东方红汇阳债券型证券投资基金A类(002701)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0694

累计净值:1.3594 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孔令超 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:47.083亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-05-26

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102381596 23中电投MTN024 2,100,000 211,171,386.89 3.15
2 012382801 23浦发集团SCP004 2,000,000 200,361,442.62 2.99
3 138857 23华泰G4 1,700,000 174,450,311.24 2.60
4 230201 23国开01 1,700,000 172,398,532.79 2.57
5 138871 23中证G1 1,600,000 163,071,123.28 2.43
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 138857 23华泰G4 1,700,000 173,717,084.94 2.99
2 230201 23国开01 1,700,000 171,649,232.24 2.95
3 138871 23中证G1 1,600,000 162,295,364.38 2.79
4 175190 20中金09 1,100,000 112,948,421.92 1.94
5 102102081 21邮政MTN006 1,000,000 103,344,986.30 1.78
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220206 22国开06 1,700,000 172,599,789.04 4.77
2 175190 20中金09 1,100,000 112,334,712.33 3.11
3 102102081 21邮政MTN006 1,000,000 102,176,821.92 2.83
4 042280296 22电网CP010 1,000,000 101,414,246.58 2.81
5 110059 浦发转债 946,750 100,519,689.80 2.78
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132015 18中油EB 1,907,570 201,772,981.57 5.88
2 220206 22国开06 1,700,000 171,781,693.15 5.01
3 220207 22国开07 1,200,000 120,077,523.29 3.50
4 175190 20中金09 1,100,000 111,785,164.38 3.26
5 200212 20国开12 1,000,000 103,544,767.12 3.02
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132015 18中油EB 1,907,570 201,234,471.94 5.32
2 220206 22国开06 2,000,000 201,253,589.04 5.32
3 012280357 22中石化SCP004 1,500,000 152,304,871.23 4.03
4 175190 20中金09 1,100,000 111,910,293.15 2.96
5 102102081 21邮政MTN006 1,000,000 104,890,493.15 2.78
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220201 22国开01 2,000,000 202,115,397.26 4.49
2 132015 18中油EB 1,907,570 199,894,782.92 4.44
3 132009 17中油EB 1,853,600 195,876,767.78 4.35
4 012280357 22中石化SCP004 1,500,000 151,585,372.60 3.37
5 175190 20中金09 1,100,000 114,323,421.92 2.54
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200208 20国开08 3,800,000 390,262,810.96 7.20
2 210218 21国开18 3,000,000 304,123,808.22 5.61
3 012105243 21电网SCP029 2,500,000 252,062,260.27 4.65
4 220201 22国开01 2,000,000 200,673,260.27 3.70
5 132015 18中油EB 1,907,570 198,770,779.97 3.67
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 3,000,000 301,380,000.00 7.58
2 200208 20国开08 2,500,000 251,575,000.00 6.33
3 200203 20国开03 2,000,000 203,540,000.00 5.12
4 210201 21国开01 2,000,000 200,060,000.00 5.03
5 132015 18中油EB 1,907,570 198,253,750.10 4.99
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 3,000,000 303,450,000.00 7.75
2 200208 20国开08 2,500,000 249,625,000.00 6.38
3 210202 21国开02 2,000,000 201,120,000.00 5.14
4 132015 18中油EB 1,907,570 199,932,411.70 5.11
5 210201 21国开01 2,000,000 200,120,000.00 5.11
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 3,300,000 330,297,000.00 7.86
2 200203 20国开03 3,000,000 300,990,000.00 7.16
3 200208 20国开08 2,500,000 247,050,000.00 5.88
4 132015 18中油EB 1,983,950 202,858,887.50 4.83
5 210201 21国开01 2,000,000 200,120,000.00 4.76
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 3,000,000 298,980,000.00 6.75
2 190203 19国开03 2,300,000 230,598,000.00 5.20
3 132015 18中油EB 1,983,950 200,815,419.00 4.53
4 200208 20国开08 2,000,000 196,340,000.00 4.43
5 200309 20进出09 1,500,000 150,075,000.00 3.39
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 3,800,000 382,622,000.00 8.25
2 200208 20国开08 3,000,000 296,010,000.00 6.38
3 132015 18中油EB 1,983,950 199,585,370.00 4.30
4 200201 20国开01 1,500,000 150,015,000.00 3.24
5 132009 17中油EB 1,387,780 140,568,236.20 3.03
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 3,300,000 328,944,000.00 7.14
2 200208 20国开08 2,500,000 243,450,000.00 5.29
3 132013 17宝武EB 1,956,270 200,811,115.50 4.36
4 132015 18中油EB 1,983,950 197,621,259.50 4.29
5 200201 20国开01 1,500,000 149,910,000.00 3.26
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132013 17宝武EB 1,956,270 199,989,482.10 4.57
2 132015 18中油EB 1,983,950 198,395,000.00 4.54
3 011902494 19联通SCP001 1,800,000 180,540,000.00 4.13
4 190211 19国开11 1,500,000 150,285,000.00 3.44
5 136833 G17三峡1 1,500,000 150,390,000.00 3.44
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190211 19国开11 4,000,000 402,120,000.00 7.14
2 132013 17宝武EB 1,956,270 199,519,977.30 3.54
3 132015 18中油EB 1,983,950 199,625,049.00 3.54
4 011902494 19联通SCP001 1,800,000 180,486,000.00 3.20
5 136833 G17三峡1 1,500,000 151,380,000.00 2.69

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