南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(002655)

管理费： 1.000% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1958

 累计净值：1.1958 净值更新日期：2020-08-21 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.982亿份(2020-08-31 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-05-09

业绩比较基准： 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 48,500 7,032,500.00 6.18
2 600276 恒瑞医药 69,760 6,438,848.00 5.65
3 000661 长春高新 14,700 6,398,910.00 5.62
4 601318 中国平安 87,683 6,260,566.20 5.50
5 600519 贵州茅台 3,896 5,699,380.48 5.01
6 600036 招商银行 136,000 4,585,920.00 4.03
7 601066 中信建投 113,700 4,477,506.00 3.93
8 600887 伊利股份 128,100 3,987,753.00 3.50
9 002475 立讯精密 72,529 3,724,364.15 3.27
10 688111 金山办公 7,340 2,507,197.20 2.20
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,100 5,666,100.00 3.07
2 002714 牧原股份 43,500 5,316,135.00 2.88
3 002271 东方雨虹 139,162 4,735,682.86 2.57
4 600036 招商银行 133,400 4,306,152.00 2.34
5 601318 中国平安 59,613 4,123,431.21 2.24
6 601658 邮储银行 796,668 4,126,748.34 2.24
7 603160 汇顶科技 15,049 3,924,478.22 2.13
8 600031 三一重工 223,100 3,859,630.00 2.09
9 688111 金山办公 14,659 3,290,945.50 1.79
10 000568 泸州老窖 42,700 3,144,855.00 1.71
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 322,413 27,553,414.98 8.74
2 600519 贵州茅台 6,245 7,387,835.00 2.34
3 600837 海通证券 444,000 6,864,240.00 2.18
4 002736 国信证券 521,800 6,548,590.00 2.08
5 601658 邮储银行 1,059,168 6,087,237.78 1.93
6 600926 杭州银行 641,900 5,879,804.00 1.86
7 002142 宁波银行 183,753 5,172,646.95 1.64
8 601009 南京银行 579,200 5,079,584.00 1.61
9 601229 上海银行 530,947 5,038,687.03 1.60
10 601818 光大银行 1,030,700 4,545,387.00 1.44
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 376,613 32,780,395.52 7.90
2 600887 伊利股份 667,662 19,041,720.24 4.59
3 600519 贵州茅台 13,945 16,036,750.00 3.86
4 600340 华夏幸福 471,202 12,708,317.94 3.06
5 601328 交通银行 1,848,000 10,071,600.00 2.43
6 601288 农业银行 2,753,100 9,525,726.00 2.30
7 601336 新华保险 193,800 9,432,246.00 2.27
8 600000 浦发银行 722,400 8,553,216.00 2.06
9 601166 兴业银行 422,316 7,403,199.48 1.78
10 000069 华侨城A 977,600 6,872,528.00 1.66
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 89,983 7,973,393.63 7.04
2 600519 贵州茅台 5,245 5,161,080.00 4.56
3 601166 兴业银行 229,516 4,197,847.64 3.71
4 600036 招商银行 77,300 2,781,254.00 2.45
5 600887 伊利股份 57,854 1,932,902.14 1.71
6 601336 新华保险 30,500 1,678,415.00 1.48
7 600030 中信证券 60,600 1,442,886.00 1.27
8 601328 交通银行 223,500 1,367,820.00 1.21
9 600166 福田汽车 563,700 1,335,969.00 1.18
10 600031 三一重工 100,000 1,308,000.00 1.15
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600016 民生银行 1,270,100 8,052,434.00 2.42
2 600340 华夏幸福 243,902 7,565,840.04 2.27
3 601328 交通银行 1,154,100 7,201,584.00 2.16
4 600585 海螺水泥 184,400 7,040,392.00 2.11
5 600519 贵州茅台 8,197 7,000,156.03 2.10
6 601988 中国银行 1,523,700 5,744,349.00 1.73
