中欧纯债债券型证券投资基金E类(002592)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0392

 累计净值：1.5832 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周锦程 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.591亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2016-04-06

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185742 22华创C1 300,000 30,675,295.89 5.95
2 1928021 19农业银行永续债01 300,000 30,565,236.16 5.93
3 137722 G22天成8 300,000 29,833,633.97 5.79
4 2128036 21平安银行二级 200,000 20,954,081.10 4.07
5 138825 23阳安01 200,000 20,836,272.88 4.04
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 400,000 40,855,594.52 8.02
2 2022025 20招银租赁二级 300,000 31,977,082.19 6.27
3 1928018 19工商银行永续债 300,000 31,799,145.21 6.24
4 1928021 19农业银行永续债01 300,000 31,713,271.23 6.22
5 175365 20海资G1 300,000 30,731,030.14 6.03
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928018 19工商银行永续债 400,000 41,887,835.62 8.27
2 2022025 20招银租赁二级 400,000 41,881,041.10 8.27
3 175365 20海资G1 400,000 40,639,550.68 8.03
4 175894 21信达01 400,000 40,313,950.68 7.96
5 1928021 19农业银行永续债01 300,000 31,318,592.88 6.19
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928010 19平安银行二级 500,000 52,401,616.44 9.57
2 175894 21信达01 500,000 51,502,506.85 9.41
3 2022025 20招银租赁二级 500,000 51,357,123.29 9.38
4 1928028 19中国银行二级01 500,000 51,256,802.74 9.37
5 2022015 20苏银租赁债01 500,000 51,114,904.11 9.34
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190311 19进出11 1,700,000 180,119,052.05 9.99
2 2022044 20江苏租赁债01 800,000 84,467,441.10 4.69
3 2128033 21建设银行二级03 700,000 73,858,591.78 4.10
4 2226003 22汇丰银行01 700,000 71,727,695.89 3.98
5 220206 22国开06 600,000 60,376,076.71 3.35
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180321 18进出21 1,000,000 106,356,712.33 7.14
2 190311 19进出11 800,000 83,765,545.21 5.63
3 220203 22国开03 600,000 60,199,232.88 4.04
4 102001422 20合肥滨湖MTN001 500,000 52,273,000.00 3.51
5 101900916 19南方水泥MTN002 500,000 51,824,772.60 3.48
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828002 18农业银行二级01 900,000 95,306,769.86 7.09
2 1828011 18中国银行二级02 800,000 84,179,690.96 6.26
3 1928011 19工商银行二级03 700,000 74,885,232.88 5.57
4 1828008 18中信银行二级01 700,000 73,915,972.60 5.50
5 1828009 18浦发银行二级02 700,000 73,884,923.29 5.50
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928011 19工商银行二级03 700,000 72,695,000.00 6.81
2 1928026 19兴业银行二级02 500,000 51,465,000.00 4.82
3 1828002 18农业银行二级01 500,000 51,320,000.00 4.81
4 175950 21凤凰01 500,000 50,785,000.00 4.76
5 102100985 21南京地铁MTN001 500,000 50,730,000.00 4.76
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 1,500,000 154,575,000.00 11.85
2 200410 20农发10 1,000,000 103,750,000.00 7.96
3 175905 21中金G3 1,000,000 100,920,000.00 7.74
4 102100985 21南京地铁MTN001 1,000,000 100,730,000.00 7.72
5 175918 21甬城01 700,000 70,546,000.00 5.41
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200410 20农发10 1,000,000 102,060,000.00 7.56
2 175905 21中金G3 1,000,000 100,330,000.00 7.44
3 102100985 21南京地铁MTN001 1,000,000 99,940,000.00 7.41
4 175918 21甬城01 700,000 70,161,000.00 5.20
5 2128010 21光大银行小微债 600,000 60,480,000.00 4.48
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 2,000,000 199,440,000.00 18.10
2 175905 21中金G3 1,000,000 100,080,000.00 9.08
3 2128010 21光大银行小微债 1,000,000 99,930,000.00 9.07
4 112196617 21南京银行CD063 1,000,000 96,950,000.00 8.80
5 175918 21甬城01 700,000 70,000,000.00 6.35
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 200,000 20,272,000.00 23.02
2 200212 20国开12 100,000 10,057,000.00 11.42
3 200210 20国开10 100,000 9,590,000.00 10.89
4 019627 20国债01 60,000 5,999,400.00 6.81
5 112461 16龙控02 50,000 5,037,500.00 5.72
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 70,000 6,993,000.00 7.61
2 101901598 19汇金MTN019 60,000 6,022,800.00 6.55
3 200203 20国开03 60,000 5,937,000.00 6.46
4 112461 16龙控02 50,000 5,050,000.00 5.49
5 012000141 20酒钢SCP001 50,000 5,028,500.00 5.47
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 185,000 18,905,150.00 18.83
2 018007 国开1801 80,000 8,012,000.00 7.98
3 101901274 19津城建MTN008A 50,000 5,090,000.00 5.07
4 155304 19禹洲01 50,000 5,083,500.00 5.06
5 112461 16龙控02 50,000 5,070,000.00 5.05
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 185,000 19,289,950.00 15.75
2 018007 国开1801 91,000 9,168,250.00 7.49
3 101654007 16神华MTN001 60,000 6,055,800.00 4.95
4 143255 17中油01 60,000 6,047,400.00 4.94
5 012000899 20深圳高速SCP001 60,000 6,005,400.00 4.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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