东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金(002650)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 500000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0804

累计净值:1.1735 净值更新日期:2020-11-25 基金类型:开放式基金
基金经理:纪文静 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:33.472亿份(2020-10-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-05-13

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率*20%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136253 16中油03 1,550,000 155,000,000.00 4.30
2 143732 18国君G3 1,000,000 100,990,000.00 2.80
3 163339 20中证G5 1,000,000 99,330,000.00 2.75
4 112006011 20交通银行CD011 1,000,000 97,210,000.00 2.69
5 200210 20国开10 1,000,000 94,950,000.00 2.63
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136253 16中油03 1,540,000 154,462,000.00 4.43
2 143732 18国君G3 1,000,000 101,740,000.00 2.92
3 163339 20中证G5 1,000,000 99,390,000.00 2.85
4 200006 20附息国债06 1,000,000 98,780,000.00 2.83
5 112006011 20交通银行CD011 1,000,000 97,500,000.00 2.79
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136253 16中油03 1,540,000 155,016,400.00 4.55
2 143732 18国君G3 1,000,000 102,400,000.00 3.00
3 112006011 20交通银行CD011 1,000,000 97,770,000.00 2.87
4 136164 16中油01 940,000 94,357,200.00 2.77
5 112544 17国信02 880,000 88,572,000.00 2.60
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112544 17国信02 880,000 88,704,000.00 3.98
2 122052 10石化02 800,000 80,288,000.00 3.60
3 041900341 19汇金CP006 800,000 80,056,000.00 3.59
4 143081 17长电01 600,000 60,414,000.00 2.71
5 136837 16穗发01 600,000 60,234,000.00 2.70
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122052 10石化02 800,000 80,480,000.00 5.13
2 041900341 19汇金CP006 800,000 79,880,000.00 5.09
3 143081 17长电01 600,000 60,642,000.00 3.87
4 111908169 19中信银行CD169 500,000 48,505,000.00 3.09
5 111910335 19兴业银行CD335 500,000 48,510,000.00 3.09
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 900,000 90,288,000.00 8.60
2 136270 16南网01 500,000 49,795,000.00 4.75
3 136519 16陆嘴01 400,000 40,292,000.00 3.84
4 190201 19国开01 400,000 39,984,000.00 3.81
5 143570 18兵器01 300,000 30,642,000.00 2.92
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 700,000 69,412,000.00 9.08
2 136270 16南网01 500,000 49,815,000.00 6.52
3 018005 国开1701 418,000 41,804,180.00 5.47
4 136253 16中油03 390,000 38,805,000.00 5.08
5 143570 18兵器01 300,000 30,708,000.00 4.02
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 700,000 76,272,000.00 14.06
2 143570 18兵器01 300,000 30,480,000.00 5.62
3 136827 16国网02 300,000 29,475,000.00 5.43
4 101566008 15洪市政MTN001 200,000 20,226,000.00 3.73
5 143753 18京投05 200,000 20,196,000.00 3.72
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 200,000 20,582,000.00 4.68
2 143570 18兵器01 200,000 20,194,000.00 4.59
3 101558055 15雨花国投MTN001 200,000 20,142,000.00 4.58
4 101566008 15洪市政MTN001 200,000 20,118,000.00 4.57
5 180211 18国开11 200,000 19,840,000.00 4.51
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101558055 15雨花国投MTN001 200,000 19,994,000.00 7.54
2 101566008 15洪市政MTN001 200,000 19,972,000.00 7.53
3 101662052 16浦口经开MTN001 200,000 18,896,000.00 7.12
4 1480109 14长沙土开债 300,000 18,573,000.00 7.00
5 1380086 13海宁债 300,000 12,120,000.00 4.57
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101662052 16浦口经开MTN001 500,000 47,880,000.00 9.32
2 101659017 16余城建设MTN001 500,000 47,385,000.00 9.22
3 101575009 15湖州城投MTN001 400,000 40,212,000.00 7.83
4 1480109 14长沙土开债 500,000 31,080,000.00 6.05
5 101460007 14南宁城建MTN001 300,000 30,642,000.00 5.96
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101669017 16乌城投MTN001 700,000 65,058,000.00 9.20
2 1480109 14长沙土开债 700,000 57,988,000.00 8.20
3 101460007 14南宁城建MTN001 500,000 51,590,000.00 7.30
4 101456054 14甬城投MTN001 500,000 50,410,000.00 7.13
5 101460041 14济西城投MTN001 500,000 49,905,000.00 7.06
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101460041 14济西城投MTN001 800,000 81,584,000.00 7.98
2 101575004 15金融街MTN002 800,000 80,880,000.00 7.91
3 160218 16国开18 700,000 67,837,000.00 6.63
4 101669017 16乌城投MTN001 700,000 66,248,000.00 6.48
5 170204 17国开04 600,000 59,880,000.00 5.85
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170204 17国开04 900,000 89,613,000.00 5.90
2 101460041 14济西城投MTN001 800,000 81,800,000.00 5.39
3 101575004 15金融街MTN002 800,000 81,032,000.00 5.34
4 160218 16国开18 700,000 67,956,000.00 4.48
5 101669017 16乌城投MTN001 700,000 66,752,000.00 4.40
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101460041 14济西城投MTN001 800,000 81,832,000.00 5.44
2 101575004 15金融街MTN002 800,000 81,928,000.00 5.44
3 101669017 16乌城投MTN001 700,000 66,430,000.00 4.41
4 160414 16农发14 600,000 59,964,000.00 3.98
5 1480109 14长沙土开债 700,000 59,227,000.00 3.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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