工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金(002594)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0630

 累计净值：2.0630 净值更新日期：2021-04-19 基金类型：开放式基金
基金经理：王筱苓,胡志利 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.039亿份(2021-03-27) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-10-27

业绩比较基准： 55%×中证服务业指数收益率+45%×中债综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 1,153,600 11,386,032.00 5.07
2 002475 立讯精密 124,690 6,997,602.80 3.12
3 000661 长春高新 14,642 6,572,940.22 2.93
4 300347 泰格医药 40,678 6,573,971.58 2.93
5 300413 芒果超媒 85,000 6,162,500.00 2.75
6 002568 百润股份 53,149 5,542,909.21 2.47
7 688981 中芯国际 79,341 4,488,320.37 2.00
8 603259 药明康德 32,380 4,362,233.60 1.94
9 000858 五粮液 14,800 4,319,380.00 1.92
10 600660 福耀玻璃 86,100 4,137,105.00 1.84
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 792,300 6,393,861.00 8.17
2 603027 千禾味业 139,800 5,239,704.00 6.70
3 000858 五粮液 19,500 4,309,500.00 5.51
4 300347 泰格医药 40,678 4,187,800.10 5.35
5 002475 立讯精密 72,790 4,158,492.70 5.32
6 600031 三一重工 164,400 4,091,916.00 5.23
7 002568 百润股份 64,105 4,094,386.35 5.23
8 603259 药明康德 32,380 3,286,570.00 4.20
9 688981 中芯国际 79,341 3,045,900.99 3.89
10 603444 吉比特 4,800 2,989,920.00 3.82
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 162,400 16,545,312.00 5.38
2 603259 药明康德 151,480 14,632,968.00 4.76
3 002475 立讯精密 272,831 14,009,871.85 4.56
4 000858 五粮液 81,400 13,929,168.00 4.53
5 688111 金山办公 35,222 12,031,130.76 3.91
6 600036 招商银行 355,100 11,973,972.00 3.90
7 002568 百润股份 261,005 11,828,746.60 3.85
8 603096 新经典 186,925 11,034,182.75 3.59
9 600872 中炬高新 184,200 10,781,226.00 3.51
10 603127 昭衍新药 99,820 10,494,076.60 3.41
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 394,700 12,740,916.00 5.25
2 600276 恒瑞医药 111,700 10,279,751.00 4.23
3 000651 格力电器 186,244 9,721,936.80 4.00
4 603096 新经典 182,225 9,395,521.00 3.87
5 002568 百润股份 261,005 8,866,339.85 3.65
6 000002 万科A 339,183 8,700,043.95 3.58
7 600872 中炬高新 173,900 8,312,420.00 3.42
8 002475 立讯精密 209,875 8,008,830.00 3.30
9 000858 五粮液 59,800 6,888,960.00 2.84
10 000333 美的集团 127,921 6,193,934.82 2.55
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 173,344 11,367,899.52 4.31
2 000002 万科A 339,183 10,914,908.94 4.14
3 600276 恒瑞医药 111,700 9,775,984.00 3.71
4 600030 中信证券 385,300 9,748,090.00 3.70
5 002142 宁波银行 292,800 8,242,320.00 3.13
6 601318 中国平安 94,600 8,084,516.00 3.07
7 000333 美的集团 127,921 7,451,398.25 2.83
8 600036 招商银行 189,300 7,113,894.00 2.70
9 600585 海螺水泥 109,000 5,973,200.00 2.26
10 603096 新经典 107,525 5,946,132.50 2.25
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 173,344 9,932,611.20 4.04
2 000895 双汇发展 357,300 8,825,310.00 3.59
3 600030 中信证券 385,300 8,661,544.00 3.52
4 601318 中国平安 94,600 8,233,984.00 3.35
5 002142 宁波银行 292,800 7,381,488.00 3.00
6 002415 海康威视 222,400 7,183,520.00 2.92
7 600036 招商银行 189,300 6,578,175.00 2.67
8 000333 美的集团 127,921 6,536,763.10 2.66
9 000002 万科A 247,983 6,422,759.70 2.61
10 601668 中国建筑 1,160,820 6,303,252.60 2.56
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 357,300 8,893,197.00 3.91
2 600887 伊利股份 212,066 7,085,125.06 3.12
3 000002 万科A 247,983 6,896,407.23 3.03
4 601939 建设银行 916,700 6,820,248.00 3.00
5 601668 中国建筑 1,160,820 6,674,715.00 2.94
6 000333 美的集团 127,921 6,633,983.06 2.92
7 601318 中国平安 74,300 6,583,723.00 2.90
8 000651 格力电器 116,600 6,413,000.00 2.82
9 601155 新城控股 134,600 5,358,426.00 2.36
10 601688 华泰证券 204,700 4,568,904.00 2.01
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 357,300 9,236,205.00 4.05
2 000069 华侨城Ａ 995,600 7,666,120.00 3.36
3 000002 万 科Ａ 247,983 7,618,037.76 3.34
4 601668 中国建筑 1,160,820 7,104,218.40 3.11
5 000333 美的集团 127,921 6,233,590.33 2.73
6 600887 伊利股份 212,066 6,173,241.26 2.70
7 601155 新城控股 134,600 6,077,190.00 2.66
8 000671 阳光城 715,400 5,973,590.00 2.62
