前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金A类(002662)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9120

 累计净值：1.9120 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：田维 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.762亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-09-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,740 28,309,177.00 9.35
2 000568 泸州老窖 125,688 27,230,305.20 8.99
3 00941 中国移动 433,500 26,134,974.15 8.63
4 603882 金域医学 394,400 24,594,784.00 8.12
5 02328 中国财险 2,152,000 19,865,881.99 6.56
6 00700 腾讯控股 65,300 18,347,883.38 6.06
7 002675 东诚药业 986,622 16,407,523.86 5.42
8 06078 海吉亚医疗 371,000 14,945,348.05 4.94
9 01585 雅迪控股 1,040,000 13,876,033.81 4.58
10 02269 药明生物 326,500 13,677,022.80 4.52
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 26,240 44,371,840.00 9.86
2 000568 泸州老窖 179,288 37,573,386.16 8.35
3 603882 金域医学 450,000 33,975,000.00 7.55
4 00941 中国移动 524,500 30,973,203.57 6.88
5 01585 雅迪控股 1,534,000 25,203,134.64 5.60
6 000858 五粮液 151,800 24,829,926.00 5.52
7 00700 腾讯控股 77,900 23,816,255.45 5.29
8 000651 格力电器 606,600 22,146,966.00 4.92
9 02328 中国财险 2,570,000 20,638,245.71 4.58
10 06078 海吉亚医疗 524,200 20,492,001.24 4.55
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 51,000 92,820,000.00 9.40
2 000568 泸州老窖 326,488 83,185,877.52 8.42
3 600702 舍得酒业 314,000 61,858,000.00 6.26
4 01268 美东汽车 4,040,000 59,910,959.42 6.07
5 000858 五粮液 271,700 53,524,900.00 5.42
6 00700 腾讯控股 158,400 53,496,935.40 5.42
7 300059 东方财富 2,444,220 48,957,726.60 4.96
8 002675 东诚药业 2,911,722 47,461,068.60 4.80
9 06078 海吉亚医疗 861,200 42,067,792.53 4.26
10 603882 金域医学 435,900 38,402,790.00 3.89
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,000 29,359,000.00 8.63
2 000568 泸州老窖 116,000 26,016,480.00 7.64
3 000858 五粮液 132,600 23,959,494.00 7.04
4 01268 美东汽车 1,602,000 22,924,917.01 6.74
5 600702 舍得酒业 124,800 19,865,664.00 5.84
6 300059 东方财富 942,900 18,292,260.00 5.37
7 06078 海吉亚医疗 288,200 14,416,663.18 4.24
8 600079 人福医药 596,900 14,259,941.00 4.19
9 600779 水井坊 158,500 13,380,570.00 3.93
10 002675 东诚药业 801,728 13,276,615.68 3.90
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 9,737,000.00 8.43
2 300910 瑞丰新材 81,400 9,017,492.00 7.81
3 000568 泸州老窖 36,600 8,442,156.00 7.31
4 603301 振德医疗 185,900 8,177,741.00 7.08
5 002675 东诚药业 462,000 6,315,540.00 5.47
6 002714 牧原股份 115,730 6,309,599.60 5.46
7 002311 海大集团 102,300 6,166,644.00 5.34
8 600009 上海机场 106,500 6,153,570.00 5.33
9 300059 东方财富 300,200 5,289,524.00 4.58
10 02331 李宁 78,500 4,267,012.25 3.69
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,100 8,384,500.00 8.42
2 300059 东方财富 300,200 7,625,080.00 7.66
3 000568 泸州老窖 30,400 7,494,816.00 7.52
4 002311 海大集团 117,800 7,069,178.00 7.10
5 002714 牧原股份 115,730 6,396,397.10 6.42
6 01024 快手-W 79,500 5,942,116.68 5.97
7 603301 振德医疗 135,600 5,701,980.00 5.72
8 600009 上海机场 91,000 5,159,700.00 5.18
9 000858 五粮液 25,200 5,088,636.00 5.11
10 02331 李宁 78,500 4,880,526.57 4.90
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 411,200 9,066,960.00 8.82
2 002714 牧原股份 142,430 8,098,569.80 7.88
3 600519 贵州茅台 4,500 7,735,500.00 7.53
4 603363 傲农生物 317,010 7,544,838.00 7.34
5 603477 巨星农牧 263,900 6,771,674.00 6.59
6 002567 唐人神 614,400 6,451,200.00 6.28
7 601888 中国中免 39,101 6,427,031.37 6.26
8 01268 美东汽车 250,000 6,082,575.00 5.92
9 002100 天康生物 453,600 5,520,312.00 5.37
10 000876 新希望 307,400 5,219,652.00 5.08
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 270,400 5,207,904.00 8.64
