工银瑞信安盈货币市场基金A类(002679)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.00元
状态: --  --

万份收益:

0.6144

7 日年化:2.2600% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:姚璐伟 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:2.629亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-04-26

业绩比较基准: 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112380247 23长沙银行CD123 2,000,000 199,236,680.41 1.40
2 112380060 23成都银行CD120 2,000,000 199,248,206.90 1.40
3 112310037 23兴业银行CD037 2,000,000 199,626,824.15 1.40
4 112386506 23重庆农村商行CD120 2,000,000 197,903,717.66 1.39
5 112309109 23浦发银行CD109 1,800,000 177,276,310.25 1.24
6 112308153 23中信银行CD153 1,700,000 167,083,436.82 1.17
7 230304 23进出04 1,600,000 160,898,259.02 1.13
8 092218001 22农发清发01 1,500,000 152,167,585.73 1.07
9 112316105 23上海银行CD105 1,500,000 149,493,195.29 1.05
10 112312122 23北京银行CD122 1,500,000 148,633,861.24 1.04
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112303114 23农业银行CD114 4,000,000 398,378,983.39 2.56
2 112303127 23农业银行CD127 3,000,000 298,493,293.26 1.92
3 112303116 23农业银行CD116 3,000,000 298,769,204.74 1.92
4 112381391 23北京农商银行CD150 2,300,000 228,921,951.55 1.47
5 112305137 23建设银行CD137 2,000,000 199,041,567.37 1.28
6 112303134 23农业银行CD134 2,000,000 198,940,611.78 1.28
7 112208115 22中信银行CD115 2,000,000 198,929,538.09 1.28
8 112310037 23兴业银行CD037 2,000,000 198,557,817.78 1.28
9 112381497 23杭州银行CD154 2,000,000 199,042,320.45 1.28
10 112287935 22徽商银行CD120 1,600,000 159,224,255.27 1.02
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112312024 23北京银行CD024 3,000,000 299,273,147.16 2.18
2 112206205 22交通银行CD205 2,000,000 199,033,079.49 1.45
3 112288293 22重庆农村商行CD194 2,000,000 198,999,247.47 1.45
4 112220096 22广发银行CD096 2,000,000 199,534,998.57 1.45
5 112206204 22交通银行CD204 1,800,000 179,105,539.93 1.30
6 112287935 22徽商银行CD120 1,600,000 158,416,868.24 1.15
7 220404 22农发04 1,500,000 152,181,284.85 1.11
8 112285319 22成都银行CD190 1,500,000 149,627,040.27 1.09
9 112286293 22成都银行CD203 1,500,000 149,504,042.52 1.09
10 112285334 22成都农商银行CD142 1,500,000 149,625,172.31 1.09
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112211142 22平安银行CD142 5,000,000 497,039,538.95 2.92
2 112220096 22广发银行CD096 2,000,000 198,518,051.54 1.17
3 112210358 22兴业银行CD358 2,000,000 199,347,838.04 1.17
4 112203110 22农业银行CD110 2,000,000 198,911,137.53 1.17
5 112288293 22重庆农村商行CD194 2,000,000 198,003,502.44 1.16
6 112206205 22交通银行CD205 2,000,000 198,070,833.67 1.16
7 112206204 22交通银行CD204 1,800,000 178,205,549.68 1.05
8 229953 22贴现国债53 1,700,000 169,315,735.73 1.00
9 112287935 22徽商银行CD120 1,600,000 157,622,380.48 0.93
10 112212167 22北京银行CD167 1,500,000 149,510,699.02 0.88
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112110445 21兴业银行CD445 3,500,000 349,209,223.45 1.82
2 210216 21国开16 2,800,000 285,780,163.48 1.49
3 112111274 21平安银行CD274 2,300,000 228,944,970.30 1.19
4 190214 19国开14 2,000,000 205,656,328.81 1.07
5 112220096 22广发银行CD096 2,000,000 197,483,862.51 1.03
6 112288293 22重庆农村商行CD194 2,000,000 196,990,779.35 1.03
