摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金(002708)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

3.0580

 累计净值：3.0580 净值更新日期：2021-02-26 基金类型：开放式基金
基金经理：王大鹏 管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.538亿份(2021-01-21) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-06-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率80%+中证综合债指数收益率20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 152,800 65,092,800.00 8.86
2 603259 药明康德 462,661 62,329,689.92 8.48
3 300759 康龙化成 505,662 60,881,704.80 8.29
4 300122 智飞生物 405,100 59,918,341.00 8.16
5 300347 泰格医药 348,722 56,356,962.42 7.67
6 000661 长春高新 114,600 51,445,086.00 7.00
7 600276 恒瑞医药 424,531 47,318,225.26 6.44
8 002821 凯莱英 157,168 47,015,235.52 6.40
9 300558 贝达药业 427,597 45,911,089.89 6.25
10 688356 键凯科技 413,009 45,356,648.38 6.17
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 114,100 39,706,800.00 8.91
2 603259 药明康德 309,861 31,450,891.50 7.06
3 300122 智飞生物 210,400 29,310,824.00 6.58
4 300347 泰格医药 254,822 26,233,924.90 5.89
5 600276 恒瑞医药 275,931 24,784,122.42 5.56
6 000661 长春高新 64,000 23,656,960.00 5.31
7 300558 贝达药业 199,100 22,649,616.00 5.08
8 002007 华兰生物 337,755 19,248,657.45 4.32
9 002821 凯莱英 71,052 18,721,491.48 4.20
10 603939 益丰药房 185,282 18,398,502.60 4.13
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300558 贝达药业 257,000 35,974,860.00 7.71
2 300347 泰格医药 341,522 34,794,261.36 7.46
3 300760 迈瑞医疗 109,600 33,504,720.00 7.18
4 300122 智飞生物 333,300 33,379,995.00 7.15
5 000661 长春高新 72,000 31,341,600.00 6.72
6 600276 恒瑞医药 318,431 29,391,181.30 6.30
7 002007 华兰生物 560,155 28,069,367.05 6.02
8 300630 普利制药 357,850 26,463,007.50 5.67
9 600436 片仔癀 147,200 25,060,800.00 5.37
10 002821 凯莱英 102,252 24,847,236.00 5.32
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 80,000 20,936,000.00 8.96
2 600276 恒瑞医药 195,994 18,037,327.82 7.72
3 000661 长春高新 31,700 17,371,600.00 7.44
4 300122 智飞生物 252,500 17,015,975.00 7.29
5 300347 泰格医药 222,622 14,258,939.10 6.11
6 603883 老百姓 178,500 13,905,150.00 5.95
7 300630 普利制药 208,250 13,298,845.00 5.69
8 002007 华兰生物 277,000 13,273,840.00 5.68
9 002821 凯莱英 69,652 11,958,551.88 5.12
10 600436 片仔癀 92,200 11,460,460.00 4.91
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 230,794 20,199,090.88 8.37
2 300347 泰格医药 319,222 20,158,869.30 8.36
3 603259 药明康德 197,200 18,166,064.00 7.53
4 000661 长春高新 38,800 17,343,600.00 7.19
5 300760 迈瑞医疗 89,844 16,342,623.60 6.78
6 300122 智飞生物 321,844 15,982,773.04 6.63
7 603939 益丰药房 172,256 12,612,584.32 5.23
8 300630 普利制药 208,200 11,792,448.00 4.89
9 600436 片仔癀 87,200 9,580,664.00 3.97
10 002821 凯莱英 69,652 9,019,934.00 3.74
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 44,700 17,627,892.00 8.46
2 600276 恒瑞医药 214,594 17,313,443.92 8.30
3 300347 泰格医药 265,754 16,490,035.70 7.91
4 300760 迈瑞医疗 84,344 15,558,094.24 7.46
5 603259 药明康德 159,500 13,828,650.00 6.63
6 603127 昭衍新药 195,052 13,224,525.60 6.34
7 300595 欧普康视 244,867 12,167,441.23 5.84
8 600867 通化东宝 679,500 11,891,250.00 5.70
9 603939 益丰药房 142,800 11,255,496.00 5.40
10 300630 普利制药 202,100 10,327,310.00 4.95
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 160,967 12,410,555.70 8.61
2 000661 长春高新 34,800 11,762,400.00 8.16
3 600276 恒瑞医药 172,518 11,386,188.00 7.90
4 603127 昭衍新药 216,532 10,432,511.76 7.23
5 300630 普利制药 156,750 9,031,935.00 6.26
6 002422 科伦药业 299,800 8,913,054.00 6.18
7 300633 开立医疗 298,876 8,535,898.56 5.92
8 300122 智飞生物 187,644 8,087,456.40 5.61
9 603259 药明康德 87,700 7,601,836.00 5.27
10 600436 片仔癀 63,800 7,349,760.00 5.10
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 36,303 11,507,687.97 8.46
2 002773 康弘药业 213,017 10,846,825.64 7.97
3 300633 开立医疗 364,876 10,829,519.68 7.96
4 002821 凯莱英 114,452 10,534,162.08 7.74
5 300347 泰格医药 137,468 9,114,128.40 6.70
