鹏华兴泽定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(002695)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0796

累计净值:1.0796 净值更新日期:2018-07-20 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.423亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-06-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.04
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 1,000,000 6,090,000.00 2.75
2 600030 中信证券 285,000 5,295,300.00 2.39
3 600887 伊利股份 170,000 4,843,300.00 2.19
4 600519 贵州茅台 7,000 4,785,340.00 2.16
5 600048 保利地产 350,000 4,714,500.00 2.13
6 002714 牧原股份 82,800 3,749,184.00 1.70
7 002202 金风科技 199,920 3,622,550.40 1.64
8 601888 中国国旅 60,000 3,174,600.00 1.44
9 601939 建设银行 400,000 3,100,000.00 1.40
10 603799 华友钴业 25,000 2,963,500.00 1.34
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 1,000,000 6,200,000.00 2.76
2 600887 伊利股份 170,000 5,472,300.00 2.44
3 601939 建设银行 700,000 5,376,000.00 2.39
4 600048 保利地产 350,000 4,952,500.00 2.21
5 600519 贵州茅台 7,000 4,882,430.00 2.17
6 600030 中信证券 200,000 3,620,000.00 1.61
7 601318 中国平安 50,000 3,499,000.00 1.56
8 600201 生物股份 109,340 3,470,451.60 1.55
9 603517 绝味食品 85,000 3,350,700.00 1.49
10 601688 华泰证券 170,000 2,934,200.00 1.31
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 1,000,000 6,000,000.00 2.81
2 601939 建设银行 800,000 5,576,000.00 2.61
3 600519 贵州茅台 10,000 5,176,400.00 2.42
4 600048 保利地产 450,000 4,680,000.00 2.19
5 600887 伊利股份 160,000 4,400,000.00 2.06
6 601688 华泰证券 170,000 3,845,400.00 1.80
7 601318 中国平安 70,000 3,791,200.00 1.77
8 600030 中信证券 200,000 3,638,000.00 1.70
9 601155 新城控股 183,834 3,285,113.58 1.54
10 601997 贵阳银行 200,000 2,942,000.00 1.38
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 1,300,000 6,825,000.00 3.26
2 600519 贵州茅台 10,000 4,718,500.00 2.25
3 601939 建设银行 700,000 4,305,000.00 2.06
4 600048 保利地产 400,000 3,988,000.00 1.90
5 600582 天地科技 800,000 3,672,000.00 1.75
6 601318 中国平安 70,000 3,472,700.00 1.66
7 600887 伊利股份 160,000 3,454,400.00 1.65
8 600030 中信证券 200,000 3,404,000.00 1.63
9 601155 新城控股 183,834 3,408,282.36 1.63
10 601997 贵阳银行 200,000 3,162,000.00 1.51
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 595,046 7,896,260.42 0.92
2 601098 中南传媒 351,700 6,320,049.00 0.73
3 600637 东方明珠 227,938 5,137,722.52 0.60
4 002415 海康威视 134,375 4,286,562.50 0.50
5 002142 宁波银行 224,400 4,133,448.00 0.48
6 002475 立讯精密 142,300 3,600,190.00 0.42
7 002518 科士达 149,950 2,921,026.00 0.34
8 000651 格力电器 89,200 2,827,640.00 0.33
9 000888 峨眉山A 200,937 2,752,836.90 0.32
10 002236 大华股份 163,600 2,612,692.00 0.30
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 758,846 9,606,990.36 1.13
2 601098 中南传媒 350,000 5,831,000.00 0.69
3 600637 东方明珠 224,738 5,236,395.40 0.62
4 002142 宁波银行 220,000 3,660,800.00 0.43
5 002475 立讯精密 170,000 3,527,500.00 0.41
6 002415 海康威视 129,975 3,094,704.75 0.36
7 000888 峨眉山A 250,937 2,996,187.78 0.35
8 600276 恒瑞医药 60,000 2,730,000.00 0.32
9 000625 长安汽车 180,000 2,689,200.00 0.32
10 002508 老板电器 60,000 2,208,000.00 0.26
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 628,846 8,363,651.80 0.96
2 000888 峨眉山A 250,937 3,252,143.52 0.37
3 000625 长安汽车 180,000 2,856,600.00 0.33
4 601098 中南传媒 150,000 2,676,000.00 0.31
5 002508 老板电器 60,000 2,476,200.00 0.29
6 600637 东方明珠 94,738 2,340,028.60 0.27
7 002435 长江润发 99,962 2,003,238.48 0.23
8 002366 台海核电 40,000 2,002,000.00 0.23
9 300011 鼎汉技术 100,000 1,949,000.00 0.22
10 002142 宁波银行 120,000 1,878,000.00 0.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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