江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金C类(002631)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8626

累计净值:0.8626 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高鹏飞 管理人:江信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.195亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2017-02-17

业绩比较基准: 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300394 天孚通信 10,000 950,000.00 5.17
2 300502 新易盛 20,500 943,000.00 5.14
3 300308 中际旭创 8,000 926,400.00 5.04
4 000977 浪潮信息 24,000 902,640.00 4.92
5 002180 纳思达 34,900 902,514.00 4.91
6 600498 烽火通信 45,000 879,750.00 4.79
7 002920 德赛西威 6,000 861,840.00 4.69
8 000032 深桑达A 38,400 859,392.00 4.68
9 000063 中兴通讯 26,000 849,680.00 4.63
10 688095 福昕软件 10,000 817,200.00 4.45
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688408 中信博 15,900 1,340,847.00 4.95
2 300496 中科创达 12,100 1,165,835.00 4.30
3 300229 拓尔思 42,800 1,111,516.00 4.10
4 002624 完美世界 60,000 1,013,400.00 3.74
5 688223 晶科能源 70,000 984,200.00 3.63
6 300271 华宇软件 86,000 952,880.00 3.52
7 300033 同花顺 5,100 893,928.00 3.30
8 002865 钧达股份 5,800 884,674.00 3.27
9 688680 海优新材 7,000 852,740.00 3.15
10 600732 爱旭股份 27,500 845,625.00 3.12
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002156 通富微电 65,000 1,443,000.00 4.92
2 002487 大金重工 40,000 1,409,200.00 4.80
3 603218 日月股份 60,000 1,334,400.00 4.55
4 300763 锦浪科技 10,000 1,335,800.00 4.55
5 688348 昱能科技 4,000 1,328,280.00 4.53
6 002335 科华数据 28,000 1,313,760.00 4.48
7 600570 恒生电子 24,000 1,277,280.00 4.36
8 002368 太极股份 30,000 1,265,400.00 4.31
9 300036 超图软件 50,000 1,170,000.00 3.99
10 688515 裕太微 5,000 1,127,400.00 3.84
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688052 纳芯微 6,500 2,064,400.00 5.57
2 688589 力合微 50,000 1,691,000.00 4.56
3 002920 德赛西威 16,000 1,685,440.00 4.54
4 002268 卫士通 55,000 1,679,150.00 4.53
5 688083 中望软件 8,500 1,653,930.00 4.46
6 300672 国科微 19,400 1,649,970.00 4.45
7 300253 卫宁健康 160,000 1,644,800.00 4.44
8 002475 立讯精密 50,000 1,587,500.00 4.28
9 300627 华测导航 55,200 1,534,560.00 4.14
10 603138 海量数据 72,000 1,479,600.00 3.99
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300850 新强联 25,500 2,246,550.00 5.57
2 300014 亿纬锂能 24,000 2,030,400.00 5.03
3 600438 通威股份 43,000 2,019,280.00 5.00
4 002920 德赛西威 14,500 2,000,275.00 4.96
5 688052 纳芯微 6,500 1,956,630.00 4.85
6 300351 永贵电器 140,000 1,941,800.00 4.81
7 600487 亨通光电 102,400 1,863,680.00 4.62
8 300274 阳光电源 16,500 1,825,230.00 4.52
9 300627 华测导航 60,000 1,818,000.00 4.51
10 002475 立讯精密 59,100 1,737,540.00 4.31
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688025 杰普特 40,000 1,983,200.00 4.16
2 300777 中简科技 40,000 1,928,000.00 4.04
3 002475 立讯精密 50,000 1,689,500.00 3.54
4 000651 格力电器 50,000 1,686,000.00 3.53
5 600132 重庆啤酒 11,000 1,612,600.00 3.38
6 002163 海南发展 110,000 1,569,700.00 3.29
7 603690 至纯科技 38,600 1,555,580.00 3.26
8 002821 凯莱英 5,000 1,445,000.00 3.03
9 603920 世运电路 80,000 1,384,000.00 2.90
10 002080 中材科技 50,000 1,375,000.00 2.88
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600760 中航沈飞 47,700 2,685,033.00 5.16
2 603690 至纯科技 65,000 2,384,850.00 4.58
3 002405 四维图新 160,700 2,244,979.00 4.31
4 600641 万业企业 71,700 1,534,380.00 2.95
5 000977 浪潮信息 51,000 1,384,650.00 2.66
6 300474 景嘉微 13,500 1,302,750.00 2.50
7 002444 巨星科技 79,000 1,300,340.00 2.50
8 688167 炬光科技 11,400 1,284,894.00 2.47
9 002036 联创电子 75,000 1,113,750.00 2.14
10 002013 中航机电 91,000 984,620.00 1.89
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600703 三安光电 80,000 3,004,800.00 4.81
