易方达丰惠混合型证券投资基金(002602)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2040

 累计净值：1.2500 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨康 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.795亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-03-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 39,000 6,087,900.00 1.32
2 601965 中国汽研 276,900 5,607,225.00 1.22
3 002318 久立特材 288,800 5,573,840.00 1.21
4 600900 长江电力 240,600 5,350,944.00 1.16
5 601816 京沪高铁 831,100 4,263,543.00 0.93
6 601225 陕西煤业 220,100 4,063,046.00 0.88
7 002142 宁波银行 145,540 3,910,659.80 0.85
8 000429 粤高速A 465,500 3,900,890.00 0.85
9 601658 邮储银行 771,600 3,834,852.00 0.83
10 002027 分众传媒 519,400 3,713,710.00 0.81
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 39,000 6,379,230.00 1.28
2 601816 京沪高铁 1,103,900 5,806,514.00 1.17
3 601965 中国汽研 276,900 5,717,985.00 1.15
4 002318 久立特材 288,800 4,918,264.00 0.99
5 600900 长江电力 220,100 4,855,406.00 0.97
6 600027 华电国际 691,700 4,627,473.00 0.93
7 601225 陕西煤业 220,100 4,003,619.00 0.80
8 600028 中国石化 605,700 3,852,252.00 0.77
9 600519 贵州茅台 1,910 3,229,810.00 0.65
10 600236 桂冠电力 568,900 3,168,773.00 0.64
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 39,000 7,683,000.00 1.24
2 601965 中国汽研 276,900 6,795,126.00 1.10
3 601816 京沪高铁 1,103,900 5,762,358.00 0.93
4 600900 长江电力 220,100 4,677,125.00 0.76
5 002318 久立特材 288,800 4,441,744.00 0.72
6 601225 陕西煤业 220,100 4,476,834.00 0.72
7 002415 海康威视 97,000 4,138,020.00 0.67
8 600027 华电国际 691,700 4,004,943.00 0.65
9 300628 亿联网络 49,850 3,789,098.50 0.61
10 002493 荣盛石化 235,900 3,569,167.00 0.58
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 39,000 7,046,910.00 0.82
2 601816 京沪高铁 1,103,900 5,431,188.00 0.63
3 601965 中国汽研 276,900 5,366,322.00 0.62
4 002318 久立特材 288,800 4,805,632.00 0.56
5 600900 长江电力 220,100 4,622,100.00 0.54
6 601225 陕西煤业 220,100 4,089,458.00 0.48
7 600027 华电国际 691,700 4,067,196.00 0.47
8 002142 宁波银行 120,340 3,905,033.00 0.45
9 002415 海康威视 100,000 3,468,000.00 0.40
10 300059 东方财富 172,540 3,347,276.00 0.39
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601965 中国汽研 276,900 5,236,179.00 0.44
2 601225 陕西煤业 220,100 5,011,677.00 0.42
3 600900 长江电力 220,100 5,005,074.00 0.42
4 002318 久立特材 288,800 4,678,560.00 0.39
5 600027 华电国际 691,700 4,115,615.00 0.34
6 002142 宁波银行 120,340 3,796,727.00 0.32
7 000858 五粮液 22,800 3,858,444.00 0.32
8 600519 贵州茅台 1,910 3,576,475.00 0.30
9 300628 亿联网络 54,150 3,411,450.00 0.29
10 000429 粤高速A 467,100 3,456,540.00 0.29
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 0.52
2 300750 宁德时代 9,500 5,073,000.00 0.50
3 002318 久立特材 288,800 4,617,912.00 0.46
4 601225 陕西煤业 220,100 4,661,718.00 0.46
5 603806 福斯特 68,884 4,513,279.68 0.45
6 601965 中国汽研 276,900 4,488,549.00 0.45
7 002142 宁波银行 120,340 4,309,375.40 0.43
8 300628 亿联网络 55,850 4,252,977.50 0.42
9 300059 东方财富 157,740 4,006,596.00 0.40
10 600519 贵州茅台 1,910 3,905,950.00 0.39
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 59,803 6,787,042.47 0.64
2 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.53
3 300750 宁德时代 9,500 4,866,850.00 0.46
4 601225 陕西煤业 278,900 4,587,905.00 0.43
5 002142 宁波银行 120,340 4,499,512.60 0.43
6 601088 中国神华 150,300 4,474,431.00 0.42
7 300628 亿联网络 55,850 4,342,337.50 0.41
8 002318 久立特材 288,800 4,254,024.00 0.40
9 601965 中国汽研 276,900 3,998,436.00 0.38
10 601877 正泰电器 99,720 3,946,917.60 0.37
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 70,303 9,178,056.65 0.79
2 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.62