7 112206205 22交通银行CD205 2,000,000 197,092,012.74 1.03
8 112280247 22徽商银行CD045 1,800,000 179,397,561.91 0.94
9 112298811 22北京农商银行CD145 1,800,000 179,554,195.51 0.94
10 112287935 22徽商银行CD120 1,600,000 156,814,355.53 0.82
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112110445 21兴业银行CD445 3,500,000 347,014,055.41 2.21
2 112105187 21建设银行CD187 3,000,000 298,697,935.83 1.91
3 210216 21国开16 2,300,000 233,568,886.91 1.49
4 012280403 22深能源SCP001 2,100,000 212,262,109.89 1.35
5 190214 19国开14 2,000,000 204,567,521.44 1.31
6 210306 21进出06 2,000,000 203,590,791.63 1.30
7 012281614 22东航SCP008 2,000,000 200,594,738.01 1.28
8 112219103 22恒丰银行CD103 2,000,000 198,773,737.01 1.27
9 112293560 22南京银行CD036 2,000,000 198,014,859.17 1.26
10 112298811 22北京农商银行CD145 1,800,000 178,557,868.12 1.14
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112217055 22光大银行CD055 5,000,000 497,277,550.51 3.81
2 112212010 22北京银行CD010 3,000,000 298,980,866.47 2.29
3 112110445 21兴业银行CD445 3,000,000 295,542,231.46 2.26
4 012280386 22东航股SCP005 2,600,000 260,764,386.13 2.00
5 112208038 22中信银行CD038 2,500,000 248,559,706.56 1.90
6 190214 19国开14 2,000,000 203,488,371.10 1.56
7 112217045 22光大银行CD045 2,000,000 199,036,011.76 1.53
8 112209049 22浦发银行CD049 2,000,000 199,103,609.55 1.53
9 112211043 22平安银行CD043 2,000,000 198,911,272.36 1.52
10 112209067 22浦发银行CD067 2,000,000 198,928,266.39 1.52
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112110509 21兴业银行CD509 4,000,000 397,508,445.50 3.69
2 112111136 21平安银行CD136 2,000,000 198,015,247.96 1.84
3 112176049 21北京农商银行CD280 1,500,000 148,308,673.37 1.38
4 112103031 21农业银行CD031 1,500,000 149,131,658.22 1.38
5 112109113 21浦发银行CD113 1,500,000 149,220,904.39 1.38
6 219961 21贴现国债61 1,500,000 149,320,204.66 1.38
7 112173147 21宁波银行CD316 1,000,000 99,728,478.50 0.92
8 112174183 21宁波银行CD322 1,000,000 99,666,841.44 0.92
9 112114029 21江苏银行CD029 1,000,000 99,633,159.62 0.92
10 112114032 21江苏银行CD032 1,000,000 99,606,207.51 0.92
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112111136 21平安银行CD136 3,000,000 295,040,232.35 3.33
2 112106061 21交通银行CD061 2,000,000 198,938,935.03 2.25
3 112116073 21上海银行CD073 1,800,000 179,390,870.78 2.03
4 112118032 21华夏银行CD032 1,500,000 149,314,332.05 1.69
5 219925 21贴现国债25 1,500,000 149,422,290.28 1.69
6 012102522 21沪电力SCP009 1,400,000 140,037,127.37 1.58
7 112180245 21长沙银行CD099 1,200,000 119,580,641.31 1.35
8 112187423 21杭州银行CD160 1,100,000 109,654,563.97 1.24
9 112189530 21宁波银行CD263 1,000,000 99,492,769.09 1.12
10 112180665 21徽商银行CD054 1,000,000 99,606,937.22 1.12
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112104021 21中国银行CD021 3,500,000 347,991,538.17 3.51
2 112003126 20农业银行CD126 2,000,000 199,711,005.98 2.02
3 112109212 21浦发银行CD212 2,000,000 198,856,831.61 2.01
4 112106061 21交通银行CD061 2,000,000 197,446,735.39 1.99
5 112116073 21上海银行CD073 1,800,000 178,204,492.90 1.80
6 112118077 21华夏银行CD077 1,500,000 149,052,659.42 1.50
7 112118032 21华夏银行CD032 1,500,000 148,194,675.23 1.50
8 219925 21贴现国债25 1,500,000 148,620,708.28 1.50
