前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金C类(002667)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4730

 累计净值：1.5530 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：章俊 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.550亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-06-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%＋恒生指数收益率×15%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06969 思摩尔国际 3,866,000 25,223,134.39 3.95
2 688276 百克生物 277,160 17,871,276.80 2.80
3 300525 博思软件 990,380 15,697,523.00 2.46
4 00772 阅文集团 556,600 14,633,069.38 2.29
5 600845 宝信软件 291,580 13,173,584.40 2.06
6 002739 万达电影 885,400 11,935,192.00 1.87
7 301093 华兰股份 256,700 8,984,500.00 1.41
8 688515 裕太微 76,475 8,909,337.50 1.39
9 300413 芒果超媒 289,450 8,194,329.50 1.28
10 688089 嘉必优 397,389 7,776,902.73 1.22
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 291,580 14,815,179.80 2.30
2 00772 阅文集团 457,000 13,883,313.14 2.16
3 301236 软通动力 448,500 12,203,685.00 1.90
4 300525 博思软件 610,880 9,370,899.20 1.46
5 301093 华兰股份 256,700 8,881,820.00 1.38
6 688089 嘉必优 283,849 8,458,700.20 1.32
7 002368 太极股份 200,000 8,234,000.00 1.28
8 300674 宇信科技 407,320 7,201,417.60 1.12
9 300499 高澜股份 406,300 7,159,006.00 1.11
10 300166 东方国信 582,200 6,543,928.00 1.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688031 星环科技 249,117 29,894,040.00 5.01
2 002368 太极股份 658,500 27,775,530.00 4.65
3 688515 裕太微 119,618 26,971,466.64 4.52
4 000032 深桑达A 785,300 25,962,018.00 4.35
5 600584 长电科技 718,963 23,330,349.35 3.91
6 002436 兴森科技 1,679,100 20,636,139.00 3.46
7 300687 赛意信息 522,500 20,278,225.00 3.40
8 300170 汉得信息 1,430,300 20,238,745.00 3.39
9 300166 东方国信 1,157,000 17,435,990.00 2.92
10 688498 源杰科技 95,729 15,184,533.98 2.54
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688639 华恒生物 137,541 21,353,240.25 3.20
2 688089 嘉必优 451,350 20,455,182.00 3.06
3 600096 云天化 959,222 20,182,030.88 3.02
4 600529 山东药玻 691,800 19,647,120.00 2.94
5 002007 华兰生物 839,100 18,988,833.00 2.84
6 600141 兴发集团 650,700 18,870,300.00 2.83
7 600161 天坛生物 790,327 18,754,459.71 2.81
8 688065 凯赛生物 273,545 16,765,573.05 2.51
9 00772 阅文集团 607,000 16,429,111.17 2.46
10 688016 心脉医疗 81,091 15,329,442.64 2.30
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600096 云天化 2,541,722 60,315,063.06 7.17
2 000683 远兴能源 7,564,268 56,202,511.24 6.68
3 600216 浙江医药 3,003,234 40,693,820.70 4.84
4 688065 凯赛生物 655,904 39,485,420.80 4.69
5 01171 兖矿能源 1,514,000 39,094,147.67 4.65
6 600111 北方稀土 1,458,700 38,743,072.00 4.61
7 002001 新和成 1,552,276 34,445,004.44 4.10
8 688639 华恒生物 219,904 31,188,984.32 3.71
9 600299 安迪苏 3,064,700 30,217,942.00 3.59
10 688089 嘉必优 760,012 29,686,068.72 3.53
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002895 川恒股份 2,399,300 81,120,333.00 8.05
2 600096 云天化 2,541,722 80,013,408.56 7.94
3 000683 远兴能源 7,564,268 79,500,456.68 7.89
4 01171 兖矿能源 2,826,000 59,452,466.72 5.90
5 688065 凯赛生物 468,503 52,378,635.40 5.20
6 600111 北方稀土 1,454,700 51,147,252.00 5.08
7 688190 云路股份 640,100 49,767,775.00 4.94
8 000792 盐湖股份 1,599,800 47,930,008.00 4.76
9 000933 神火股份 3,142,282 41,101,048.56 4.08
10 600577 精达股份 7,029,100 39,011,505.00 3.87
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 2,664,400 103,192,212.00 8.63
2 688639 华恒生物 904,041 95,701,780.26 8.00
3 600010 包钢股份 42,057,700 93,788,671.00 7.84
4 002252 上海莱士 13,917,003 83,362,847.97 6.97
5 600161 天坛生物 3,316,569 81,852,922.92 6.85
6 000683 远兴能源 7,861,968 76,968,666.72 6.44
7 300224 正海磁材 5,721,394 75,636,828.68 6.33
8 002092 中泰化学 8,064,000 72,817,920.00 6.09
9 600025 华能水电 12,006,985 69,880,652.70 5.84
10 002007 华兰生物 3,406,300 69,181,953.00 5.79
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000683 远兴能源 30,721,791 224,269,074.30 9.47
