万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类(002665)

管理费： 0.600% 托管费： 0.120%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1614

 累计净值：1.2344 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：苏谋东 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.717亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2016-04-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603197 保隆科技 15,000 942,150.00 1.13
2 600158 中体产业 100,000 880,000.00 1.05
3 002230 科大讯飞 17,000 861,220.00 1.03
4 600348 华阳股份 100,000 842,000.00 1.01
5 002371 北方华创 3,000 723,900.00 0.87
6 000887 中鼎股份 60,000 724,800.00 0.87
7 600418 江淮汽车 52,000 681,720.00 0.81
8 002929 润建股份 18,000 672,300.00 0.80
9 600256 广汇能源 80,000 611,200.00 0.73
10 002074 国轩高科 25,000 580,000.00 0.69
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600418 江淮汽车 110,000 1,384,900.00 1.54
2 600348 华阳股份 160,000 1,265,600.00 1.40
3 000887 中鼎股份 80,000 1,047,200.00 1.16
4 002074 国轩高科 30,000 828,600.00 0.92
5 688223 晶科能源 55,000 773,300.00 0.86
6 002920 德赛西威 5,000 779,050.00 0.86
7 300750 宁德时代 3,000 686,370.00 0.76
8 002129 TCL中环 20,000 664,000.00 0.74
9 000032 深桑达A 20,000 658,000.00 0.73
10 002371 北方华创 2,000 635,300.00 0.70
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600348 华阳股份 120,000 1,658,400.00 1.73
2 300750 宁德时代 4,000 1,624,200.00 1.69
3 002129 TCL中环 30,000 1,453,800.00 1.51
4 600418 江淮汽车 100,000 1,355,000.00 1.41
5 000776 广发证券 80,000 1,261,600.00 1.31
6 601021 春秋航空 17,000 1,063,520.00 1.11
7 002074 国轩高科 35,000 1,043,350.00 1.09
8 688223 晶科能源 65,000 905,450.00 0.94
9 000596 古井贡酒 3,000 888,000.00 0.92
10 000887 中鼎股份 60,000 762,600.00 0.79
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601628 中国人寿 40,000 1,484,800.00 1.43
2 600483 福能股份 110,000 1,163,800.00 1.12
3 600021 上海电力 110,000 1,101,100.00 1.06
4 601166 兴业银行 60,000 1,055,400.00 1.02
5 601318 中国平安 22,000 1,034,000.00 1.00
6 000776 广发证券 50,000 774,500.00 0.75
7 600346 恒力石化 42,900 666,237.00 0.64
8 002314 南山控股 170,000 649,400.00 0.63
9 601319 中国人保 120,000 626,400.00 0.60
10 002074 国轩高科 15,000 432,450.00 0.42
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600483 福能股份 110,000 1,175,900.00 1.04
2 600021 上海电力 110,000 988,900.00 0.87
3 601088 中国神华 29,900 946,036.00 0.84
4 601001 晋控煤业 50,000 873,500.00 0.77
5 601166 兴业银行 50,000 832,500.00 0.74
6 600048 保利发展 39,712 714,816.00 0.63
7 600030 中信证券 35,000 609,700.00 0.54
8 600011 华能国际 75,000 569,250.00 0.50
9 000301 东方盛虹 30,400 529,568.00 0.47
10 600438 通威股份 10,000 469,600.00 0.42
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 35,000 758,100.00 0.62
2 601166 兴业银行 30,000 597,000.00 0.49
3 601058 赛轮轮胎 50,000 563,500.00 0.46
4 601001 晋控煤业 30,000 532,500.00 0.44
5 000301 东方盛虹 30,400 514,064.00 0.42
6 600048 保利发展 29,712 518,771.52 0.42
7 601088 中国神华 14,900 496,170.00 0.41
8 000661 长春高新 2,000 466,840.00 0.38
9 603298 杭叉集团 30,000 462,900.00 0.38
10 000932 华菱钢铁 80,000 407,200.00 0.33
