东方红汇利债券型证券投资基金A类(002651)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0632

累计净值:1.3532 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孔令超 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:49.254亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-06-13

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230202 23国开02 1,500,000 153,459,328.77 2.68
2 115790 23招证10 1,500,000 149,949,419.18 2.62
3 102381224 23汇金MTN003 1,400,000 141,314,010.93 2.47
4 188460 21国管02 1,300,000 132,271,744.66 2.31
5 230201 23国开01 1,300,000 131,834,172.13 2.30
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163774 20中证15 1,500,000 153,968,202.74 3.11
2 230202 23国开02 1,500,000 152,705,095.89 3.08
3 230201 23国开01 1,300,000 131,261,177.60 2.65
4 110059 浦发转债 1,000,000 108,092,273.97 2.18
5 138890 23国君G4 1,000,000 101,871,939.73 2.06
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163774 20中证15 1,500,000 153,224,071.23 4.24
2 042280297 22电网CP009 1,500,000 152,121,369.86 4.21
3 230202 23国开02 1,500,000 150,671,506.85 4.17
4 110059 浦发转债 1,000,000 106,173,424.66 2.94
5 220206 22国开06 1,000,000 101,529,287.67 2.81
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220202 22国开02 2,100,000 214,804,397.26 5.48
2 132015 18中油EB 1,578,420 166,957,180.90 4.26
3 163774 20中证15 1,500,000 152,566,413.71 3.89
4 042280297 22电网CP009 1,500,000 151,184,589.04 3.86
5 220207 22国开07 1,400,000 140,090,443.84 3.57
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220202 22国开02 2,600,000 265,290,964.38 6.20
2 132015 18中油EB 1,578,420 166,511,590.77 3.89
3 163774 20中证15 1,500,000 152,500,808.22 3.56
4 012280357 22中石化SCP004 1,500,000 152,304,871.23 3.56
5 042280297 22电网CP009 1,500,000 150,744,657.53 3.52
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200208 20国开08 2,600,000 262,135,276.71 6.58
2 132015 18中油EB 1,578,420 165,403,064.24 4.15
3 012280357 22中石化SCP004 1,500,000 151,585,372.60 3.81
4 132009 17中油EB 1,227,460 129,710,238.12 3.26
5 042100380 21电网CP009 1,100,000 112,521,609.86 2.83
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200208 20国开08 4,600,000 472,423,402.74 10.56
2 132015 18中油EB 1,578,420 164,473,007.29 3.68
3 012280357 22中石化SCP004 1,500,000 150,363,205.48 3.36
4 132009 17中油EB 1,227,460 128,937,610.91 2.88
5 155814 19兴业G1 1,200,000 122,279,520.00 2.73
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 3,600,000 366,372,000.00 11.15
2 200208 20国开08 2,500,000 251,575,000.00 7.65
3 210218 21国开18 2,000,000 200,920,000.00 6.11
4 132015 18中油EB 1,265,180 131,490,157.40 4.00
5 210201 21国开01 1,300,000 130,039,000.00 3.96
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 4,600,000 465,290,000.00 14.89
2 200208 20国开08 2,000,000 199,700,000.00 6.39
3 132015 18中油EB 1,265,180 132,603,515.80 4.24
4 210201 21国开01 1,300,000 130,078,000.00 4.16
5 110059 浦发转债 1,000,000 103,910,000.00 3.32
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 2,000,000 200,180,000.00 7.37
2 200208 20国开08 1,700,000 167,994,000.00 6.18
3 210201 21国开01 1,300,000 130,078,000.00 4.79
4 110059 浦发转债 1,224,110 125,385,587.30 4.62
5 132015 18中油EB 1,148,890 117,474,002.50 4.32
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200208 20国开08 1,700,000 166,889,000.00 6.26
2 132015 18中油EB 1,148,890 116,290,645.80 4.36
3 110059 浦发转债 1,104,110 113,392,097.00 4.25
4 200216 20国开16 1,100,000 110,143,000.00 4.13
5 190203 19国开03 1,000,000 100,260,000.00 3.76
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 2,700,000 271,863,000.00 8.67
2 200208 20国开08 2,500,000 246,675,000.00 7.87
3 200201 20国开01 2,000,000 200,020,000.00 6.38
4 132015 18中油EB 1,148,890 115,578,334.00 3.69
5 110059 浦发转债 1,104,110 112,398,398.00 3.59
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200208 20国开08 2,500,000 243,450,000.00 7.44
2 200201 20国开01 2,000,000 199,880,000.00 6.11
3 190203 19国开03 1,800,000 179,424,000.00 5.48
4 132015 18中油EB 1,148,890 114,440,932.90 3.50
5 110059 浦发转债 1,104,110 112,961,494.10 3.45
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 2,000,000 200,280,000.00 5.81
2 143825 18长电02 1,200,000 120,228,000.00 3.49
3 132015 18中油EB 1,148,890 114,889,000.00 3.33
4 110059 浦发转债 1,104,110 112,453,603.50 3.26
5 143337 17国君G3 1,000,000 100,670,000.00 2.92
6 041900402 19国电CP002 1,000,000 100,670,000.00 2.92
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190211 19国开11 3,000,000 301,590,000.00 8.06
2 200201 20国开01 2,000,000 200,980,000.00 5.37
3 143825 18长电02 1,200,000 120,600,000.00 3.22
4 132015 18中油EB 1,148,890 115,601,311.80 3.09
5 143337 17国君G3 1,000,000 101,370,000.00 2.71

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