民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金(002649)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4886

累计净值:1.4886 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮,李君海 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.321亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600435 北方导航 274,400 2,853,760.00 6.38
2 688150 莱特光电 141,642 2,325,761.64 5.20
3 000777 中核科技 172,000 2,275,560.00 5.09
4 600760 中航沈飞 51,600 2,211,060.00 4.94
5 002179 中航光电 49,710 2,102,733.00 4.70
6 002050 三花智控 62,900 1,868,130.00 4.18
7 002371 北方华创 6,900 1,664,970.00 3.72
8 000988 华工科技 46,800 1,575,756.00 3.52
9 002997 瑞鹄模具 38,000 1,404,100.00 3.14
10 601717 郑煤机 107,000 1,399,560.00 3.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 83,010 3,764,503.50 6.79
2 688150 莱特光电 141,642 3,172,780.80 5.72
3 600435 北方导航 252,000 2,895,480.00 5.22
4 688270 臻镭科技 42,923 2,786,990.39 5.03
5 002371 北方华创 6,900 2,191,785.00 3.95
6 002050 三花智控 63,900 1,933,614.00 3.49
7 688103 国力股份 30,893 1,850,799.63 3.34
8 002594 比亚迪 6,700 1,730,409.00 3.12
9 000922 佳电股份 131,200 1,726,592.00 3.11
10 688550 瑞联新材 43,576 1,725,609.60 3.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 19,000 4,864,380.00 7.11
2 600938 中国海油 246,800 4,205,472.00 6.14
3 600600 青岛啤酒 29,900 3,605,940.00 5.27
4 688777 中控技术 30,444 3,161,609.40 4.62
5 300012 华测检测 149,600 3,066,800.00 4.48
6 600519 贵州茅台 1,625 2,957,500.00 4.32
7 002179 中航光电 53,700 2,904,096.00 4.24
8 300124 汇川技术 40,200 2,826,060.00 4.13
9 601012 隆基绿能 66,842 2,701,085.22 3.95
10 002384 东山精密 88,100 2,665,025.00 3.89
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 31,800 8,171,646.00 9.03
2 300012 华测检测 257,200 5,735,560.00 6.34
3 600938 中国海油 363,600 5,526,720.00 6.10
4 002179 中航光电 90,500 5,227,280.00 5.77
5 600519 贵州茅台 2,825 4,878,775.00 5.39
6 600600 青岛啤酒 44,700 4,805,250.00 5.31
7 601012 隆基绿能 109,142 4,612,340.92 5.09
8 300957 贝泰妮 28,800 4,298,112.00 4.75
9 688223 晶科能源 273,649 4,008,957.85 4.43
10 600031 三一重工 248,300 3,923,140.00 4.33
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 31,800 8,013,918.00 7.12
2 600600 青岛啤酒 57,000 6,053,400.00 5.38
3 601012 隆基绿能 123,242 5,904,524.22 5.24
4 600519 贵州茅台 3,125 5,851,562.50 5.20
5 300957 贝泰妮 31,300 5,384,539.00 4.78
6 000858 五粮液 31,500 5,330,745.00 4.73
7 002179 中航光电 90,500 5,249,000.00 4.66
8 002049 紫光国微 36,460 5,250,240.00 4.66
9 300012 华测检测 257,200 5,234,020.00 4.65
10 600036 招商银行 151,400 5,094,610.00 4.52
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 171,842 11,449,832.46 8.21
2 002594 比亚迪 25,100 8,370,599.00 6.00
3 603259 药明康德 70,300 7,310,497.00 5.24
4 000858 五粮液 32,500 6,562,725.00 4.71
5 002049 紫光国微 33,900 6,431,508.00 4.61
6 600519 贵州茅台 3,125 6,390,625.00 4.58
7 603501 韦尔股份 35,800 6,194,474.00 4.44
8 300957 贝泰妮 28,100 6,112,593.00 4.38
9 300012 华测检测 258,400 5,997,464.00 4.30
10 002179 中航光电 92,600 5,863,432.00 4.21
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 129,573 9,353,874.87 7.00
2 002049 紫光国微 33,300 6,811,182.00 5.10
3 002179 中航光电 86,600 6,727,954.00 5.04
4 603259 药明康德 58,900 6,619,182.00 4.96
5 002594 比亚迪 28,400 6,526,320.00 4.89
6 000858 五粮液 37,800 5,861,268.00 4.39
7 300012 华测检测 274,800 5,405,316.00 4.05
8 600519 贵州茅台 3,125 5,371,875.00 4.02
9 300496 中科创达 51,600 5,118,720.00 3.83
10 603501 韦尔股份 26,100 5,047,740.00 3.78
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 187,473 16,160,172.60 9.01
2 603501 韦尔股份 34,300 10,659,411.00 5.94
3 000858 五粮液 47,500 10,576,350.00 5.90
