摩根士丹利健康产业混合型证券投资基金A类(002708)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.1140

 累计净值：2.1140 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王大鹏 管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.766亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-06-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率80%+中证综合债指数收益率20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 3,109,433 267,970,935.94 9.71
2 603456 九洲药业 8,041,231 233,034,874.38 8.44
3 300122 智飞生物 3,774,735 183,716,352.45 6.66
4 300347 泰格医药 2,576,169 171,572,855.40 6.22
5 600998 九州通 15,144,831 164,018,519.73 5.94
6 002821 凯莱英 954,741 144,834,209.70 5.25
7 300760 迈瑞医疗 532,012 143,542,157.72 5.20
8 600079 人福医药 5,687,275 137,575,182.25 4.98
9 600276 恒瑞医药 2,497,300 112,228,662.00 4.07
10 000661 长春高新 802,920 111,605,880.00 4.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 3,705,933 230,916,685.23 8.32
2 603456 九洲药业 8,041,231 220,168,904.78 7.93
3 300760 迈瑞医疗 582,100 174,513,580.00 6.29
4 300122 智飞生物 3,774,735 166,843,287.00 6.01
5 600998 九州通 14,858,231 154,228,437.78 5.56
6 300347 泰格医药 2,301,169 148,517,447.26 5.35
7 600079 人福医药 5,233,975 141,003,286.50 5.08
8 600511 国药股份 2,920,400 113,457,540.00 4.09
9 688202 美迪西 1,260,000 107,415,000.00 3.87
10 000661 长春高新 783,420 106,780,146.00 3.85
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 3,068,433 243,940,423.50 9.03
2 300122 智飞生物 2,516,490 206,176,025.70 7.63
3 603456 九洲药业 6,099,831 203,002,375.68 7.51
4 300347 泰格医药 1,969,269 188,478,735.99 6.98
5 300760 迈瑞医疗 582,100 181,446,391.00 6.72
6 688202 美迪西 900,000 140,436,000.00 5.20
7 603127 昭衍新药 2,310,847 120,995,948.92 4.48
8 600511 国药股份 2,757,200 102,705,700.00 3.80
9 000661 长春高新 563,520 92,022,816.00 3.41
10 600998 九州通 6,095,106 91,060,883.64 3.37
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 2,597,969 272,267,151.20 9.94
2 603259 药明康德 3,208,633 259,899,273.00 9.49
3 603456 九洲药业 6,099,831 258,815,829.33 9.45
4 300759 康龙化成 3,528,506 239,938,408.00 8.76
5 300122 智飞生物 2,659,490 233,583,006.70 8.53
6 688202 美迪西 1,007,390 215,470,647.10 7.87
7 300760 迈瑞医疗 582,100 183,926,137.00 6.72
8 603127 昭衍新药 2,411,547 140,858,460.27 5.14
9 300725 药石科技 1,383,355 111,360,077.50 4.07
10 301096 百诚医药 1,446,168 98,787,736.08 3.61
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 2,685,090 232,072,328.70 9.00
2 603259 药明康德 3,208,633 230,026,899.77 8.92
3 300347 泰格医药 2,502,355 228,164,728.90 8.85
4 688202 美迪西 1,017,257 227,356,939.50 8.82
5 603456 九洲药业 5,800,045 227,245,763.10 8.81
6 300760 迈瑞医疗 662,900 198,207,100.00 7.69
7 300759 康龙化成 2,869,306 155,085,989.30 6.02
8 603127 昭衍新药 2,325,347 131,405,358.97 5.10
9 688131 皓元医药 874,093 107,845,594.34 4.18
10 301096 百诚医药 1,514,168 95,089,750.40 3.69
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 1,788,655 204,711,564.75 9.29
2 688202 美迪西 602,793 204,714,530.73 9.29
3 300122 智飞生物 1,794,290 199,184,132.90 9.03
4 300759 康龙化成 1,991,806 189,659,767.32 8.60
5 603456 九洲药业 3,487,976 180,328,359.20 8.18
6 603259 药明康德 1,530,433 159,149,727.67 7.22
7 603127 昭衍新药 1,083,745 123,330,181.00 5.59
8 300760 迈瑞医疗 383,000 119,955,600.00 5.44
9 603392 万泰生物 764,822 118,776,856.60 5.39
10 688677 海泰新光 881,734 81,110,710.66 3.68
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 985,500 135,999,000.00 9.74
2 603259 药明康德 1,111,193 124,875,869.34 8.95
3 688202 美迪西 264,976 119,906,939.52 8.59
4 300759 康龙化成 945,839 111,609,002.00 8.00
5 300347 泰格医药 1,011,200 108,805,120.00 7.80
6 002821 凯莱英 241,268 88,545,356.00 6.34
7 300760 迈瑞医疗 242,900 74,631,025.00 5.35
8 603456 九洲药业 1,381,327 66,966,732.96 4.80
9 603127 昭衍新药 564,685 64,989,596.65 4.66
10 300363 博腾股份 662,500 64,030,625.00 4.59