7 600000 浦发银行 505,200 5,698,656.00 1.71
8 601229 上海银行 470,100 5,631,798.00 1.69
9 601668 中国建筑 841,100 5,147,532.00 1.55
10 600309 万华化学 109,300 4,976,429.00 1.49
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 187,100 2,995,471.00 4.90
2 601211 国泰君安 114,700 1,757,204.00 2.88
3 601328 交通银行 298,300 1,727,157.00 2.83
4 601166 兴业银行 115,800 1,730,052.00 2.83
5 600000 浦发银行 170,100 1,666,980.00 2.73
6 600016 民生银行 280,700 1,608,411.00 2.63
7 600519 贵州茅台 2,600 1,534,026.00 2.51
8 601288 农业银行 422,100 1,519,560.00 2.49
9 601336 新华保险 33,500 1,415,040.00 2.32
10 601318 中国平安 21,000 1,178,100.00 1.93
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600801 华新水泥 20,354 409,929.56 1.01
2 600256 广汇能源 78,500 401,135.00 0.99
3 600872 中炬高新 11,300 368,380.00 0.91
4 603225 新凤鸣 16,040 360,900.00 0.89
5 600481 双良节能 103,800 349,806.00 0.87
6 601608 中信重工 121,600 344,128.00 0.85
7 600307 酒钢宏兴 158,100 339,915.00 0.84
8 600623 华谊集团 36,300 329,604.00 0.82
9 600409 三友化工 40,200 327,630.00 0.81
10 601233 桐昆股份 19,940 327,813.60 0.81
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600801 华新水泥 38,154 573,454.62 1.34
2 601233 桐昆股份 28,840 496,624.80 1.16
3 600458 时代新材 65,800 484,288.00 1.13
4 600260 凯乐科技 18,000 483,120.00 1.13
5 600216 浙江医药 37,600 480,152.00 1.12
6 601168 西部矿业 76,100 477,908.00 1.12
7 600346 恒力股份 32,009 469,251.94 1.10
8 600064 南京高科 62,400 458,016.00 1.07
9 600256 广汇能源 109,600 448,264.00 1.05
10 601020 华钰矿业 31,100 428,869.00 1.00
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002019 亿帆医药 55,000 1,224,850.00 1.96
2 600801 华新水泥 78,600 1,171,140.00 1.87
3 600338 西藏珠峰 31,759 1,026,768.47 1.64
4 600438 通威股份 96,000 1,019,520.00 1.63
5 000830 鲁西化工 51,600 906,096.00 1.45
6 300274 阳光电源 38,339 735,342.02 1.18
7 000488 晨鸣纸业 41,300 721,098.00 1.15
8 600260 凯乐科技 20,600 677,740.00 1.08
9 600183 生益科技 37,500 665,250.00 1.06
10 603877 太平鸟 22,400 650,720.00 1.04
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 56,696 3,070,655.36 3.07
2 600036 招商银行 54,400 1,389,920.00 1.39
3 600519 贵州茅台 2,400 1,242,336.00 1.24
4 601166 兴业银行 65,767 1,137,111.43 1.14
5 601717 郑煤机 134,400 1,045,632.00 1.04
6 600016 民生银行 124,800 1,000,896.00 1.00
7 601989 中国重工 145,200 967,032.00 0.97
8 601328 交通银行 145,000 916,400.00 0.92
9 600887 伊利股份 29,395 808,362.50 0.81
10 601288 农业银行 201,800 770,876.00 0.77
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 169,900 8,428,739.00 6.37
2 600036 招商银行 161,600 3,863,856.00 2.92
3 600519 贵州茅台 7,200 3,397,320.00 2.57
4 601166 兴业银行 195,200 3,291,072.00 2.49
5 600016 民生银行 370,500 3,045,510.00 2.30
6 601328 交通银行 430,400 2,651,264.00 2.00
7 600000 浦发银行 175,990 2,226,273.50 1.68
8 601288 农业银行 599,000 2,108,480.00 1.59
9 600030 中信证券 123,400 2,100,268.00 1.59
10 601668 中国建筑 217,400 2,104,432.00 1.59

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