2 688105 诺唯赞 1,888,215 200,150,790.00 8.45
3 300224 正海磁材 9,824,594 167,804,065.52 7.08
4 688639 华恒生物 1,101,811 142,409,071.75 6.01
5 300748 金力永磁 3,170,565 142,326,662.85 6.01
6 301080 百普赛斯 609,341 128,650,165.33 5.43
7 301047 义翘神州 358,195 123,828,011.50 5.23
8 688089 嘉必优 1,843,351 113,255,485.44 4.78
9 000681 视觉中国 4,317,268 103,182,705.20 4.36
10 600025 华能水电 15,630,915 103,007,729.85 4.35
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000683 远兴能源 37,578,491 357,371,449.41 8.47
2 600141 兴发集团 7,954,968 356,780,314.80 8.45
3 600096 云天化 13,761,903 334,139,004.84 7.92
4 02600 中国铝业 62,680,000 307,553,422.71 7.29
5 600025 华能水电 32,753,805 279,717,494.70 6.63
6 000807 云铝股份 17,740,703 263,094,625.49 6.23
7 600674 川投能源 18,092,288 259,986,178.56 6.16
8 002028 思源电气 5,312,990 210,181,884.40 4.98
9 000400 许继电气 8,112,867 174,020,997.15 4.12
10 600104 上汽集团 8,417,800 160,611,624.00 3.80
11 601600 中国铝业 1,621,800 12,568,950.00 0.30
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600236 桂冠电力 3,032,031 18,828,912.51 8.83
2 600025 华能水电 2,956,100 17,115,819.00 8.03
3 600674 川投能源 1,364,300 16,821,819.00 7.89
4 000683 远兴能源 3,550,100 16,578,967.00 7.78
5 002484 江海股份 1,041,100 16,116,228.00 7.56
6 600886 国投电力 1,668,700 16,036,207.00 7.52
7 000807 云铝股份 1,249,600 14,870,240.00 6.98
8 600141 兴发集团 710,000 13,369,300.00 6.27
9 600563 法拉电子 78,700 12,462,932.00 5.85
10 600885 宏发股份 163,900 10,276,530.00 4.82
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600025 华能水电 1,897,700 10,987,683.00 8.18
2 600674 川投能源 861,800 10,806,972.00 8.05
3 600236 桂冠电力 1,923,133 10,731,082.14 7.99
4 600886 国投电力 1,073,900 10,663,827.00 7.94
5 300326 凯利泰 891,500 8,941,745.00 6.66
6 603260 合盛硅业 193,500 8,610,750.00 6.41
7 300121 阳谷华泰 581,600 7,246,736.00 5.39
8 002230 科大讯飞 140,000 6,766,200.00 5.04
9 000582 北部湾港 537,920 5,712,710.40 4.25
10 600018 上港集团 835,500 3,993,690.00 2.97
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 208,400 12,908,296.00 8.54
2 603444 吉比特 23,900 10,181,400.00 6.74
3 300146 汤臣倍健 382,962 9,248,532.30 6.12
4 000333 美的集团 63,700 6,270,628.00 4.15
5 002027 分众传媒 400,000 3,948,000.00 2.61
6 002624 完美世界 123,900 3,655,050.00 2.42
7 002558 巨人网络 180,000 3,137,400.00 2.08
8 300408 三环集团 77,800 2,898,050.00 1.92
9 601899 紫金矿业 311,200 2,891,048.00 1.91
10 688169 石头科技 2,358 2,442,888.00 1.62
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 188,400 10,041,720.00 5.11
2 603444 吉比特 16,100 10,028,690.00 5.10
3 000333 美的集团 135,000 9,801,000.00 4.99
4 300146 汤臣倍健 448,162 9,415,883.62 4.79
5 000100 TCL科技 1,331,700 8,189,955.00 4.17
6 300315 掌趣科技 992,300 6,767,486.00 3.44
7 601933 永辉超市 600,600 4,702,698.00 2.39
8 600383 金地集团 300,000 4,365,000.00 2.22
9 002624 完美世界 123,900 4,125,870.00 2.10
10 000725 京东方A 781,200 3,835,692.00 1.95
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 3,000 1,647,030.00 5.27
2 300315 掌趣科技 220,100 1,613,333.00 5.16
3 601933 永辉超市 169,800 1,592,724.00 5.10
4 300146 汤臣倍健 80,300 1,581,107.00 5.06
5 01787 山东黄金 104,270 1,567,722.64 5.02
6 000651 格力电器 26,200 1,482,134.00 4.74
7 603517 绝味食品 18,800 1,329,912.00 4.26
8 600436 片仔癀 7,725 1,315,181.25 4.21
9 002624 完美世界 16,900 974,116.00 3.12
10 002602 世纪华通 43,000 658,330.00 2.11
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 9,000 3,693,510.00 5.96
2 300315 掌趣科技 661,700 3,427,606.00 5.53
3 600383 金地集团 230,000 3,240,700.00 5.23
4 300146 汤臣倍健 180,800 3,035,632.00 4.89
5 000651 格力电器 58,000 3,027,600.00 4.88
6 002624 完美世界 60,000 2,853,000.00 4.60
7 01787 山东黄金 156,050 2,654,893.32 4.28
8 603517 绝味食品 49,800 2,577,150.00 4.16
9 601933 永辉超市 250,000 2,560,000.00 4.13
10 01918 融创中国 66,000 2,164,920.78 3.49

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