十大重仓股
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债(7) |
30,000 |
3,066,000.00 |
27.77 |
2 |
019547 |
16国债19 |
21,670 |
1,894,608.10 |
17.16 |
3 |
010303 |
03国债(3) |
13,600 |
1,348,576.00 |
12.22 |
4 |
019536 |
16国债08 |
11,000 |
1,009,250.00 |
9.14 |
5 |
136165 |
16中油02 |
9,990 |
917,881.20 |
8.31 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
31,000 |
3,094,420.00 |
27.59 |
2 |
019547 |
16国债19 |
19,670 |
1,645,985.60 |
14.68 |
3 |
010303 |
03国债(3) |
15,000 |
1,461,900.00 |
13.04 |
4 |
019536 |
16国债08 |
11,000 |
956,780.00 |
8.53 |
5 |
136165 |
16中油02 |
9,990 |
900,498.60 |
8.03 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160210 |
16国开10 |
200,000 |
17,602,000.00 |
33.92 |
2 |
018005 |
国开1701 |
55,000 |
5,438,950.00 |
10.48 |
3 |
136427 |
16葛洲02 |
50,000 |
4,874,500.00 |
9.39 |
4 |
122770 |
11国网01 |
40,000 |
3,978,800.00 |
7.67 |
5 |
108601 |
国开1703 |
35,000 |
3,492,300.00 |
6.73 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160210 |
16国开10 |
200,000 |
18,336,000.00 |
15.66 |
2 |
101453024 |
14中联MTN001 |
100,000 |
10,169,000.00 |
8.68 |
3 |
122366 |
14武钢债 |
100,000 |
9,978,000.00 |
8.52 |
4 |
136734 |
16大唐01 |
100,000 |
9,689,000.00 |
8.27 |
5 |
101669006 |
16万科MTN002 |
100,000 |
9,518,000.00 |
8.13 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160210 |
16国开10 |
200,000 |
18,378,000.00 |
15.86 |
2 |
101453024 |
14中联MTN001 |
100,000 |
10,156,000.00 |
8.76 |
3 |
011698711 |
16兖州煤业SCP006 |
100,000 |
10,036,000.00 |
8.66 |
4 |
011698985 |
16华侨城SCP006 |
100,000 |
10,029,000.00 |
8.65 |
5 |
122366 |
14武钢债 |
100,000 |
10,002,000.00 |
8.63 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101453024 |
14中联MTN001 |
100,000 |
10,166,000.00 |
8.99 |
2 |
122366 |
14武钢债 |
100,000 |
10,028,000.00 |
8.86 |
3 |
124756 |
14紫微01 |
100,000 |
10,017,000.00 |
8.85 |
4 |
011698343 |
16中化化肥SCP003 |
100,000 |
10,014,000.00 |
8.85 |
5 |
011698985 |
16华侨城SCP006 |
100,000 |
9,992,000.00 |
8.83 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011699969 |
16扬城国资SCP002 |
300,000 |
30,018,000.00 |
5.88 |
2 |
1282331 |
12深燃气MTN1 |
200,000 |
20,254,000.00 |
3.96 |
3 |
140220 |
14国开20 |
200,000 |
20,168,000.00 |
3.95 |
4 |
011699670 |
16华润医药SCP003 |
200,000 |
20,068,000.00 |
3.93 |
5 |
011699791 |
16金隅SCP002 |
200,000 |
20,072,000.00 |
3.93 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011699788 |
16东航股SCP010 |
300,000 |
30,060,000.00 |
5.92 |
2 |
011699660 |
16中国中信SCP002 |
300,000 |
30,072,000.00 |
5.92 |
3 |
011699969 |
16扬城国资SCP002 |
300,000 |
30,087,000.00 |
5.92 |
4 |
1282331 |
12深燃气MTN1 |
200,000 |
20,490,000.00 |
4.03 |
5 |
140220 |
14国开20 |
200,000 |
20,392,000.00 |
4.02 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
071603004 |
16中信CP004 |
300,000 |
30,018,000.00 |
5.97 |
2 |
011699660 |
16中国中信SCP002 |
300,000 |
30,021,000.00 |
5.97 |
3 |
011699788 |
16东航股SCP010 |
300,000 |
30,000,000.00 |
5.96 |
4 |
011699969 |
16扬城国资SCP002 |
300,000 |
29,997,000.00 |
5.96 |
5 |
1282331 |
12深燃气MTN1 |
200,000 |
20,726,000.00 |
4.12 |