6 300595 欧普康视 150,002 8,740,616.54 6.43
7 600276 恒瑞医药 133,008 8,701,383.36 6.40
8 002422 科伦药业 288,800 8,360,760.00 6.15
9 600436 片仔癀 64,682 7,431,961.80 5.46
10 300122 智飞生物 134,244 6,859,868.40 5.04
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 57,310 10,029,250.00 7.94
2 300357 我武生物 264,607 9,787,812.93 7.75
3 002821 凯莱英 143,000 9,702,550.00 7.68
4 300347 泰格医药 221,000 9,447,750.00 7.48
5 300595 欧普康视 205,108 7,945,883.92 6.29
6 300633 开立医疗 287,638 7,924,426.90 6.27
7 603127 昭衍新药 160,401 7,635,087.60 6.04
8 600436 片仔癀 82,100 7,113,965.00 5.63
9 600276 恒瑞医药 117,300 6,187,575.00 4.90
10 300142 沃森生物 296,300 5,659,330.00 4.48
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600566 济川药业 309,775 12,202,037.25 8.21
2 000661 长春高新 51,300 12,158,100.00 8.18
3 002262 恩华药业 759,551 10,595,736.45 7.13
4 300357 我武生物 200,188 8,978,431.80 6.04
5 300630 普利制药 136,754 8,584,048.58 5.77
6 300633 开立医疗 268,638 8,206,890.90 5.52
7 600276 恒瑞医药 121,950 7,743,825.00 5.21
8 002821 凯莱英 104,100 7,514,979.00 5.06
9 002007 华兰生物 197,500 7,485,250.00 5.04
10 300003 乐普医疗 240,000 7,284,000.00 4.90
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 37,546 8,549,224.20 6.54
2 002262 恩华药业 405,800 8,120,058.00 6.21
3 600566 济川药业 162,700 7,840,513.00 6.00
4 000963 华东医药 153,957 7,428,425.25 5.68
5 600867 通化东宝 295,266 7,077,526.02 5.41
6 300357 我武生物 172,181 6,864,856.47 5.25
7 300003 乐普医疗 160,300 5,879,804.00 4.50
8 300558 贝达药业 103,800 5,778,546.00 4.42
9 002821 凯莱英 64,700 5,643,781.00 4.32
10 600276 恒瑞医药 73,800 5,591,088.00 4.28
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 12,946 2,376,626.68 5.89
2 600867 通化东宝 88,397 2,363,735.78 5.86
3 300357 我武生物 33,819 2,090,014.20 5.18
4 002044 美年健康 76,659 2,082,825.03 5.17
5 000963 华东医药 29,638 1,941,289.00 4.81
6 300003 乐普医疗 54,422 1,835,109.84 4.55
7 603233 大参林 29,600 1,693,120.00 4.20
8 600998 九州通 86,400 1,677,888.00 4.16
9 600566 济川药业 36,000 1,655,280.00 4.11
10 300558 贝达药业 24,892 1,657,807.20 4.11
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600332 白云山 88,700 2,850,818.00 6.34
2 600056 中国医药 102,078 2,540,721.42 5.65
3 000661 长春高新 13,400 2,452,200.00 5.45
4 600867 通化东宝 94,090 2,153,720.10 4.79
5 600566 济川药业 56,200 2,144,030.00 4.76
6 002294 信立泰 45,577 2,059,624.63 4.58
7 000963 华东医药 37,600 2,025,888.00 4.50
8 600998 九州通 98,000 1,857,100.00 4.13
9 002262 恩华药业 130,000 1,853,800.00 4.12
10 300558 贝达药业 27,700 1,753,133.00 3.90
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600056 中国医药 170,000 4,158,200.00 6.22
2 000661 长春高新 23,000 3,416,650.00 5.11
3 600998 九州通 160,000 3,299,200.00 4.94
4 000963 华东医药 65,700 3,223,899.00 4.82
5 000999 华润三九 105,600 2,949,408.00 4.41
6 002294 信立泰 92,400 2,856,084.00 4.27
7 000915 山大华特 79,100 2,725,786.00 4.08
8 300463 迈克生物 100,000 2,560,000.00 3.83
9 600566 济川药业 69,200 2,550,712.00 3.82
10 600211 西藏药业 60,000 2,438,400.00 3.65
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600079 人福医药 239,913 4,707,093.06 5.29
2 600056 中国医药 170,000 4,411,500.00 4.96
3 002550 千红制药 700,000 4,158,000.00 4.68
4 000028 国药一致 50,000 4,045,000.00 4.55
5 000661 长春高新 30,000 3,873,300.00 4.36
6 000423 东阿阿胶 50,000 3,594,500.00 4.04
7 600998 九州通 160,000 3,449,600.00 3.88
8 600196 复星医药 110,000 3,408,900.00 3.83
9 002007 华兰生物 90,000 3,285,000.00 3.70
10 300630 普利制药 87,819 3,170,265.90 3.57
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600056 中国医药 219,000 5,177,160.00 4.87
2 600079 人福医药 259,913 5,130,682.62 4.83
3 000565 渝三峡Ａ 393,000 4,936,080.00 4.65
4 002550 千红制药 700,000 4,683,000.00 4.41
5 002007 华兰生物 130,000 4,654,000.00 4.38
6 000028 国药一致 55,000 4,140,400.00 3.90
7 000423 东阿阿胶 60,000 3,936,000.00 3.71
8 600196 复星医药 130,000 3,668,600.00 3.45
9 000661 长春高新 33,000 3,630,000.00 3.42
10 600750 江中药业 100,000 3,612,000.00 3.40

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