中欧信用增利债券型证券投资基金E类(002591)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0622

 累计净值：1.2522 净值更新日期：2022-02-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.592亿份(2022-01-22 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2016-04-06

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 1,000,000 102,160,000.00 9.02
2 210215 21国开15 1,000,000 100,320,000.00 8.86
3 2128013 21交通银行小微债 500,000 50,930,000.00 4.50
4 2120025 21杭州银行小微债01 500,000 50,970,000.00 4.50
5 2128012 21浦发银行01 500,000 51,005,000.00 4.50
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 600,000 60,054,000.00 2.99
2 2028043 20建设银行双创债 500,000 50,910,000.00 2.54
3 102100292 21南电MTN001 500,000 50,945,000.00 2.54
4 2128010 21光大银行小微债 500,000 50,750,000.00 2.53
5 2128012 21浦发银行01 500,000 50,785,000.00 2.53
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100768 21广州城投MTN001 600,000 60,312,000.00 2.99
2 019654 21国债06 600,000 60,018,000.00 2.97
3 2028030 20兴业银行小微债05 500,000 50,605,000.00 2.51
4 2028043 20建设银行双创债 500,000 50,630,000.00 2.51
5 102100292 21南电MTN001 500,000 50,625,000.00 2.51
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163739 20复地02 800,000 80,616,000.00 3.31
2 019645 20国债15 700,000 70,273,000.00 2.89
3 102100292 21南电MTN001 700,000 70,441,000.00 2.89
4 012100662 21中电投SCP008 700,000 70,056,000.00 2.88
5 019640 20国债10 700,000 69,972,000.00 2.87
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 900,000 90,153,000.00 1.85
2 102000174 20南电MTN003 900,000 89,847,000.00 1.84
3 019640 20国债10 900,000 89,883,000.00 1.84
4 180208 18国开08 800,000 80,392,000.00 1.65
5 163739 20复地02 800,000 79,880,000.00 1.64
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900221 19中油股MTN004 1,000,000 100,610,000.00 1.78
2 102000055 20汇金MTN001 1,000,000 99,810,000.00 1.76
3 019640 20国债10 900,000 89,685,000.00 1.59
4 200201 20国开01 900,000 89,946,000.00 1.59
5 180208 18国开08 800,000 80,536,000.00 1.42
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000055 20汇金MTN001 1,000,000 100,620,000.00 2.20
2 018007 国开1801 1,000,000 100,150,000.00 2.19
3 122467 15万达02 800,000 80,520,000.00 1.76
4 200201 20国开01 800,000 80,112,000.00 1.75
5 163363 20碧地01 800,000 79,328,000.00 1.73
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 1,320,000 132,990,000.00 3.46
2 102000055 20汇金MTN001 1,000,000 101,040,000.00 2.63
3 190210 19国开10 800,000 83,416,000.00 2.17
4 122467 15万达02 800,000 81,400,000.00 2.12
5 170205 17国开05 800,000 80,104,000.00 2.09
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122467 15万达02 800,000 81,136,000.00 3.22
2 101900114 19中油股MTN002 800,000 80,808,000.00 3.20
3 101900295 19汇金MTN003 800,000 80,680,000.00 3.20
4 170205 17国开05 800,000 80,368,000.00 3.19
5 019611 19国债01 720,000 72,043,200.00 2.86
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900114 19中油股MTN002 800,000 80,576,000.00 3.23
2 170205 17国开05 800,000 80,464,000.00 3.22
3 101900295 19汇金MTN003 800,000 80,448,000.00 3.22
4 101900820 19汇金MTN011 800,000 80,216,000.00 3.21
5 019611 19国债01 720,000 71,992,800.00 2.88
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019611 19国债01 620,000 61,950,400.00 3.62
2 101758038 17腾越建筑MTN001 600,000 60,996,000.00 3.56
3 170205 17国开05 600,000 60,528,000.00 3.54
4 011801892 18平安租赁SCP017 600,000 60,354,000.00 3.53
5 101900295 19汇金MTN003 600,000 59,928,000.00 3.50
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 110,000 11,001,100.00 5.16
2 108901 农发1801 105,000 10,535,700.00 4.94
3 136417 16万达02 103,710 10,409,372.70 4.88
4 101801067 18豫园商城MTN002 100,000 10,272,000.00 4.82
5 101801416 18伊泰MTN001 100,000 10,143,000.00 4.76
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 60,000 6,026,400.00 77.31
2 180208 18国开08 10,000 1,018,300.00 13.06
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122124 11中化02 59,000 5,931,270.00 9.35
2 113011 光大转债 54,000 5,851,440.00 9.22
3 101800752 18兖州煤业MTN001 50,000 5,053,000.00 7.96
4 101801004 18长发集团MTN004 50,000 5,044,000.00 7.95
5 011800139 18鲁钢铁SCP002 50,000 5,043,000.00 7.95
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 100,000 10,487,000.00 13.96
2 011763032 17首钢SCP015 50,000 5,038,500.00 6.71
3 011800383 18中电投SCP006 50,000 5,021,500.00 6.68
4 011800272 18晋能SCP002 50,000 5,020,000.00 6.68
5 011800694 18海淀国资SCP002 50,000 5,010,500.00 6.67
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 100,000 10,181,000.00 11.42
2 1280260 12兴国资债 200,000 8,154,000.00 9.15
3 1580107 15庐江城投债 70,000 7,098,000.00 7.96
4 122395 15富力债 70,000 6,986,700.00 7.84
5 112190 11亚迪02 60,000 6,033,000.00 6.77

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