9 601318 中国平安 74,300 5,728,530.00 2.51
10 600037 歌华有线 484,300 5,734,112.00 2.51
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600027 华电国际 1,567,900 7,447,525.00 3.41
2 601668 中国建筑 1,142,820 6,514,074.00 2.98
3 000002 万 科Ａ 247,983 5,906,955.06 2.70
4 002146 荣盛发展 673,113 5,351,248.35 2.45
5 000069 华侨城Ａ 833,800 5,294,630.00 2.42
6 001979 招商蛇口 281,100 4,877,085.00 2.23
7 600887 伊利股份 212,066 4,852,070.08 2.22
8 000333 美的集团 127,921 4,715,168.06 2.16
9 601318 中国平安 74,300 4,168,230.00 1.91
10 000651 格力电器 116,600 4,161,454.00 1.90
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002024 苏宁易购 860,000 11,592,800.00 5.35
2 002027 分众传媒 812,320 6,912,843.20 3.19
3 601668 中国建筑 1,142,820 6,274,081.80 2.89
4 000002 万 科Ａ 247,983 6,025,986.90 2.78
5 600887 伊利股份 212,066 5,445,854.88 2.51
6 002146 荣盛发展 673,113 5,371,441.74 2.48
7 001979 招商蛇口 281,100 5,253,759.00 2.42
8 000069 华侨城Ａ 833,800 5,252,940.00 2.42
9 000333 美的集团 127,921 5,155,216.30 2.38
10 601318 中国平安 74,300 5,089,550.00 2.35
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002024 苏宁易购 860,000 12,108,800.00 5.44
2 600887 伊利股份 291,029 8,119,709.10 3.65
3 600900 长江电力 479,763 7,743,374.82 3.48
4 002027 分众传媒 732,120 7,006,388.40 3.15
5 000333 美的集团 127,921 6,680,034.62 3.00
6 000538 云南白药 60,600 6,481,776.00 2.91
7 601668 中国建筑 1,142,820 6,239,797.20 2.80
8 000002 万 科Ａ 247,983 6,100,381.80 2.74
9 000069 华侨城Ａ 833,800 6,028,374.00 2.71
10 002146 荣盛发展 673,113 5,876,276.49 2.64
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002024 苏宁易购 860,000 12,100,200.00 4.64
2 600900 长江电力 706,700 11,321,334.00 4.34
3 600887 伊利股份 291,029 8,291,416.21 3.18
4 000002 万 科Ａ 247,983 8,255,354.07 3.17
5 601668 中国建筑 816,300 7,069,158.00 2.71
6 000333 美的集团 127,921 6,975,532.13 2.67
7 000069 华侨城Ａ 833,800 6,870,512.00 2.63
8 002146 荣盛发展 673,113 6,744,592.26 2.59
9 600030 中信证券 345,600 6,421,248.00 2.46
10 001979 招商蛇口 281,100 6,127,980.00 2.35
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 746,301 10,507,918.08 3.93
2 002024 苏宁云商 752,500 9,248,225.00 3.46
3 600887 伊利股份 273,829 8,814,555.51 3.29
4 000002 万 科Ａ 247,983 7,702,351.98 2.88
5 601668 中国建筑 816,300 7,363,026.00 2.75
6 000333 美的集团 127,921 7,090,661.03 2.65
7 600030 中信证券 345,600 6,255,360.00 2.34
8 000538 云南白药 60,600 6,168,474.00 2.30
9 601166 兴业银行 330,891 5,621,838.09 2.10
10 001979 招商蛇口 281,100 5,498,316.00 2.05
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601328 交通银行 1,637,700 10,350,264.00 3.89
2 601166 兴业银行 584,100 10,099,089.00 3.80
3 002024 苏宁云商 752,500 9,857,750.00 3.71
4 000002 万 科Ａ 336,200 8,825,250.00 3.32
5 002027 分众传媒 812,240 8,163,012.00 3.07
6 601888 中国国旅 231,540 7,985,814.60 3.00
7 000333 美的集团 180,100 7,958,619.00 2.99
8 601668 中国建筑 816,300 7,575,264.00 2.85
9 601988 中国银行 1,673,300 6,893,996.00 2.59
10 600887 伊利股份 245,200 6,743,000.00 2.54
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601328 交通银行 1,637,700 10,088,232.00 3.36
2 601166 兴业银行 584,100 9,847,926.00 3.28
3 000333 美的集团 180,100 7,751,504.00 2.58
4 002024 苏宁云商 629,700 7,084,125.00 2.36
5 000002 万 科Ａ 279,900 6,989,103.00 2.33
6 601888 中国国旅 231,540 6,978,615.60 2.32
7 002027 分众传媒 503,600 6,929,536.00 2.31
8 600153 建发股份 501,900 6,489,567.00 2.16
9 601988 中国银行 1,673,300 6,191,210.00 2.06
10 002304 洋河股份 70,883 6,153,353.23 2.05
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601328 交通银行 1,637,700 10,202,871.00 4.43
2 601166 兴业银行 584,100 9,468,261.00 4.11
3 000002 万 科Ａ 279,900 5,760,342.00 2.50
4 601988 中国银行 1,438,200 5,321,340.00 2.31
5 601985 中国核电 721,700 5,239,542.00 2.28
6 000538 云南白药 60,600 5,158,272.00 2.24
7 600153 建发股份 451,600 4,954,052.00 2.15
8 601818 光大银行 1,195,800 4,914,738.00 2.13
9 600887 伊利股份 245,200 4,636,732.00 2.01
10 000001 平安银行 490,300 4,496,051.00 1.95

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