2 002129 中环股份 65,000 2,713,750.00 4.34
3 300751 迈为股份 4,000 2,569,200.00 4.11
4 603218 日月股份 75,000 2,471,250.00 3.96
5 002056 横店东磁 130,000 2,453,100.00 3.93
6 002466 天齐锂业 22,000 2,354,000.00 3.77
7 002326 永太科技 45,000 2,304,450.00 3.69
8 603290 斯达半导 6,000 2,286,000.00 3.66
9 688187 时代电气 26,800 2,197,600.00 3.52
10 603501 韦尔股份 7,000 2,175,390.00 3.48
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600703 三安光电 85,000 2,693,650.00 4.62
2 300122 智飞生物 16,000 2,543,840.00 4.36
3 002594 比亚迪 10,000 2,495,100.00 4.28
4 600884 杉杉股份 70,000 2,401,700.00 4.12
5 300842 帝科股份 26,000 2,337,660.00 4.01
6 000858 五粮液 10,000 2,193,900.00 3.76
7 300014 亿纬锂能 21,000 2,079,630.00 3.56
8 002129 中环股份 45,000 2,064,150.00 3.54
9 300776 帝尔激光 15,000 2,057,700.00 3.53
10 300274 阳光电源 12,000 1,780,560.00 3.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600703 三安光电 80,000 2,564,000.00 4.56
2 002129 中环股份 65,000 2,509,000.00 4.47
3 002594 比亚迪 10,000 2,510,000.00 4.47
4 300122 智飞生物 12,000 2,240,760.00 3.99
5 601012 隆基股份 25,000 2,221,000.00 3.95
6 603986 兆易创新 11,000 2,066,900.00 3.68
7 000725 京东方A 300,000 1,872,000.00 3.33
8 688388 嘉元科技 20,000 1,819,200.00 3.24
9 300014 亿纬锂能 17,000 1,766,810.00 3.14
10 600584 长电科技 45,000 1,695,600.00 3.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600406 国电南瑞 29,000 903,060.00 3.68
2 603678 火炬电子 14,000 805,140.00 3.28
3 603267 鸿远电子 6,000 778,380.00 3.17
4 000049 德赛电池 11,000 751,190.00 3.06
5 002414 高德红外 20,000 716,200.00 2.92
6 002460 赣锋锂业 7,000 659,820.00 2.69
7 002438 江苏神通 50,000 644,000.00 2.63
8 002049 紫光国微 6,000 641,940.00 2.62
9 002850 科达利 9,700 628,269.00 2.56
10 001914 招商积余 30,000 592,500.00 2.42
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603290 斯达半导 5,000 1,204,500.00 4.80
2 002938 鹏鼎控股 24,000 1,192,080.00 4.75
3 300601 康泰生物 6,700 1,169,150.00 4.66
4 002414 高德红外 26,000 1,085,500.00 4.33
5 002389 航天彩虹 30,000 997,500.00 3.98
6 600519 贵州茅台 500 999,000.00 3.98
7 002049 紫光国微 6,000 802,860.00 3.20
8 600703 三安光电 28,700 775,187.00 3.09
9 002466 天齐锂业 19,300 757,911.00 3.02
10 300699 光威复材 8,200 730,210.00 2.91
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 21,560 1,644,165.60 6.18
2 600519 贵州茅台 932 1,555,042.00 5.85
3 000333 美的集团 20,000 1,452,000.00 5.46
4 000002 万科A 45,000 1,260,900.00 4.74
5 600741 华域汽车 50,000 1,245,000.00 4.68
6 600104 上汽集团 60,000 1,147,800.00 4.32
7 603195 公牛集团 7,500 1,132,500.00 4.26
8 600066 宇通客车 70,000 1,100,400.00 4.14
9 600036 招商银行 29,348 1,056,528.00 3.97
10 600009 上海机场 15,076 1,036,927.28 3.90
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 21,560 1,539,384.00 6.56
2 600519 贵州茅台 932 1,363,404.16 5.81
3 600009 上海机场 15,076 1,086,527.32 4.63
4 600036 招商银行 29,348 989,614.56 4.22
5 300136 信维通信 18,000 954,360.00 4.07
6 000333 美的集团 15,000 896,850.00 3.82
7 002050 三花智控 39,000 854,100.00 3.64
8 600066 宇通客车 70,000 854,000.00 3.64
9 603195 公牛集团 5,000 803,250.00 3.43
10 000002 万科A 30,000 784,200.00 3.34
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 19.11
2 601318 中国平安 21,560 1,491,305.20 6.91
3 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 5.41
4 600519 贵州茅台 932 1,035,452.00 4.80
5 600036 招商银行 29,348 947,353.44 4.39
6 600009 上海机场 15,076 916,771.56 4.25
7 603195 公牛集团 5,000 774,850.00 3.59
8 600276 恒瑞医药 7,656 704,581.68 3.26
9 600741 华域汽车 30,000 646,200.00 2.99
10 002050 三花智控 40,000 642,800.00 2.98

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