泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金(002653)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0868

累计净值:1.2128 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄成扬 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.219亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-06-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中债新综合财富(总值)指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 125,077 35,144,135.46 5.91
2 03690 美团-W 180,008 18,929,641.28 3.19
3 600519 贵州茅台 10,500 18,884,775.00 3.18
4 00836 华润电力 1,300,000 17,823,000.00 3.00
5 02015 理想汽车-W 135,000 17,132,850.00 2.88
6 00941 中国移动 270,000 16,278,300.00 2.74
7 00780 同程旅行 1,010,000 15,937,800.00 2.68
8 02669 中海物业 1,700,000 13,787,000.00 2.32
9 00728 中国电信 3,680,000 13,248,000.00 2.23
10 09896 名创优品 260,000 12,417,600.00 2.09
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 125,077 38,239,791.21 5.88
2 00836 华润电力 1,350,000 22,032,000.00 3.39
3 03690 美团-W 178,108 20,083,458.08 3.09
4 02015 理想汽车-W 154,000 19,239,220.00 2.96
5 600519 贵州茅台 11,200 18,939,200.00 2.91
6 00728 中国电信 4,500,000 15,570,000.00 2.39
7 00941 中国移动 258,000 15,234,900.00 2.34
8 01299 友邦保险 188,000 13,710,840.00 2.11
9 00291 华润啤酒 278,000 13,224,460.00 2.03
10 01515 华润医疗 2,350,000 13,019,000.00 2.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 112,077 37,851,765.21 5.35
2 600519 贵州茅台 13,000 23,660,000.00 3.34
3 02269 药明生物 450,000 19,143,000.00 2.70
4 00836 华润电力 1,250,000 18,300,000.00 2.58
5 03690 美团-W 140,108 17,600,366.96 2.49
6 01515 华润医疗 2,920,000 17,374,000.00 2.45
7 01347 华虹半导体 540,000 16,426,800.00 2.32
8 01299 友邦保险 225,000 16,278,750.00 2.30
9 02331 李宁 300,000 16,257,000.00 2.30
10 02015 理想汽车-W 188,000 16,128,520.00 2.28
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 105,077 31,349,722.95 4.37
2 03690 美团-W 201,000 31,366,050.00 4.37
3 02269 药明生物 550,000 29,403,000.00 4.10
4 02331 李宁 480,000 29,049,600.00 4.05
5 02380 中国电力 7,500,000 22,125,000.00 3.08
6 600519 贵州茅台 11,500 19,860,500.00 2.77
7 01299 友邦保险 248,000 19,229,920.00 2.68
8 002142 宁波银行 479,966 15,574,896.70 2.17
9 01797 新东方在线 305,000 14,304,500.00 1.99
10 02015 理想汽车-W 200,000 13,720,000.00 1.91
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 90,077 21,703,152.38 3.07
2 02380 中国电力 7,400,000 20,942,000.00 2.96
3 03690 美团-W 135,000 20,220,300.00 2.86
4 02269 药明生物 400,000 17,148,000.00 2.42
5 600519 贵州茅台 9,000 16,852,500.00 2.38
6 603799 华友钴业 257,000 16,535,380.00 2.34
7 600522 中天科技 640,000 14,380,800.00 2.03
8 02331 李宁 258,000 14,024,880.00 1.98
9 00836 华润电力 1,050,000 11,581,500.00 1.64
10 01171 兖矿能源 420,000 10,844,400.00 1.53
11 600188 兖矿能源 15,000 752,550.00 0.11
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 105,077 31,846,737.16 3.72
2 02380 中国电力 6,700,000 28,542,000.00 3.34
3 603799 华友钴业 265,000 25,339,300.00 2.96
4 02269 药明生物 350,000 21,490,000.00 2.51
5 02333 长城汽车 1,350,000 18,630,000.00 2.18
6 600522 中天科技 780,000 18,018,000.00 2.11
7 600519 贵州茅台 8,100 16,564,500.00 1.94
8 03888 金山软件 618,000 16,173,060.00 1.89
9 03800 协鑫科技 4,780,000 15,487,200.00 1.81
10 00836 华润电力 1,080,000 14,958,000.00 1.75
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 108,077 32,799,207.96 4.16
2 02319 蒙牛乳业 760,050 26,008,911.00 3.30
3 02380 中国电力 6,300,000 21,294,000.00 2.70
4 603799 华友钴业 215,000 21,027,000.00 2.67
5 02333 长城汽车 2,000,000 20,380,000.00 2.58
6 01999 敏华控股 2,850,000 19,864,500.00 2.52
7 06098 碧桂园服务 698,000 19,020,500.00 2.41
8 02269 药明生物 318,000 16,777,680.00 2.13
9 06865 福莱特玻璃 670,000 16,461,900.00 2.09
10 00902 华能国际电力股份 6,000,000 16,320,000.00 2.07
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02333 长城汽车 2,900,186 63,543,075.26 5.69
2 00700 腾讯控股 108,077 40,364,597.96 3.62