3 300750 宁德时代 9,500 5,586,000.00 0.48
4 601877 正泰电器 99,720 5,373,910.80 0.46
5 002318 久立特材 288,800 5,163,744.00 0.44
6 601965 中国汽研 276,900 5,153,109.00 0.44
7 002142 宁波银行 120,340 4,606,615.20 0.40
8 300628 亿联网络 55,850 4,548,982.50 0.39
9 000858 五粮液 19,100 4,252,806.00 0.37
10 600519 贵州茅台 1,910 3,915,500.00 0.34
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 70,303 8,914,420.40 0.85
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.60
3 601877 正泰电器 99,720 5,644,152.00 0.54
4 300750 宁德时代 9,500 4,994,435.00 0.47
5 300628 亿联网络 55,850 4,537,812.50 0.43
6 600236 桂冠电力 568,900 4,300,884.00 0.41
7 601965 中国汽研 276,900 4,333,485.00 0.41
8 000858 五粮液 19,100 4,190,349.00 0.40
9 601225 陕西煤业 278,900 4,127,720.00 0.39
10 002318 久立特材 288,800 4,046,088.00 0.38
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 67,469 7,093,015.97 0.79
2 000858 五粮液 19,100 5,689,699.00 0.63
3 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.57
4 601965 中国汽研 276,900 4,784,832.00 0.53
5 300628 亿联网络 55,850 4,680,230.00 0.52
6 002415 海康威视 70,600 4,553,700.00 0.51
7 002142 宁波银行 109,400 4,263,318.00 0.47
8 600519 贵州茅台 1,910 3,928,297.00 0.44
9 002311 海大集团 46,800 3,818,880.00 0.43
10 000338 潍柴动力 217,736 3,890,942.32 0.43
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 78,424 6,737,405.84 0.76
2 600519 贵州茅台 2,910 5,846,190.00 0.66
3 000858 五粮液 19,100 5,118,418.00 0.58
4 000338 潍柴动力 217,736 4,189,240.64 0.48
5 002142 宁波银行 109,400 4,253,472.00 0.48
6 002352 顺丰控股 51,700 4,188,734.00 0.48
7 601965 中国汽研 276,900 4,161,807.00 0.47
8 000333 美的集团 50,400 4,144,392.00 0.47
9 000538 云南白药 30,100 3,627,351.00 0.41
10 002311 海大集团 46,800 3,650,400.00 0.41
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 78,424 6,697,409.60 0.77
2 600519 贵州茅台 2,910 5,814,180.00 0.66
3 000858 五粮液 19,100 5,574,335.00 0.64
4 000333 美的集团 50,400 4,961,376.00 0.57
5 000157 中联重科 462,984 4,583,541.60 0.52
6 002352 顺丰控股 51,700 4,561,491.00 0.52
7 002078 太阳纸业 315,600 4,554,108.00 0.52
8 002601 龙蟒佰利 138,485 4,261,183.45 0.49
9 600066 宇通客车 250,739 4,242,503.88 0.49
10 002597 金禾实业 132,100 4,284,003.00 0.49
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 78,424 5,732,010.16 0.71
2 600519 贵州茅台 2,910 4,855,335.00 0.60
3 002078 太阳纸业 315,600 4,449,960.00 0.55
4 002597 金禾实业 132,100 4,187,570.00 0.52
5 002352 顺丰控股 51,700 4,198,040.00 0.52
6 000858 五粮液 19,100 4,221,100.00 0.52
7 600066 宇通客车 250,739 3,941,617.08 0.49
8 002938 鹏鼎控股 70,000 3,720,500.00 0.46
9 000157 中联重科 462,984 3,754,800.24 0.46
10 000333 美的集团 50,400 3,659,040.00 0.45
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,910 4,256,980.80 0.58
2 603806 福斯特 78,424 3,914,141.84 0.53
3 000651 格力电器 56,800 3,213,176.00 0.44
4 000858 五粮液 19,100 3,268,392.00 0.44
5 601688 华泰证券 166,900 3,137,720.00 0.43
6 600900 长江电力 167,100 3,164,874.00 0.43
7 000002 万科A 119,000 3,110,660.00 0.42
8 002597 金禾实业 132,100 3,034,337.00 0.41
9 000333 美的集团 50,400 3,013,416.00 0.41
10 600066 宇通客车 250,739 3,059,015.80 0.41
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 511,138 2,647,694.84 8.98
2 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 3.96
3 601077 渝农商行 140,389 730,022.80 2.48
4 000401 冀东水泥 25,900 507,899.00 1.72
5 601636 旗滨集团 88,300 426,489.00 1.45
6 600690 海尔智家 28,800 414,720.00 1.41
7 003816 中国广核 133,558 388,653.78 1.32
8 000001 平安银行 25,000 320,000.00 1.09
9 601012 隆基股份 10,156 252,275.04 0.86
10 002375 亚厦股份 35,900 248,787.00 0.84

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