9 112116105 21上海银行CD105 1,500,000 149,114,768.19 1.50
10 112106123 21交通银行CD123 1,200,000 119,823,297.62 1.21
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112117058 21光大银行CD058 4,000,000 397,859,243.20 3.95
2 112196135 21宁波银行CD058 3,500,000 347,942,701.39 3.45
3 112194109 21杭州银行CD040 3,000,000 298,592,990.02 2.96
4 112005189 20建设银行CD189 3,000,000 298,174,848.95 2.96
5 091918001 19农发清发01 2,600,000 260,399,362.08 2.58
6 112193662 21杭州银行CD038 2,000,000 199,096,028.42 1.98
7 112106077 21交通银行CD077 2,000,000 198,929,621.61 1.97
8 112106061 21交通银行CD061 2,000,000 195,981,766.50 1.94
9 112003178 20农业银行CD178 1,700,000 168,965,907.15 1.68
10 112010216 20兴业银行CD216 1,700,000 168,953,238.38 1.68
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112016266 20上海银行CD266 2,500,000 247,313,270.80 3.84
2 112017326 20光大银行CD326 1,600,000 159,014,668.50 2.47
3 112088103 20杭州银行CD167 1,500,000 149,094,733.60 2.32
4 112003156 20农业银行CD156 1,500,000 149,270,204.49 2.32
5 209961 20贴现国债61 1,500,000 149,206,261.08 2.32
6 112016286 20上海银行CD286 1,300,000 128,300,864.61 1.99
7 112009217 20浦发银行CD217 1,200,000 119,288,866.48 1.85
8 112010216 20兴业银行CD216 1,200,000 118,363,794.30 1.84
9 112008199 20中信银行CD199 1,000,000 99,500,370.62 1.55
10 112020234 20广发银行CD234 1,000,000 99,501,903.87 1.55
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112020155 20广发银行CD155 1,500,000 149,264,928.02 5.62
2 112099763 20宁波银行CD095 1,000,000 99,598,947.24 3.75
3 020354 20贴债21 700,000 69,915,384.65 2.63
4 112018228 20华夏银行CD228 500,000 49,900,782.84 1.88
5 112004050 20中国银行CD050 500,000 49,855,543.48 1.88
6 112003095 20农业银行CD095 500,000 49,823,488.24 1.87
7 112017037 20光大银行CD037 500,000 49,830,175.63 1.87
8 112018338 20华夏银行CD338 500,000 49,723,872.71 1.87
9 112004052 20中国银行CD052 500,000 49,833,545.83 1.87
10 111918499 19华夏银行CD499 500,000 49,770,465.78 1.87
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 072000104 20银河证券CP004 1,000,000 99,994,302.43 5.62
2 012001389 20格力电器SCP001 700,000 69,991,543.94 3.94
3 020354 20贴债21 700,000 69,716,184.25 3.92
4 072000100 20中信证券CP008 600,000 59,999,508.34 3.37
5 111906211 19交通银行CD211 500,000 49,929,953.55 2.81
6 111909301 19浦发银行CD301 500,000 49,889,596.38 2.81
7 112011125 20平安银行CD125 500,000 49,777,265.00 2.80
8 012001617 20招商局港SCP002 500,000 49,844,807.59 2.80
9 112017128 20光大银行CD128 500,000 49,753,265.01 2.80
10 112020105 20广发银行CD105 500,000 49,762,441.44 2.80
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111903179 19农业银行CD179 1,500,000 149,691,260.23 10.38
2 111912045 19北京银行CD045 1,000,000 99,779,942.15 6.92
3 112010043 20兴业银行CD043 1,000,000 99,829,565.54 6.92
4 111906284 19交通银行CD284 1,000,000 99,644,097.14 6.91
5 112009107 20浦发银行CD107 1,000,000 98,425,833.62 6.83
6 112017029 20光大银行CD029 700,000 69,875,068.06 4.85
7 111904103 19中国银行CD103 700,000 68,986,378.47 4.79
8 170205 17国开05 600,000 60,042,567.46 4.16
9 011902827 19山东电力SCP003 500,000 50,085,967.48 3.47
10 112018039 20华夏银行CD039 500,000 49,910,798.78 3.46

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