3 02269 药明生物 478,000 36,170,260.00 3.24
4 02319 蒙牛乳业 1,000,050 36,141,807.00 3.24
5 01811 中广核新能源 4,880,000 32,549,600.00 2.92
6 01999 敏华控股 3,200,000 31,616,000.00 2.83
7 03690 美团-W 168,000 30,960,720.00 2.77
8 603799 华友钴业 278,000 30,666,180.00 2.75
9 06865 福莱特玻璃 920,000 29,789,600.00 2.67
10 06098 碧桂园服务 750,000 28,635,000.00 2.57
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02333 长城汽车 2,810,186 67,191,547.26 6.14
2 00700 腾讯控股 135,077 51,919,546.49 4.74
3 02269 药明生物 435,000 45,840,300.00 4.19
4 02319 蒙牛乳业 1,010,050 42,199,889.00 3.85
5 06098 碧桂园服务 750,000 38,422,500.00 3.51
6 01811 中广核新能源 5,280,000 36,326,400.00 3.32
7 03690 美团-W 174,000 35,744,820.00 3.26
8 02013 微盟集团 2,680,000 25,192,000.00 2.30
9 00291 华润啤酒 500,000 23,950,000.00 2.19
10 000739 普洛药业 570,000 21,762,600.00 1.99
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02333 长城汽车 3,940,186 82,310,485.54 6.22
2 00700 腾讯控股 159,977 77,737,623.61 5.88
3 03690 美团-W 202,000 53,853,200.00 4.07
4 06098 碧桂园服务 760,000 53,055,600.00 4.01
5 02269 药明生物 392,000 46,412,800.00 3.51
6 02319 蒙牛乳业 1,180,050 46,104,553.50 3.48
7 06169 宇华教育 7,000,000 40,950,000.00 3.10
8 00939 建设银行 6,300,000 32,004,000.00 2.42
9 02013 微盟集团 2,220,000 31,635,000.00 2.39
10 00966 中国太平 2,500,000 26,875,000.00 2.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 170,977 88,148,902.12 6.68
2 02333 长城汽车 4,380,186 79,763,187.06 6.05
3 03690 美团-W 244,000 61,495,320.00 4.66
4 06098 碧桂园服务 838,000 55,810,800.00 4.23
5 02319 蒙牛乳业 1,110,050 41,748,980.50 3.16
6 06169 宇华教育 8,000,000 41,200,000.00 3.12
7 02269 药明生物 435,000 35,791,800.00 2.71
8 00939 建设银行 6,400,000 35,392,000.00 2.68
9 02318 中国平安 450,000 35,199,000.00 2.67
10 00966 中国太平 2,490,000 33,341,100.00 2.53
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02333 长城汽车 4,500,186 100,759,164.54 9.34
2 00700 腾讯控股 158,777 75,368,266.36 6.98
3 03690 美团-W 195,000 48,350,250.00 4.48
4 02269 药明生物 435,000 37,636,200.00 3.49
5 06098 碧桂园服务 810,000 35,753,400.00 3.31
6 03888 金山软件 760,000 31,980,800.00 2.96
7 02318 中国平安 390,000 31,184,400.00 2.89
8 06169 宇华教育 5,200,000 29,536,000.00 2.74
9 02331 李宁 650,000 29,159,000.00 2.70
10 02013 微盟集团 2,400,000 28,152,000.00 2.61
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 167,977 75,500,622.19 7.61
2 03690 美团-W 205,000 43,556,350.00 4.39
3 02333 长城汽车 4,803,686 41,503,847.04 4.18
4 02331 李宁 1,080,000 34,160,400.00 3.44
5 06098 碧桂园服务 700,000 30,660,000.00 3.09
6 02269 药明生物 150,000 24,859,500.00 2.50
7 06169 宇华教育 4,200,000 24,444,000.00 2.46
8 01066 威高股份 1,611,283 21,865,110.31 2.20
9 03888 金山软件 640,000 21,734,400.00 2.19
10 02013 微盟集团 2,140,000 19,452,600.00 1.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 170,977 77,869,764.88 7.95
2 03690 美团点评-W 200,000 31,404,000.00 3.21
3 01066 威高股份 1,691,283 26,637,707.25 2.72
4 03888 金山软件 720,000 23,709,600.00 2.42
5 01093 石药集团 1,601,010 21,405,503.70 2.18
6 02333 长城汽车 4,473,686 19,773,692.12 2.02
7 06098 碧桂园服务 570,000 18,741,600.00 1.91
8 00763 中兴通讯 841,600 18,220,640.00 1.86
9 00939 建设银行 3,000,000 17,190,000.00 1.75
10 00388 香港交易所 54,000 16,277,760.00 1.66
11 000063 中兴通讯 40,000 1,605,200.00 0.16
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 164,977 57,311,360.03 6.73
2 00939 建设银行 6,000,000 34,740,000.00 4.08
3 02318 中国平安 399,000 27,762,420.00 3.26
4 01299 友邦保险 400,000 25,640,000.00 3.01
5 01109 华润置地 800,064 23,393,871.36 2.75
6 03908 中金公司 1,804,000 20,673,840.00 2.43
7 01093 石药集团 1,340,842 19,013,139.56 2.23
8 01066 威高股份 2,031,283 18,179,982.85 2.14
9 02333 长城汽车 3,973,686 18,040,534.44 2.12
10 01918 融创中国 521,000 17,088,800.00 2.01
11 601318 中国平安 125,000 8,646,250.00 1.02

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