招商丰源灵活配置混合型证券投资基金C类(002627)

管理费: 0.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2100

累计净值:1.2100 净值更新日期:2018-05-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.030亿份(2018-04-23 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603477 振静股份 1,955 37,027.70 3.54
2 603161 科华控股 1,239 20,753.25 1.98
3 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 1.87
4 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 1.72
5 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 1.54
6 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.78
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 3,096,000 12,755,520.00 5.99
2 601318 中国平安 172,117 9,321,856.72 4.38
3 600498 烽火通信 279,000 9,095,400.00 4.27
4 600030 中信证券 382,400 6,955,856.00 3.27
5 600104 上汽集团 230,740 6,966,040.60 3.27
6 600518 康美药业 307,670 6,178,013.60 2.90
7 601985 中国核电 826,400 6,164,944.00 2.89
8 600919 江苏银行 623,600 5,175,880.00 2.43
9 600048 保利地产 395,900 4,117,360.00 1.93
10 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.05
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 3,096,000 11,455,200.00 3.74
2 601318 中国平安 172,117 8,538,724.37 2.79
3 600104 上汽集团 230,740 7,164,477.00 2.34
4 600498 烽火通信 279,000 7,072,650.00 2.31
5 600518 康美药业 307,670 6,688,745.80 2.18
6 600398 海澜之家 691,335 6,560,769.15 2.14
7 600030 中信证券 382,400 6,508,448.00 2.12
8 601985 中国核电 826,400 6,454,184.00 2.11
9 600919 江苏银行 623,600 5,793,244.00 1.89
10 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600398 海澜之家 691,335 7,238,277.45 0.91
2 600018 上港集团 1,077,800 6,359,020.00 0.80
3 601318 中国平安 172,117 6,370,050.17 0.80
4 600919 江苏银行 623,600 6,236,000.00 0.78
5 600030 中信证券 382,400 6,160,464.00 0.77
6 601985 中国核电 826,400 5,999,664.00 0.75
7 600104 上汽集团 230,740 5,856,181.20 0.74
8 600518 康美药业 307,670 5,802,656.20 0.73
9 601166 兴业银行 342,700 5,555,167.00 0.70
10 603178 圣龙股份 2,578 37,174.76 0.00
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300070 碧水源 553,400 9,695,568.00 1.22
2 600398 海澜之家 691,335 7,459,504.65 0.94
3 601985 中国核电 826,400 5,834,384.00 0.74
4 000423 东阿阿胶 106,200 5,720,994.00 0.72
5 600018 上港集团 1,077,800 5,518,336.00 0.70
6 600518 康美药业 307,670 5,491,909.50 0.69
7 600030 中信证券 284,400 4,567,464.00 0.58
8 600919 江苏银行 459,100 4,421,133.00 0.56
9 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01
10 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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