民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金(002649)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2296

累计净值:1.2296 净值更新日期:2019-11-20 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.129亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,725 8,883,750.00 6.96
2 601398 工商银行 1,469,200 8,124,676.00 6.36
3 600276 恒瑞医药 90,990 7,341,073.20 5.75
4 000651 格力电器 121,133 6,940,920.90 5.44
5 600009 上海机场 82,380 6,572,276.40 5.15
6 000333 美的集团 123,400 6,305,740.00 4.94
7 000661 长春高新 14,300 5,639,348.00 4.42
8 002475 立讯精密 173,900 4,653,564.00 3.64
9 600887 伊利股份 142,970 4,077,504.40 3.19
10 603899 晨光文具 80,449 3,584,807.44 2.81
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 66,500 5,892,565.00 5.73
2 600585 海螺水泥 138,800 5,760,200.00 5.60
3 600887 伊利股份 139,970 4,676,397.70 4.55
4 601398 工商银行 743,600 4,379,804.00 4.26
5 601288 农业银行 1,172,100 4,219,560.00 4.10
6 601888 中国国旅 41,493 3,678,354.45 3.58
7 000661 长春高新 10,600 3,582,800.00 3.48
8 601988 中国银行 951,600 3,558,984.00 3.46
9 600009 上海机场 40,680 3,408,170.40 3.31
10 600276 恒瑞医药 51,100 3,372,600.00 3.28
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 400 126,796.00 4.62
2 600887 伊利股份 4,200 122,262.00 4.46
3 000651 格力电器 2,233 105,419.93 3.84
4 603288 海天味业 1,190 103,173.00 3.76
5 601888 中国国旅 1,400 98,112.00 3.58
6 002044 美年健康 4,904 91,165.36 3.32
7 600276 恒瑞医药 1,380 90,279.60 3.29
8 600009 上海机场 1,400 87,010.00 3.17
9 600519 贵州茅台 100 85,399.00 3.11
10 601318 中国平安 1,100 84,810.00 3.09
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 200 118,002.00 5.36
2 000651 格力电器 3,000 107,070.00 4.86
3 603288 海天味业 1,251 86,068.80 3.91
4 002044 美年健康 5,700 85,215.00 3.87
5 000002 万 科A 3,000 71,460.00 3.24
6 600887 伊利股份 2,900 66,352.00 3.01
7 601877 正泰电器 2,600 63,024.00 2.86
8 600009 上海机场 1,200 60,912.00 2.77
9 600276 恒瑞医药 1,100 58,025.00 2.63
10 600030 中信证券 3,600 57,636.00 2.62
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 2,620 110,223.40 4.35
2 603288 海天味业 1,351 106,999.20 4.22
3 000963 华东医药 2,483 104,236.34 4.11
4 002352 顺丰控股 2,276 97,731.44 3.85
5 601318 中国平安 1,300 89,050.00 3.51
6 002044 美年健康 4,300 74,089.00 2.92
7 603589 口子窖 1,430 73,645.00 2.90
8 600028 中国石化 9,300 66,216.00 2.61
9 600276 恒瑞医药 1,000 63,500.00 2.50
10 002128 露天煤业 7,200 62,064.00 2.45
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 3,520 183,814.40 5.58
2 000963 华东医药 2,530 122,072.50 3.70
3 600885 宏发股份 3,953 118,273.76 3.59
4 600872 中炬高新 3,889 108,892.00 3.30
5 601233 桐昆股份 6,283 108,193.26 3.28
6 002044 美年健康 4,729 106,875.40 3.24
7 000418 小天鹅A 1,508 104,579.80 3.17
8 002179 中航光电 2,638 102,882.00 3.12
9 002352 顺丰控股 2,276 102,420.00 3.11
10 600690 青岛海尔 4,800 92,448.00 2.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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