红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金A类(002688)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9910

累计净值:1.2792 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈纪靖,杨兴风 管理人:红塔红土基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.061亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:渤海银行股份有限公司 成立日期:2016-10-26

业绩比较基准: 中国债券总指数(财富)*90%+沪深300指数*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 148442 23长新02 200,000 20,077,178.08 9.93
2 019709 23国债16 108,000 10,791,078.90 5.33
3 152859 21资城01 100,000 10,475,758.90 5.18
4 152515 20泰信02 100,000 10,281,648.22 5.08
5 136163 16青国信 100,000 10,265,216.44 5.07
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 239922 23贴现国债22 1,000,000 99,916,868.13 49.77
2 2303672 23进出672 500,000 49,994,076.92 24.90
3 220211 22国开11 300,000 30,480,386.30 15.18
4 102381557 23常德经建MTN001 100,000 10,053,819.67 5.01
5 019688 22国债23 57,000 5,763,797.84 2.87
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019674 22国债09 151,000 15,373,678.19 44.75
2 010303 03国债(3) 115,900 11,777,329.33 34.28
3 110075 南航转债 6,200 842,771.78 2.45
4 110061 川投转债 4,900 748,884.45 2.18
5 122354 15康美债 1,448 12,481.76 0.04
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019674 22国债09 45,000 4,557,783.70 9.37
2 123107 温氏转债 36,360 4,531,352.55 9.31
3 019666 22国债01 43,000 4,386,901.23 9.01
4 127045 牧原转债 36,300 4,381,445.80 9.00
5 127049 希望转2 37,430 4,167,179.32 8.56
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019664 21国债16 137,000 13,988,491.97 15.32
2 010303 03国债(3) 131,760 13,495,599.22 14.78
3 019674 22国债09 89,000 8,982,333.53 9.84
4 019666 22国债01 85,000 8,637,839.73 9.46
5 127045 牧原转债 46,200 6,000,471.19 6.57
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019666 22国债01 237,000 23,965,991.92 13.67
2 019664 21国债16 227,000 23,073,691.75 13.16
3 019674 22国债09 153,000 15,359,074.77 8.76
4 010303 03国债(3) 131,760 13,428,798.71 7.66
5 127049 希望转2 85,100 10,451,611.29 5.96
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019541 16国债13 171,900 18,384,304.68 9.78
2 018009 国开1803 152,110 17,890,540.59 9.51
3 019630 20国债04 158,580 15,759,458.82 8.38
4 019536 16国债08 147,260 15,187,472.50 8.08
5 010303 03国债(3) 131,760 13,553,663.87 7.21
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019654 21国债06 187,840 18,789,635.20 8.90
2 019541 16国债13 171,900 18,260,937.00 8.65
3 010303 03国债(3) 177,760 18,051,528.00 8.55
4 018009 国开1803 152,110 17,673,660.90 8.37
5 019630 20国债04 158,580 15,785,053.20 7.47
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019536 16国债08 222,560 22,634,352.00 7.76
2 018009 国开1803 190,110 21,883,562.10 7.51
3 010303 03国债(3) 197,060 20,017,354.80 6.87
4 019541 16国债13 191,900 19,944,167.00 6.84
5 123111 东财转3 111,094 17,221,791.88 5.91
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019547 16国债19 240,000 22,605,600.00 8.52
2 019536 16国债08 222,560 21,848,715.20 8.23
3 018009 国开1803 189,110 21,053,616.30 7.93
4 019640 20国债10 203,000 20,300,000.00 7.65
5 010303 03国债(3) 197,060 19,972,031.00 7.53
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019547 16国债19 240,000 22,339,200.00 8.59
2 010107 21国债(7) 214,830 21,650,567.40 8.32
3 019536 16国债08 222,560 21,559,387.20 8.29
4 018009 国开1803 189,110 21,053,616.30 8.09
5 019640 20国债10 203,000 20,291,880.00 7.80
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019547 16国债19 240,000 22,305,600.00 8.26
2 110073 国投转债 181,340 20,915,755.60 7.75
3 018009 国开1803 186,810 20,668,658.40 7.66
4 113013 国君转债 163,100 19,487,188.00 7.22
5 110063 鹰19转债 161,500 17,291,805.00 6.40
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113027 华钰转债 206,210 23,773,950.90 7.10
2 019547 16国债19 240,000 22,192,800.00 6.62
3 113033 利群转债 178,100 19,564,285.00 5.84
4 110063 鹰19转债 173,460 19,392,828.00 5.79
5 128109 楚江转债 146,250 18,237,375.00 5.44
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123041 东财转2 143,000 21,568,690.00 8.62
2 113011 光大转债 137,500 15,683,250.00 6.27
3 110062 烽火转债 124,100 15,476,511.00 6.18
4 110063 鹰19转债 144,960 15,448,387.20 6.17
5 128095 恩捷转债 121,062 14,902,732.20 5.96
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123041 东财转2 136,110 18,249,628.80 7.81
2 128095 恩捷转债 136,754 16,076,800.24 6.88
3 110063 鹰19转债 133,900 15,111,954.00 6.47
4 110053 苏银转债 126,610 14,201,843.70 6.08
5 113562 璞泰转债 109,000 12,787,880.00 5.47

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