国投瑞银和安债券型证券投资基金C类(002678)
十大重仓股
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010107 | 21国债(7) | 30,000 | 3,066,000.00 | 27.77 |
| 2 | 019547 | 16国债19 | 21,670 | 1,894,608.10 | 17.16 |
| 3 | 010303 | 03国债(3) | 13,600 | 1,348,576.00 | 12.22 |
| 4 | 019536 | 16国债08 | 11,000 | 1,009,250.00 | 9.14 |
| 5 | 136165 | 16中油02 | 9,990 | 917,881.20 | 8.31 |
2018年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018005 | 国开1701 | 31,000 | 3,094,420.00 | 27.59 |
| 2 | 019547 | 16国债19 | 19,670 | 1,645,985.60 | 14.68 |
| 3 | 010303 | 03国债(3) | 15,000 | 1,461,900.00 | 13.04 |
| 4 | 019536 | 16国债08 | 11,000 | 956,780.00 | 8.53 |
| 5 | 136165 | 16中油02 | 9,990 | 900,498.60 | 8.03 |
2017年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160210 | 16国开10 | 200,000 | 17,602,000.00 | 33.92 |
| 2 | 018005 | 国开1701 | 55,000 | 5,438,950.00 | 10.48 |
| 3 | 136427 | 16葛洲02 | 50,000 | 4,874,500.00 | 9.39 |
| 4 | 122770 | 11国网01 | 40,000 | 3,978,800.00 | 7.67 |
| 5 | 108601 | 国开1703 | 35,000 | 3,492,300.00 | 6.73 |
2017年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160210 | 16国开10 | 200,000 | 18,336,000.00 | 15.66 |
| 2 | 101453024 | 14中联MTN001 | 100,000 | 10,169,000.00 | 8.68 |
| 3 | 122366 | 14武钢债 | 100,000 | 9,978,000.00 | 8.52 |
| 4 | 136734 | 16大唐01 | 100,000 | 9,689,000.00 | 8.27 |
| 5 | 101669006 | 16万科MTN002 | 100,000 | 9,518,000.00 | 8.13 |
2017年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160210 | 16国开10 | 200,000 | 18,378,000.00 | 15.86 |
| 2 | 101453024 | 14中联MTN001 | 100,000 | 10,156,000.00 | 8.76 |
| 3 | 011698711 | 16兖州煤业SCP006 | 100,000 | 10,036,000.00 | 8.66 |
| 4 | 011698985 | 16华侨城SCP006 | 100,000 | 10,029,000.00 | 8.65 |
| 5 | 122366 | 14武钢债 | 100,000 | 10,002,000.00 | 8.63 |
2017年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101453024 | 14中联MTN001 | 100,000 | 10,166,000.00 | 8.99 |
| 2 | 122366 | 14武钢债 | 100,000 | 10,028,000.00 | 8.86 |
| 3 | 124756 | 14紫微01 | 100,000 | 10,017,000.00 | 8.85 |
| 4 | 011698343 | 16中化化肥SCP003 | 100,000 | 10,014,000.00 | 8.85 |
| 5 | 011698985 | 16华侨城SCP006 | 100,000 | 9,992,000.00 | 8.83 |
2016年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011699969 | 16扬城国资SCP002 | 300,000 | 30,018,000.00 | 5.88 |
| 2 | 1282331 | 12深燃气MTN1 | 200,000 | 20,254,000.00 | 3.96 |
| 3 | 140220 | 14国开20 | 200,000 | 20,168,000.00 | 3.95 |
| 4 | 011699670 | 16华润医药SCP003 | 200,000 | 20,068,000.00 | 3.93 |
| 5 | 011699791 | 16金隅SCP002 | 200,000 | 20,072,000.00 | 3.93 |
2016年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011699788 | 16东航股SCP010 | 300,000 | 30,060,000.00 | 5.92 |
| 2 | 011699660 | 16中国中信SCP002 | 300,000 | 30,072,000.00 | 5.92 |
| 3 | 011699969 | 16扬城国资SCP002 | 300,000 | 30,087,000.00 | 5.92 |
| 4 | 1282331 | 12深燃气MTN1 | 200,000 | 20,490,000.00 | 4.03 |
| 5 | 140220 | 14国开20 | 200,000 | 20,392,000.00 | 4.02 |
2016年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 071603004 | 16中信CP004 | 300,000 | 30,018,000.00 | 5.97 |
| 2 | 011699660 | 16中国中信SCP002 | 300,000 | 30,021,000.00 | 5.97 |
| 3 | 011699788 | 16东航股SCP010 | 300,000 | 30,000,000.00 | 5.96 |
| 4 | 011699969 | 16扬城国资SCP002 | 300,000 | 29,997,000.00 | 5.96 |
| 5 | 1282331 | 12深燃气MTN1 | 200,000 | 20,726,000.00 | 4.12 |
