工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金(002594)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7490

累计净值:1.7490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡志利,吕焱 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.269亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-10-27

业绩比较基准: 55%×中证服务业指数收益率+45%×中债综合财富(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 102,200 2,213,652.00 4.34
2 600919 江苏银行 307,000 2,204,260.00 4.32
3 601838 成都银行 158,100 2,175,456.00 4.27
4 601318 中国平安 40,800 1,970,640.00 3.87
5 601658 邮储银行 234,100 1,163,477.00 2.28
6 002271 东方雨虹 41,500 1,107,220.00 2.17
7 600941 中国移动 10,800 1,045,656.00 2.05
8 000807 云铝股份 68,100 1,028,310.00 2.02
9 603456 九洲药业 35,600 1,031,688.00 2.02
10 601336 新华保险 27,100 998,093.00 1.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 13,400 641,860.00 1.88
2 000999 华润三九 10,300 624,798.00 1.83
3 001979 招商蛇口 46,200 601,986.00 1.76
4 002138 顺络电子 24,800 592,968.00 1.73
5 601658 邮储银行 117,000 572,130.00 1.67
6 688072 拓荆科技 1,260 536,722.20 1.57
7 002508 老板电器 21,100 533,619.00 1.56
8 002594 比亚迪 1,900 490,713.00 1.43
9 300408 三环集团 16,600 487,210.00 1.42
10 601318 中国平安 9,600 445,440.00 1.30
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000999 华润三九 16,700 959,415.00 4.45
2 002415 海康威视 19,600 836,136.00 3.87
3 688120 华海清科 2,370 750,816.00 3.48
4 000963 华东医药 14,300 662,662.00 3.07
5 600941 中国移动 7,100 638,787.00 2.96
6 300896 爱美客 1,100 614,625.00 2.85
7 000568 泸州老窖 2,300 586,017.00 2.72
8 603369 今世缘 9,000 583,650.00 2.70
9 600276 恒瑞医药 13,400 573,788.00 2.66
10 002371 北方华创 2,100 558,285.00 2.59
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 36,100 2,085,136.00 5.08
2 603517 绝味食品 33,900 2,070,951.00 5.04
3 002179 中航光电 34,820 2,011,203.20 4.90
4 300347 泰格医药 18,600 1,949,280.00 4.75
5 603259 药明康德 23,200 1,879,200.00 4.58
6 000963 华东医药 37,700 1,764,360.00 4.30
7 000799 酒鬼酒 12,800 1,765,632.00 4.30
8 000858 五粮液 8,700 1,572,003.00 3.83
9 000999 华润三九 30,500 1,427,705.00 3.48
10 300957 贝泰妮 8,400 1,253,616.00 3.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 6,400 2,565,696.00 6.77
2 000568 泸州老窖 10,800 2,491,128.00 6.57
3 000858 五粮液 10,500 1,776,915.00 4.69
4 601669 中国电建 251,700 1,754,349.00 4.63
5 300014 亿纬锂能 19,800 1,675,080.00 4.42
6 002352 顺丰控股 33,200 1,567,704.00 4.14
7 603517 绝味食品 31,300 1,568,130.00 4.14
8 300347 泰格医药 15,200 1,385,936.00 3.66
9 002812 恩捷股份 7,700 1,340,724.00 3.54
10 002025 航天电器 17,600 1,267,200.00 3.34
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 3,700 1,975,800.00 5.31
2 002352 顺丰控股 31,600 1,763,596.00 4.74
3 000568 泸州老窖 7,100 1,750,434.00 4.71
4 000858 五粮液 8,200 1,655,826.00 4.45
5 603899 晨光股份 26,300 1,474,904.00 3.97
6 002025 航天电器 17,600 1,228,832.00 3.31
7 300014 亿纬锂能 12,500 1,218,750.00 3.28
8 000799 酒鬼酒 6,500 1,207,765.00 3.25
9 002179 中航光电 18,620 1,179,018.40 3.17
10 002812 恩捷股份 4,600 1,152,070.00 3.10
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,200 3,781,800.00 8.54
2 603259 药明康德 23,796 2,674,194.48 6.04
3 002821 凯莱英 7,100 2,605,700.00 5.89
4 300014 亿纬锂能 29,900 2,412,033.00 5.45
5 300059 东方财富 94,000 2,381,960.00 5.38
6 002812 恩捷股份 10,400 2,288,000.00 5.17
7 600765 中航重机 49,800 2,135,922.00 4.83
8 000568 泸州老窖 10,200 1,895,976.00 4.28
9 603236 移远通信 10,400 1,862,224.00 4.21
10 601985 中国核电 214,034 1,735,815.74 3.92
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 73,296 8,691,439.68 8.21
2 000568 泸州老窖 31,100 7,895,357.00 7.46