4 603259 药明康德 80,600 9,557,548.00 5.33
5 300012 华测检测 328,700 8,832,169.00 4.92
6 002179 中航光电 85,500 8,597,880.00 4.79
7 002049 紫光国微 35,500 7,987,500.00 4.45
8 600763 通策医疗 33,000 6,567,000.00 3.66
9 000333 美的集团 88,000 6,495,280.00 3.62
10 603345 安井食品 32,400 5,533,272.00 3.08
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 201,473 16,617,493.04 8.02
2 603259 药明康德 104,300 15,937,040.00 7.69
3 000858 五粮液 69,200 15,181,788.00 7.33
4 002179 中航光电 104,200 8,548,568.00 4.13
5 603501 韦尔股份 34,200 8,297,262.00 4.00
6 600763 通策医疗 25,800 7,792,116.00 3.76
7 300012 华测检测 306,500 7,769,775.00 3.75
8 000333 美的集团 107,900 7,509,840.00 3.62
9 300957 贝泰妮 36,600 7,466,400.00 3.60
10 688111 金山办公 25,820 7,315,322.40 3.53
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 248,073 22,038,805.32 9.57
2 603259 药明康德 121,200 18,978,708.00 8.24
3 000858 五粮液 48,700 14,507,243.00 6.30
4 000333 美的集团 140,100 9,998,937.00 4.34
5 603501 韦尔股份 29,000 9,338,000.00 4.06
6 300012 华测检测 291,300 9,286,644.00 4.03
7 603882 金域医学 57,400 9,170,798.00 3.98
8 688111 金山办公 22,086 8,719,552.80 3.79
9 600519 贵州茅台 4,125 8,483,887.50 3.68
10 603345 安井食品 31,123 7,905,864.46 3.43
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 216,038 19,011,344.00 8.28
2 603259 药明康德 110,900 15,548,180.00 6.77
3 000333 美的集团 170,000 13,979,100.00 6.09
4 000858 五粮液 50,200 13,452,596.00 5.86
5 603338 浙江鼎力 107,300 10,332,990.00 4.50
6 300012 华测检测 350,600 9,992,100.00 4.35
7 600519 贵州茅台 4,825 9,693,425.00 4.22
8 603899 晨光文具 112,949 9,646,974.09 4.20
9 600276 恒瑞医药 100,848 9,287,092.32 4.05
10 688111 金山办公 26,923 8,723,052.00 3.80
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 322,138 29,701,123.60 7.91
2 000333 美的集团 266,900 26,273,636.00 6.99
3 601318 中国平安 266,500 23,180,170.00 6.17
4 688111 金山办公 53,790 22,107,690.00 5.89
5 000858 五粮液 62,400 18,211,440.00 4.85
6 600276 恒瑞医药 148,348 16,534,868.08 4.40
7 002352 顺丰控股 178,000 15,704,940.00 4.18
8 002511 中顺洁柔 652,200 13,611,414.00 3.62
9 600690 海尔智家 464,500 13,568,045.00 3.61
10 603899 晨光文具 142,049 12,579,859.44 3.35
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 322,738 24,208,577.38 9.02
2 000333 美的集团 267,900 19,449,540.00 7.24
3 000858 五粮液 69,100 15,271,100.00 5.69
4 600276 恒瑞医药 163,228 14,661,138.96 5.46
5 002352 顺丰控股 178,000 14,453,600.00 5.38
6 603899 晨光文具 164,349 11,160,940.59 4.16
7 688111 金山办公 33,351 11,005,830.00 4.10
8 601318 中国平安 136,000 10,371,360.00 3.86
9 600690 海尔智家 434,000 9,469,880.00 3.53
10 600519 贵州茅台 5,125 8,551,062.50 3.19
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 365,338 14,880,216.74 8.28
2 600276 恒瑞医药 148,428 13,699,904.40 7.63
3 002352 顺丰控股 133,300 7,291,510.00 4.06
4 000858 五粮液 41,500 7,101,480.00 3.95
5 000333 美的集团 117,800 7,043,262.00 3.92
6 600519 贵州茅台 4,725 6,912,108.00 3.85
7 688111 金山办公 19,333 6,603,766.14 3.68
8 603899 晨光文具 114,849 6,270,755.40 3.49
9 000661 长春高新 14,000 6,094,200.00 3.39
10 000651 格力电器 105,633 5,975,658.81 3.33
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 83,490 7,683,584.70 5.57
2 601012 隆基股份 292,438 7,264,159.92 5.27
3 000651 格力电器 107,533 5,613,222.60 4.07
4 600887 伊利股份 187,270 5,591,882.20 4.05
5 000661 长春高新 10,000 5,480,000.00 3.97
6 600519 贵州茅台 4,825 5,360,575.00 3.89
7 000002 万科A 193,100 4,953,015.00 3.59
8 000333 美的集团 101,900 4,933,998.00 3.58
9 002352 顺丰控股 102,200 4,827,928.00 3.50
10 603899 晨光文具 99,949 4,627,638.70 3.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034