.00 |
2.51 |
4 |
2028043 |
20建设银行双创债 |
500,000 |
50,630,000.00 |
2.51 |
5 |
102100292 |
21南电MTN001 |
500,000 |
50,625,000.00 |
2.51 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163739 |
20复地02 |
800,000 |
80,616,000.00 |
3.31 |
2 |
019645 |
20国债15 |
700,000 |
70,273,000.00 |
2.89 |
3 |
102100292 |
21南电MTN001 |
700,000 |
70,441,000.00 |
2.89 |
4 |
012100662 |
21中电投SCP008 |
700,000 |
70,056,000.00 |
2.88 |
5 |
019640 |
20国债10 |
700,000 |
69,972,000.00 |
2.87 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200216 |
20国开16 |
900,000 |
90,153,000.00 |
1.85 |
2 |
102000174 |
20南电MTN003 |
900,000 |
89,847,000.00 |
1.84 |
3 |
019640 |
20国债10 |
900,000 |
89,883,000.00 |
1.84 |
4 |
180208 |
18国开08 |
800,000 |
80,392,000.00 |
1.65 |
5 |
163739 |
20复地02 |
800,000 |
79,880,000.00 |
1.64 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900221 |
19中油股MTN004 |
1,000,000 |
100,610,000.00 |
1.78 |
2 |
102000055 |
20汇金MTN001 |
1,000,000 |
99,810,000.00 |
1.76 |
3 |
019640 |
20国债10 |
900,000 |
89,685,000.00 |
1.59 |
4 |
200201 |
20国开01 |
900,000 |
89,946,000.00 |
1.59 |
5 |
180208 |
18国开08 |
800,000 |
80,536,000.00 |
1.42 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000055 |
20汇金MTN001 |
1,000,000 |
100,620,000.00 |
2.20 |
2 |
018007 |
国开1801 |
1,000,000 |
100,150,000.00 |
2.19 |
3 |
122467 |
15万达02 |
800,000 |
80,520,000.00 |
1.76 |
4 |
200201 |
20国开01 |
800,000 |
80,112,000.00 |
1.75 |
5 |
163363 |
20碧地01 |
800,000 |
79,328,000.00 |
1.73 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018007 |
国开1801 |
1,320,000 |
132,990,000.00 |
3.46 |
2 |
102000055 |
20汇金MTN001 |
1,000,000 |
101,040,000.00 |
2.63 |
3 |
190210 |
19国开10 |
800,000 |
83,416,000.00 |
2.17 |
4 |
122467 |
15万达02 |
800,000 |
81,400,000.00 |
2.12 |
5 |
170205 |
17国开05 |
800,000 |
80,104,000.00 |
2.09 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122467 |
15万达02 |
800,000 |
81,136,000.00 |
3.22 |
2 |
101900114 |
19中油股MTN002 |
800,000 |
80,808,000.00 |
3.20 |
3 |
101900295 |
19汇金MTN003 |
800,000 |
80,680,000.00 |
3.20 |
4 |
170205 |
17国开05 |
800,000 |
80,368,000.00 |
3.19 |
5 |
019611 |
19国债01 |
720,000 |
72,043,200.00 |
2.86 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900114 |
19中油股MTN002 |
800,000 |
80,576,000.00 |
3.23 |
2 |
170205 |
17国开05 |
800,000 |
80,464,000.00 |
3.22 |
3 |
101900295 |
19汇金MTN003 |
800,000 |
80,448,000.00 |
3.22 |
4 |
101900820 |
19汇金MTN011 |
800,000 |
80,216,000.00 |
3.21 |
5 |
019611 |
19国债01 |
720,000 |
71,992,800.00 |
2.88 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019611 |
19国债01 |
620,000 |
61,950,400.00 |
3.62 |
2 |
101758038 |
17腾越建筑MTN001 |
600,000 |
60,996,000.00 |
3.56 |
3 |
170205 |
17国开05 |
600,000 |
60,528,000.00 |
3.54 |
4 |
011801892 |
18平安租赁SCP017 |
600,000 |
60,354,000.00 |
3.53 |
5 |
101900295 |
19汇金MTN003 |
600,000 |
59,928,000.00 |
3.50 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
110,000 |
11,001,100.00 |
5.16 |
2 |
108901 |
农发1801 |
105,000 |
10,535,700.00 |
4.94 |
3 |
136417 |
16万达02 |
103,710 |
10,409,372.70 |
4.88 |
4 |
101801067 |
18豫园商城MTN002 |
100,000 |
10,272,000.00 |
4.82 |
5 |
101801416 |
18伊泰MTN001 |
100,000 |
10,143,000.00 |
4.76 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
60,000 |
6,026,400.00 |
77.31 |
2 |
180208 |
18国开08 |
10,000 |
1,018,300.00 |
13.06 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122124 |
11中化02 |
59,000 |
5,931,270.00 |
9.35 |
2 |
113011 |
光大转债 |
54,000 |
5,851,440.00 |
9.22 |
3 |
101800752 |
18兖州煤业MTN001 |
50,000 |
5,053,000.00 |
7.96 |
4 |
101801004 |
18长发集团MTN004 |
50,000 |
5,044,000.00 |
7.95 |
5 |
011800139 |
18鲁钢铁SCP002 |
50,000 |
5,043,000.00 |
7.95 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180205 |
18国开05 |
100,000 |
10,487,000.00 |
13.96 |
2 |
011763032 |
17首钢SCP015 |
50,000 |
5,038,500.00 |
6.71 |
3 |
011800383 |
18中电投SCP006 |
50,000 |
5,021,500.00 |
6.68 |
4 |
011800272 |
18晋能SCP002 |
50,000 |
5,020,000.00 |
6.68 |
5 |
011800694 |
18海淀国资SCP002 |
50,000 |
5,010,500.00 |
6.67 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180205 |
18国开05 |
100,000 |
10,181,000.00 |
11.42 |
2 |
1280260 |
12兴国资债 |
200,000 |
8,154,000.00 |
9.15 |
3 |
1580107 |
15庐江城投债 |
70,000 |
7,098,000.00 |
7.96 |
4 |
122395 |
15富力债 |
70,000 |
6,986,700.00 |
7.84 |
5 |
112190 |
11亚迪02 |
60,000 |
6,033,000.00 |
6.77 |