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 77,300 1,615,570.00 1.04
2 600383 金地集团 40,000 571,200.00 0.37
3 601398 工商银行 118,800 566,676.00 0.36
4 600048 保利发展 29,712 525,902.40 0.34
5 600036 招商银行 10,500 491,400.00 0.31
6 601088 中国神华 14,900 443,573.00 0.28
7 600054 黄山旅游 35,700 402,339.00 0.26
8 603986 兆易创新 1,800 253,854.00 0.16
9 000002 万科A 11,900 227,885.00 0.15
10 601717 郑煤机 12,000 164,880.00 0.11
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 80,000 2,112,800.00 1.23
2 600048 保利发展 50,000 781,500.00 0.45
3 300059 东方财富 20,500 760,755.00 0.44
4 000858 五粮液 3,000 667,980.00 0.39
5 603212 赛伍技术 20,000 622,600.00 0.36
6 601088 中国神华 25,000 563,000.00 0.33
7 603986 兆易创新 3,000 527,550.00 0.31
8 600383 金地集团 40,000 518,800.00 0.30
9 600036 招商银行 10,000 487,100.00 0.28
10 605007 五洲特纸 20,000 460,200.00 0.27
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 90,000 2,275,200.00 1.20
2 601088 中国神华 75,000 1,699,500.00 0.90
3 000858 五粮液 4,000 877,560.00 0.46
4 601600 中国铝业 100,000 775,000.00 0.41
5 600048 保利发展 50,000 701,500.00 0.37
6 600383 金地集团 40,000 448,000.00 0.24
7 603986 兆易创新 3,000 434,970.00 0.23
8 688981 中芯国际 7,000 386,400.00 0.20
9 300059 东方财富 10,000 343,700.00 0.18
10 603678 火炬电子 4,000 282,200.00 0.15
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 80,000 1,995,200.00 0.96
2 600048 保利地产 150,000 1,806,000.00 0.87
3 600036 招商银行 30,000 1,625,700.00 0.78
4 000001 平安银行 70,000 1,583,400.00 0.76
5 601088 中国神华 75,000 1,464,000.00 0.70
6 000671 阳光城 200,000 1,040,000.00 0.50
7 600887 伊利股份 17,000 626,110.00 0.30
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 40,000 3,148,000.00 1.32
2 000001 平安银行 100,000 2,201,000.00 0.92
3 600048 保利地产 150,000 2,134,500.00 0.89
4 600036 招商银行 40,000 2,044,000.00 0.86
5 600030 中信证券 80,000 1,911,200.00 0.80
6 000002 万科A 60,000 1,800,000.00 0.75
7 000671 阳光城 200,000 1,216,000.00 0.51
8 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.50
9 600887 伊利股份 17,000 680,510.00 0.28
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 300,000 5,802,000.00 2.08
2 601318 中国平安 40,000 3,479,200.00 1.25
3 000333 美的集团 30,000 2,953,200.00 1.06
4 600036 招商银行 65,000 2,856,750.00 1.02
5 601128 常熟银行 350,000 2,583,000.00 0.93
6 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.61
7 002460 赣锋锂业 15,000 1,518,000.00 0.54
8 600031 三一重工 40,000 1,399,200.00 0.50
9 601398 工商银行 200,000 998,000.00 0.36
10 600887 伊利股份 17,000 754,290.00 0.27
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601128 常熟银行 600,000 4,686,000.00 1.44
2 000001 平安银行 300,000 4,551,000.00 1.40
3 601318 中国平安 40,000 3,050,400.00 0.94
4 600036 招商银行 65,000 2,340,000.00 0.72
5 000333 美的集团 30,000 2,178,000.00 0.67
6 601398 工商银行 400,000 1,968,000.00 0.60
7 002928 华夏航空 100,000 1,374,000.00 0.42
8 002460 赣锋锂业 20,000 1,083,800.00 0.33
9 600031 三一重工 40,000 995,600.00 0.31
10 002839 张家港行 100,000 584,000.00 0.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034