东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金A类(002650)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 500000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0931

累计净值:1.2812 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:纪文静 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:21.943亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-05-13

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230201 23国开01 1,600,000 162,257,442.62 5.70
2 102101595 21邮政MTN003 1,500,000 151,178,590.16 5.31
3 230018 23附息国债18 1,500,000 148,370,054.35 5.21
4 102102025 21深圳地铁MTN005 1,000,000 103,935,956.16 3.65
5 102100755 21川高速MTN005 1,000,000 102,143,311.48 3.59
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230208 23国开08 2,400,000 240,515,409.84 7.23
2 220211 22国开11 1,600,000 162,562,060.27 4.89
3 102101595 21邮政MTN003 1,500,000 154,823,268.49 4.65
4 102102025 21深圳地铁MTN005 1,000,000 103,286,498.63 3.10
5 102101803 21浙交投MTN001(乡村振兴) 1,000,000 102,939,452.05 3.09
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220211 22国开11 1,700,000 171,746,715.07 5.27
2 102101595 21邮政MTN003 1,500,000 153,148,767.12 4.70
3 102100755 21川高速MTN005 1,000,000 104,174,876.71 3.19
4 188482 21招证G7 1,000,000 102,072,235.62 3.13
5 102102025 21深圳地铁MTN005 1,000,000 102,144,317.81 3.13
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102280071 22龙源电力MTN001 1,600,000 163,835,099.18 4.31
2 102101595 21邮政MTN003 1,500,000 152,069,260.27 4.00
3 220201 22国开01 1,100,000 112,223,416.44 2.95
4 102100755 21川高速MTN005 1,000,000 103,048,821.92 2.71
5 185182 22义市01 1,000,000 102,431,643.84 2.69
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220201 22国开01 2,500,000 254,011,232.88 3.86
2 102280071 22龙源电力MTN001 1,600,000 164,697,792.88 2.50
3 102280177 22京能电力MTN001 1,500,000 153,872,210.96 2.34
4 102101595 21邮政MTN003 1,500,000 152,199,764.38 2.31
5 042280071 22龙源电力CP001 1,500,000 152,174,473.97 2.31
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220201 22国开01 2,500,000 252,644,246.58 3.63
2 102280071 22龙源电力MTN001 1,600,000 162,184,486.58 2.33
3 102101595 21邮政MTN003 1,500,000 154,823,268.49 2.22
4 102280177 22京能电力MTN001 1,500,000 151,669,134.25 2.18
5 042280071 22龙源电力CP001 1,500,000 151,113,123.29 2.17
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042100183 21电网CP001 2,500,000 257,067,095.89 3.26
2 220201 22国开01 2,500,000 250,841,575.34 3.18
3 102280071 22龙源电力MTN001 1,600,000 160,049,455.34 2.03
4 042100222 21电网CP003 1,500,000 153,723,139.73 1.95
5 102101595 21邮政MTN003 1,500,000 153,013,767.12 1.94
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210208 21国开08 3,000,000 300,930,000.00 3.15
2 042100183 21电网CP001 2,500,000 251,275,000.00 2.63
3 019649 21国债01 2,490,000 249,049,800.00 2.61
4 210203 21国开03 2,000,000 204,220,000.00 2.14
5 112103105 21农业银行CD105 2,000,000 194,880,000.00 2.04
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 2,505,000 250,700,400.00 2.85
2 042100183 21电网CP001 2,500,000 250,975,000.00 2.85
3 210203 21国开03 2,000,000 202,680,000.00 2.30
4 112103105 21农业银行CD105 2,000,000 194,680,000.00 2.21
5 042100222 21电网CP003 1,500,000 150,375,000.00 1.71
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042100183 21电网CP001 2,500,000 250,425,000.00 3.58
2 136519 16陆嘴01 1,500,000 150,000,000.00 2.15
3 042100222 21电网CP003 1,500,000 150,000,000.00 2.15
4 019649 21国债01 1,470,000 147,102,900.00 2.10
5 101900253 19华润MTN003A 1,100,000 110,748,000.00 1.58
6 012101527 21华润SCP004 1,100,000 110,143,000.00 1.58
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136519 16陆嘴01 1,500,000 150,405,000.00 3.19
2 190203 19国开03 1,400,000 140,364,000.00 2.98
3 143860 18南水04 1,000,000 100,570,000.00 2.14
4 143732 18国君G3 1,000,000 100,460,000.00 2.13
5 163429 20京投01 1,000,000 98,540,000.00 2.09
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143732 18国君G3 1,000,000 100,800,000.00 3.04
2 163429 20京投01 1,000,000 98,250,000.00 2.96
3 200211 20国开11 800,000 79,680,000.00 2.40
4 149173 20申证06 800,000 79,784,000.00 2.40
5 163241 20宁证01 800,000 79,480,000.00 2.39
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136253 16中油03 1,550,000 155,000,000.00 4.30
2 143732 18国君G3 1,000,000 100,990,000.00 2.80
3 163339 20中证G5 1,000,000 99,330,000.00 2.75
4 112006011 20交通银行CD011 1,000,000 97,210,000.00 2.69
5 200210 20国开10 1,000,000 94,950,000.00 2.63
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136253 16中油03 1,540,000 154,462,000.00 4.43
2 143732 18国君G3 1,000,000 101,740,000.00 2.92
3 163339 20中证G5 1,000,000 99,390,000.00 2.85
4 200006 20附息国债06 1,000,000 98,780,000.00 2.83
5 112006011 20交通银行CD011 1,000,000 97,500,000.00 2.79
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136253 16中油03 1,540,000 155,016,400.00 4.55
2 143732 18国君G3 1,000,000 102,400,000.00 3.00
3 112006011 20交通银行CD011 1,000,000 97,770,000.00 2.87
4 136164 16中油01 940,000 94,357,200.00 2.77
5 112544 17国信02 880,000 88,572,000.00 2.60

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