民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金A类(002684)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0090

 累计净值：1.1260 净值更新日期：2019-11-21 基金类型：开放式基金
基金经理：姚航 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.095亿份(2019-10-22) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-09-09

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 2,000,000 206,080,000.00 33.17
2 1720045 17湖北银行二级 600,000 60,834,000.00 9.79
3 1621061 16滨海农商二级01 600,000 60,372,000.00 9.72
4 101558014 15云南公开MTN002 580,000 58,829,400.00 9.47
5 101564009 15湘高速MTN001 500,000 50,830,000.00 8.18
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 2,000,000 205,520,000.00 33.49
2 1720045 17湖北银行二级 600,000 60,678,000.00 9.89
3 1621061 16滨海农商二级01 600,000 59,940,000.00 9.77
4 101558014 15云南公开MTN002 580,000 58,812,000.00 9.58
5 101564009 15湘高速MTN001 500,000 50,935,000.00 8.30
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 2,000,000 205,300,000.00 33.44
2 180205 18国开05 900,000 97,155,000.00 15.83
3 1720045 17湖北银行二级 600,000 60,630,000.00 9.88
4 101558014 15云南公开MTN002 592,000 60,478,720.00 9.85
5 1621061 16滨海农商二级01 600,000 59,790,000.00 9.74
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180407 18农发07 1,300,000 130,559,000.00 21.26
2 180207 18国开07 800,000 80,192,000.00 13.06
3 101558014 15云南公开MTN002 600,000 60,792,000.00 9.90
4 1720045 17湖北银行二级 600,000 60,294,000.00 9.82
5 1621061 16滨海农商二级01 600,000 59,658,000.00 9.71
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180407 18农发07 1,300,000 130,572,000.00 21.26
2 180207 18国开07 900,000 90,216,000.00 14.69
3 101558014 15云南公开MTN002 600,000 60,624,000.00 9.87
4 1621061 16滨海农商二级01 600,000 59,868,000.00 9.75
5 1720045 17湖北银行二级 600,000 59,874,000.00 9.75
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180407 18农发07 1,300,000 130,208,000.00 16.02
2 180207 18国开07 900,000 89,937,000.00 11.07
3 1720045 17湖北银行二级 600,000 60,084,000.00 7.39
4 101558014 15云南公开MTN002 600,000 59,586,000.00 7.33
5 1621061 16滨海农商二级01 600,000 58,992,000.00 7.26
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1380158 13金海浆纸债 700,000 70,959,000.00 8.69
2 101558014 15云南公开MTN002 600,000 60,258,000.00 7.38
3 1580166 15海基债 600,000 59,592,000.00 7.30
4 1720045 17湖北银行二级 600,000 58,890,000.00 7.21
5 1621061 16滨海农商二级01 600,000 57,948,000.00 7.10
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1380158 13金海浆纸债 700,000 70,364,000.00 8.68
2 1580166 15海基债 600,000 61,110,000.00 7.54
3 101558014 15云南公开MTN002 600,000 59,448,000.00 7.33
4 1720045 17湖北银行二级 600,000 57,876,000.00 7.14
5 1621061 16滨海农商二级01 600,000 57,000,000.00 7.03
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280329 12港航债 700,000 71,610,000.00 8.74
2 1380158 13金海浆纸债 700,000 70,889,000.00 8.65
3 041661026 16永泰能源CP005 700,000 70,469,000.00 8.60
4 1282467 12合海恒MTN1 680,000 68,863,600.00 8.40
5 1580166 15海基债 600,000 62,412,000.00 7.62
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123035 16洲际01 700,000 70,084,000.00 8.55
2 041661026 16永泰能源CP005 700,000 70,070,000.00 8.54
3 1282467 12合海恒MTN1 680,000 68,856,800.00 8.40
4 1580166 15海基债 600,000 61,902,000.00 7.55
5 1280329 12港航债 600,000 61,350,000.00 7.48
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123035 16洲际01 700,000 70,280,000.00 8.66
2 041661026 16永泰能源CP005 700,000 69,811,000.00 8.60
3 1580166 15海基债 600,000 62,676,000.00 7.72
4 1380158 13金海浆纸债 600,000 61,698,000.00 7.60
5 1280329 12港航债 600,000 61,500,000.00 7.58
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123035 16洲际01 700,000 70,455,000.00 8.75
2 041661026 16永泰能源CP005 700,000 69,580,000.00 8.64
3 1580166 15海基债 600,000 62,958,000.00 7.82
4 1380158 13金海浆纸债 600,000 62,178,000.00 7.72
5 1280329 12港航债 600,000 61,704,000.00 7.66

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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