国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金A类(002720)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1470

累计净值:1.1790 净值更新日期:2020-11-30 基金类型:开放式基金
基金经理:李一鸣,李捷 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.411亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-05-26

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 300,000 30,228,000.00 14.84
2 200211 20国开11 300,000 29,721,000.00 14.59
3 200202 20国开02 200,000 19,338,000.00 9.49
4 180204 18国开04 100,000 10,331,000.00 5.07
5 170212 17国开12 100,000 10,252,000.00 5.03
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 100,000 10,502,000.00 11.38
2 170212 17国开12 100,000 10,399,000.00 11.26
3 150314 15进出14 100,000 10,335,000.00 11.20
4 190208 19国开08 100,000 10,175,000.00 11.02
5 200303 20进出03 100,000 9,842,000.00 10.66
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 100,000 10,676,000.00 11.66
2 170212 17国开12 100,000 10,527,000.00 11.50
3 150314 15进出14 100,000 10,497,000.00 11.47
4 180211 18国开11 100,000 10,428,000.00 11.39
5 190205 19国开05 100,000 10,256,000.00 11.20
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 100,000 10,513,000.00 11.57
2 170212 17国开12 100,000 10,417,000.00 11.46
3 150314 15进出14 100,000 10,228,000.00 11.25
4 180211 18国开11 100,000 10,226,000.00 11.25
5 190205 19国开05 100,000 9,852,000.00 10.84
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 100,000 10,468,000.00 10.13
2 180208 18国开08 100,000 10,173,000.00 9.84
3 180211 18国开11 100,000 10,152,000.00 9.82
4 190201 19国开01 100,000 10,001,000.00 9.68
5 190202 19国开02 100,000 10,002,000.00 9.68
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 100,000 10,449,000.00 10.13
2 180208 18国开08 100,000 10,176,000.00 9.86
3 180211 18国开11 100,000 10,120,000.00 9.81
4 190201 19国开01 100,000 9,996,000.00 9.69
5 190202 19国开02 100,000 9,967,000.00 9.66
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 100,000 10,475,000.00 9.92
2 180208 18国开08 100,000 10,214,000.00 9.67
3 180211 18国开11 100,000 10,141,000.00 9.60
4 190201 19国开01 100,000 10,000,000.00 9.47
5 143504 18华能01 50,000 5,145,500.00 4.87
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 130,000 13,057,200.00 12.95
2 180204 18国开04 100,000 10,472,000.00 10.39
3 180208 18国开08 100,000 10,183,000.00 10.10
4 180211 18国开11 100,000 10,133,000.00 10.05
5 180207 18国开07 100,000 10,024,000.00 9.94
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 130,000 13,078,000.00 13.00
2 180204 18国开04 100,000 10,291,000.00 10.23
3 180208 18国开08 100,000 10,103,000.00 10.04
4 180207 18国开07 100,000 10,024,000.00 9.96
5 180201 18国开01 80,000 8,035,200.00 7.99
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 130,000 13,049,400.00 12.91
2 180204 18国开04 100,000 10,251,000.00 10.14
3 180207 18国开07 100,000 9,993,000.00 9.88
4 180205 18国开05 90,000 9,438,300.00 9.34
5 180201 18国开01 80,000 8,024,000.00 7.94
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101458012 14龙净环保MTN001 100,000 10,412,000.00 9.09
2 1382286 13晋国新MTN1 100,000 10,076,000.00 8.80
3 101571007 15南京高科MTN001 100,000 10,056,000.00 8.78
4 101555019 15西北院MTN001 100,000 10,062,000.00 8.78
5 041761015 17晋经建CP002 100,000 10,043,000.00 8.77
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101458012 14龙净环保MTN001 100,000 10,363,000.00 7.91
2 011760073 17南山集SCP004 100,000 10,054,000.00 7.67
3 1382286 13晋国新MTN1 100,000 9,999,000.00 7.63
4 101571007 15南京高科MTN001 100,000 9,983,000.00 7.62
5 101555019 15西北院MTN001 100,000 9,991,000.00 7.62
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101458012 14龙净环保MTN001 100,000 10,477,000.00 7.86
2 112533 17海药01 100,000 10,117,000.00 7.59
3 041662054 16漳州发展CP001 100,000 10,062,000.00 7.55
4 011760073 17南山集SCP004 100,000 10,059,000.00 7.55
5 011771004 17江宁水SCP001 100,000 10,052,000.00 7.55
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101458012 14龙净环保MTN001 100,000 10,492,000.00 7.64
2 101555019 15西北院MTN001 100,000 10,120,000.00 7.37
3 011697038 16一心堂SCP001 100,000 10,090,000.00 7.35
4 101571007 15南京高科MTN001 100,000 10,081,000.00 7.34
5 011760073 17南山集SCP004 100,000 10,050,000.00 7.32
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101458012 14龙净环保MTN001 100,000 10,676,000.00 7.40
2 101464021 14赣建工MTN001 100,000 10,175,000.00 7.06
3 101555019 15西北院MTN001 100,000 10,117,000.00 7.02
4 011697038 16一心堂SCP001 100,000 10,090,000.00 7.00
5 041658007 16孚日CP001 100,000 10,098,000.00 7.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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