3 300347 泰格医药 55,378 7,077,308.40 6.68
4 000895 双汇发展 202,700 6,395,185.00 6.04
5 600519 贵州茅台 3,100 6,355,000.00 6.00
6 002568 百润股份 82,509 4,936,513.47 4.66
7 600660 福耀玻璃 101,500 4,784,710.00 4.52
8 002410 广联达 72,883 4,663,054.34 4.40
9 300413 芒果超媒 81,400 4,657,708.00 4.40
10 002460 赣锋锂业 29,800 4,256,930.00 4.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 73,296 11,199,628.80 6.19
2 000799 酒鬼酒 41,300 10,231,249.00 5.65
3 300347 泰格医药 55,378 9,635,772.00 5.32
4 000858 五粮液 36,400 7,985,796.00 4.41
5 002410 广联达 108,383 7,221,559.29 3.99
6 603456 九洲药业 112,000 6,170,080.00 3.41
7 002568 百润股份 82,509 6,146,095.41 3.40
8 300059 东方财富 166,400 5,719,168.00 3.16
9 600519 贵州茅台 3,100 5,673,000.00 3.13
10 600702 舍得酒业 27,300 5,634,720.00 3.11
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 73,296 11,477,420.64 5.34
2 000858 五粮液 36,400 10,843,196.00 5.04
3 300347 泰格医药 55,378 10,704,567.40 4.98
4 300661 圣邦股份 41,850 10,576,750.50 4.92
5 000799 酒鬼酒 38,900 9,942,840.00 4.63
6 002410 广联达 108,383 7,391,720.60 3.44
7 600132 重庆啤酒 37,200 7,363,740.00 3.43
8 300413 芒果超媒 101,200 6,942,320.00 3.23
9 002027 分众传媒 686,300 6,458,083.00 3.00
10 002475 立讯精密 134,590 6,191,140.00 2.88
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 36,400 9,754,472.00 4.88
2 603259 药明康德 61,080 8,563,416.00 4.29
3 300347 泰格医药 55,378 8,312,791.58 4.16
4 000799 酒鬼酒 49,700 7,562,352.00 3.78
5 002410 广联达 108,383 7,195,547.37 3.60
6 002027 分众传媒 686,300 6,368,864.00 3.19
7 300413 芒果超媒 101,200 5,881,744.00 2.94
8 600887 伊利股份 146,500 5,864,395.00 2.93
9 002568 百润股份 53,149 5,793,241.00 2.90
10 600600 青岛啤酒 60,700 5,137,648.00 2.57
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 1,153,600 11,386,032.00 5.07
2 002475 立讯精密 124,690 6,997,602.80 3.12
3 000661 长春高新 14,642 6,572,940.22 2.93
4 300347 泰格医药 40,678 6,573,971.58 2.93
5 300413 芒果超媒 85,000 6,162,500.00 2.75
6 002568 百润股份 53,149 5,542,909.21 2.47
7 688981 中芯国际 79,341 4,488,320.37 2.00
8 603259 药明康德 32,380 4,362,233.60 1.94
9 000858 五粮液 14,800 4,319,380.00 1.92
10 600660 福耀玻璃 86,100 4,137,105.00 1.84
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 792,300 6,393,861.00 8.17
2 603027 千禾味业 139,800 5,239,704.00 6.70
3 000858 五粮液 19,500 4,309,500.00 5.51
4 300347 泰格医药 40,678 4,187,800.10 5.35
5 002475 立讯精密 72,790 4,158,492.70 5.32
6 600031 三一重工 164,400 4,091,916.00 5.23
7 002568 百润股份 64,105 4,094,386.35 5.23
8 603259 药明康德 32,380 3,286,570.00 4.20
9 688981 中芯国际 79,341 3,045,900.99 3.89
10 603444 吉比特 4,800 2,989,920.00 3.82
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300347 泰格医药 162,400 16,545,312.00 5.38
2 603259 药明康德 151,480 14,632,968.00 4.76
3 002475 立讯精密 272,831 14,009,871.85 4.56
4 000858 五粮液 81,400 13,929,168.00 4.53
5 688111 金山办公 35,222 12,031,130.76 3.91
6 600036 招商银行 355,100 11,973,972.00 3.90
7 002568 百润股份 261,005 11,828,746.60 3.85
8 603096 新经典 186,925 11,034,182.75 3.59
9 600872 中炬高新 184,200 10,781,226.00 3.51
10 603127 昭衍新药 99,820 10,494,076.60 3.41
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 394,700 12,740,916.00 5.25
2 600276 恒瑞医药 111,700 10,279,751.00 4.23
3 000651 格力电器 186,244 9,721,936.80 4.00
4 603096 新经典 182,225 9,395,521.00 3.87
5 002568 百润股份 261,005 8,866,339.85 3.65
6 000002 万科A 339,183 8,700,043.95 3.58
7 600872 中炬高新 173,900 8,312,420.00 3.42
8 002475 立讯精密 209,875 8,008,830.00 3.30
9 000858 五粮液 59,800 6,888,960.00 2.84
10 000333 美的集团 127,921 6,193,934.82 2.55

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