2 002311 海大集团 69,000 5,057,700.00 8.39
3 002100 天康生物 449,300 4,807,510.00 7.98
4 002714 牧原股份 89,590 4,780,522.40 7.93
5 600519 贵州茅台 2,000 4,100,000.00 6.80
6 603363 傲农生物 292,700 3,717,290.00 6.17
7 601888 中国中免 16,801 3,686,307.41 6.12
8 002840 华统股份 185,300 3,201,984.00 5.31
9 300760 迈瑞医疗 7,800 2,970,240.00 4.93
10 603477 巨星农牧 189,400 2,935,700.00 4.87
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 85,190 4,421,361.00 8.56
2 603259 药明康德 26,796 4,094,428.80 7.93
3 002311 海大集团 60,600 4,084,440.00 7.91
4 300760 迈瑞医疗 10,500 4,046,910.00 7.84
5 600519 贵州茅台 2,200 4,026,000.00 7.80
6 601888 中国中免 15,501 4,030,260.00 7.80
7 300498 温氏股份 264,700 3,830,209.00 7.42
8 603363 傲农生物 392,300 3,330,627.00 6.45
9 02269 药明生物 31,000 3,266,844.79 6.33
10 300015 爱尔眼科 39,579 2,113,518.60 4.09
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 11,200 5,376,560.00 9.25
2 600519 贵州茅台 2,600 5,347,420.00 9.20
3 002311 海大集团 64,400 5,255,040.00 9.04
4 00700 腾讯控股 10,600 5,150,908.03 8.86
5 000858 五粮液 16,656 4,961,655.84 8.53
6 601888 中国中免 15,401 4,621,840.10 7.95
7 002714 牧原股份 75,590 4,597,383.80 7.91
8 603259 药明康德 24,096 3,773,192.64 6.49
9 02313 申洲国际 20,000 3,263,417.76 5.61
10 600436 片仔癀 5,800 2,600,140.00 4.47
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 99,800 7,784,400.00 9.00
2 601888 中国中免 23,701 7,254,402.08 8.38
3 600519 贵州茅台 3,600 7,232,400.00 8.36
4 002714 牧原股份 68,893 6,891,366.79 7.96
5 00700 腾讯控股 13,200 6,805,389.36 7.87
6 000858 五粮液 23,156 6,205,344.88 7.17
7 300760 迈瑞医疗 12,400 4,948,964.00 5.72
8 02313 申洲国际 32,800 4,465,998.73 5.16
9 01691 JS环球生活 249,500 4,438,864.23 5.13
10 603259 药明康德 25,480 3,572,296.00 4.13
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 21,801 6,157,692.45 9.80
2 600519 贵州茅台 3,000 5,994,000.00 9.54
3 300760 迈瑞医疗 12,700 5,410,200.00 8.61
4 00700 腾讯控股 10,900 5,174,066.06 8.23
5 000860 顺鑫农业 58,681 4,256,719.74 6.77
6 600436 片仔癀 15,200 4,066,152.00 6.47
7 300015 爱尔眼科 45,940 3,440,446.60 5.47
8 000858 五粮液 11,256 3,285,063.60 5.23
9 002311 海大集团 47,700 3,124,350.00 4.97
10 600276 恒瑞医药 26,040 2,902,418.40 4.62
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 11,400 5,123,904.19 8.99
2 600519 贵州茅台 3,000 5,005,500.00 8.78
3 603939 益丰药房 45,260 4,494,318.00 7.88
4 300760 迈瑞医疗 12,700 4,419,600.00 7.75
5 600436 片仔癀 15,200 3,698,464.00 6.49
6 000860 顺鑫农业 58,681 3,530,248.96 6.19
7 600276 恒瑞医药 39,140 3,515,554.80 6.17
8 03888 金山软件 98,000 3,328,327.74 5.84
9 300015 爱尔眼科 54,740 2,814,730.80 4.94
10 000858 五粮液 11,256 2,487,576.00 4.36
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 51,460 4,682,860.00 9.15
2 00700 腾讯控股 10,200 4,645,500.08 9.08
3 600519 贵州茅台 3,100 4,534,928.00 8.86
4 600276 恒瑞医药 44,100 4,070,430.00 7.95
5 300015 爱尔眼科 90,740 3,942,653.00 7.70
6 300760 迈瑞医疗 12,700 3,882,390.00 7.59
7 03888 金山软件 114,000 3,753,964.37 7.34
8 000858 五粮液 18,800 3,217,056.00 6.29
9 000513 丽珠集团 62,200 2,986,222.00 5.84
10 603259 药明康德 21,280 2,055,648.00 4.02
11 02359 药明康德 12,880 1,184,746.30 2.32
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00570 中国中药 1,292,000 4,167,166.41 8.57
2 601933 永辉超市 391,000 4,003,840.00 8.24
3 603429 集友股份 105,700 3,762,920.00 7.74
4 600933 爱柯迪 367,500 3,472,875.00 7.14
5 300457 赢合科技 61,700 3,248,505.00 6.68
6 300315 掌趣科技 620,551 3,214,454.18 6.61
7 000538 云南白药 34,900 2,985,695.00 6.14
8 300459 金科文化 836,200 2,475,152.00 5.09
9 02359 药明康德 27,700 2,414,525.35 4.97
10 300146 汤臣倍健 98,600 1,655,494.00 3.41

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034