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 1,257,400 160,695,720.00 9.29
2 300760 迈瑞医疗 420,100 159,974,080.00 9.25
3 300122 智飞生物 1,228,200 153,033,720.00 8.85
4 688202 美迪西 313,321 152,145,544.39 8.79
5 603259 药明康德 1,282,593 152,089,877.94 8.79
6 300832 新产业 2,327,160 102,511,398.00 5.93
7 688677 海泰新光 864,905 81,387,560.50 4.70
8 603456 九洲药业 1,295,194 72,867,614.44 4.21
9 000739 普洛药业 2,071,995 72,706,304.55 4.20
10 002821 凯莱英 165,368 71,935,080.00 4.16
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 835,100 132,772,549.00 8.96
2 300347 泰格医药 699,500 121,713,000.00 8.21
3 603259 药明康德 679,853 103,881,538.40 7.01
4 300760 迈瑞医疗 254,200 97,973,764.00 6.61
5 000739 普洛药业 2,481,517 94,744,319.06 6.39
6 002821 凯莱英 201,868 90,012,941.20 6.07
7 688202 美迪西 120,605 89,895,348.85 6.07
8 688626 翔宇医疗 1,525,054 88,300,626.60 5.96
9 603456 九洲药业 1,596,084 87,928,267.56 5.93
10 688677 海泰新光 797,160 87,289,020.00 5.89
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 452,800 84,551,344.00 8.54
2 300759 康龙化成 368,900 80,047,611.00 8.08
3 603259 药明康德 412,733 64,629,860.47 6.53
4 300347 泰格医药 330,000 63,789,000.00 6.44
5 688202 美迪西 121,902 63,376,849.80 6.40
6 688626 翔宇医疗 522,990 63,198,111.60 6.38
7 688677 海泰新光 497,699 54,486,955.14 5.50
8 300760 迈瑞医疗 111,200 53,381,560.00 5.39
9 000661 长春高新 134,300 51,974,100.00 5.25
10 002821 凯莱英 137,468 51,220,576.80 5.17
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300759 康龙化成 502,062 75,254,073.18 8.67
2 688202 美迪西 230,943 71,218,202.34 8.21
3 300122 智飞生物 405,800 69,996,442.00 8.07
4 603259 药明康德 433,161 60,729,172.20 7.00
5 300347 泰格医药 381,622 57,285,278.42 6.60
6 603456 九洲药业 1,422,000 54,363,060.00 6.27
7 002821 凯莱英 187,168 54,067,220.16 6.23
8 000661 长春高新 118,100 53,467,413.00 6.16
9 300760 迈瑞医疗 130,900 52,243,499.00 6.02
10 300725 药石科技 336,121 51,910,527.24 5.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 152,800 65,092,800.00 8.86
2 603259 药明康德 462,661 62,329,689.92 8.48
3 300759 康龙化成 505,662 60,881,704.80 8.29
4 300122 智飞生物 405,100 59,918,341.00 8.16
5 300347 泰格医药 348,722 56,356,962.42 7.67
6 000661 长春高新 114,600 51,445,086.00 7.00
7 600276 恒瑞医药 424,531 47,318,225.26 6.44
8 002821 凯莱英 157,168 47,015,235.52 6.40
9 300558 贝达药业 427,597 45,911,089.89 6.25
10 688356 键凯科技 413,009 45,356,648.38 6.17
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 114,100 39,706,800.00 8.91
2 603259 药明康德 309,861 31,450,891.50 7.06
3 300122 智飞生物 210,400 29,310,824.00 6.58
4 300347 泰格医药 254,822 26,233,924.90 5.89
5 600276 恒瑞医药 275,931 24,784,122.42 5.56
6 000661 长春高新 64,000 23,656,960.00 5.31
7 300558 贝达药业 199,100 22,649,616.00 5.08
8 002007 华兰生物 337,755 19,248,657.45 4.32
9 002821 凯莱英 71,052 18,721,491.48 4.20
10 603939 益丰药房 185,282 18,398,502.60 4.13
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300558 贝达药业 257,000 35,974,860.00 7.71
2 300347 泰格医药 341,522 34,794,261.36 7.46
3 300760 迈瑞医疗 109,600 33,504,720.00 7.18
4 300122 智飞生物 333,300 33,379,995.00 7.15
5 000661 长春高新 72,000 31,341,600.00 6.72
6 600276 恒瑞医药 318,431 29,391,181.30 6.30
7 002007 华兰生物 560,155 28,069,367.05 6.02
8 300630 普利制药 357,850 26,463,007.50 5.67
9 600436 片仔癀 147,200 25,060,800.00 5.37
10 002821 凯莱英 102,252 24,847,236.00 5.32
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 80,000 20,936,000.00 8.96
2 600276 恒瑞医药 195,994 18,037,327.82 7.72
3 000661 长春高新 31,700 17,371,600.00 7.44
4 300122 智飞生物 252,500 17,015,975.00 7.29
5 300347 泰格医药 222,622 14,258,939.10 6.11
6 603883 老百姓 178,500 13,905,150.00 5.95
7 300630 普利制药 208,250 13,298,845.00 5.69
8 002007 华兰生物 277,000 13,273,840.00 5.68
9 002821 凯莱英 69,652 11,958,551.88 5.12
10 600436 片仔癀 92,200 11,460,460.00 4.91

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