国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金C类(002721)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0590

 累计净值：1.1350 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：葛佳 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.063亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-05-26

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 201,000 21,871,960.93 5.23
2 1928033 19中国银行二级03 200,000 20,974,193.97 5.02
3 2023001 20人民财险 200,000 20,583,324.59 4.93
4 185558 22中泰02 200,000 20,406,430.68 4.88
5 220021 22附息国债21 200,000 20,008,590.16 4.79
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928033 19中国银行二级03 200,000 20,860,475.62 4.70
2 2023001 20人民财险 200,000 20,414,939.89 4.60
3 220021 22附息国债21 200,000 20,418,536.99 4.60
4 185558 22中泰02 200,000 20,294,185.21 4.57
5 220220 22国开20 200,000 20,215,452.05 4.55
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019688 22国债23 500,000 50,236,452.06 9.06
2 110059 浦发转债 231,000 24,526,061.10 4.42
3 1928033 19中国银行二级03 200,000 20,604,515.07 3.72
4 2023001 20人民保险 200,000 20,168,124.59 3.64
5 220021 22附息国债21 200,000 20,033,895.89 3.61
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 100,000 10,389,156.16 22.22
2 210013 21附息国债13 100,000 10,164,983.56 21.74
3 200005 20附息国债05 100,000 10,055,569.86 21.51
4 019674 22国债09 30,000 3,038,522.47 6.50
5 110059 浦发转债 20,000 2,098,583.56 4.49
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210013 21附息国债13 100,000 10,410,635.62 9.09
2 210218 21国开18 100,000 10,338,334.25 9.03
3 210207 21国开07 100,000 10,224,123.29 8.93
4 200208 20国开08 100,000 10,211,969.86 8.92
5 019666 22国债01 100,000 10,162,164.38 8.88
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 200,000 21,360,958.90 12.65
2 200212 20国开12 200,000 21,036,208.22 12.46
3 101800793 18津城建MTN012B 100,000 10,582,167.12 6.27
4 2122047 21浙江浙银租赁债01 100,000 10,423,331.51 6.17
5 102100008 21泰交通MTN001 100,000 10,410,095.89 6.16
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 200,000 21,126,465.75 9.36
2 200212 20国开12 200,000 20,847,665.75 9.23
3 190214 19国开14 200,000 20,343,128.77 9.01
4 200404 20农发04 200,000 20,294,049.32 8.99
5 2122019 21苏银租赁绿色债01 100,000 10,414,438.36 4.61
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 200,000 20,836,000.00 8.09
2 200212 20国开12 200,000 20,424,000.00 7.93
3 200203 20国开03 200,000 20,354,000.00 7.90
4 190214 19国开14 200,000 20,112,000.00 7.80
5 210304 21进出04 200,000 20,006,000.00 7.76
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 200,000 20,610,000.00 7.59
2 102100194 21中航租赁MTN001 200,000 20,486,000.00 7.54
3 2122008 21交银租赁债01 200,000 20,300,000.00 7.47
4 091900024 19招商证券金融债01BC 200,000 20,274,000.00 7.46
5 200212 20国开12 200,000 20,274,000.00 7.46
6 175668 21中证02 200,000 20,210,000.00 7.44
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 500,000 50,160,000.00 13.76
2 092018001 20农发清发01 300,000 29,958,000.00 8.22
3 102100194 21中航租赁MTN001 200,000 20,328,000.00 5.58
4 200215 20国开15 200,000 20,278,000.00 5.56
5 091900024 19招商证券金融债01BC 200,000 20,204,000.00 5.54
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 500,000 49,890,000.00 11.47
2 092018001 20农发清发01 300,000 29,862,000.00 6.87
3 091900024 19招商证券金融债01BC 200,000 20,164,000.00 4.64
4 200215 20国开15 200,000 20,128,000.00 4.63
5 102100194 21中航租赁MTN001 200,000 20,098,000.00 4.62
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 300,000 30,258,000.00 9.55
2 200212 20国开12 200,000 20,114,000.00 6.35
3 200211 20国开11 200,000 19,920,000.00 6.28
4 200202 20国开02 200,000 19,530,000.00 6.16
5 180204 18国开04 100,000 10,366,000.00 3.27
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 300,000 30,228,000.00 14.84
2 200211 20国开11 300,000 29,721,000.00 14.59
3 200202 20国开02 200,000 19,338,000.00 9.49
4 180204 18国开04 100,000 10,331,000.00 5.07
5 170212 17国开12 100,000 10,252,000.00 5.03
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 100,000 10,502,000.00 11.38
2 170212 17国开12 100,000 10,399,000.00 11.26
3 150314 15进出14 100,000 10,335,000.00 11.20
4 190208 19国开08 100,000 10,175,000.00 11.02
5 200303 20进出03 100,000 9,842,000.00 10.66
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 100,000 10,676,000.00 11.66
2 170212 17国开12 100,000 10,527,000.00 11.50
3 150314 15进出14 100,000 10,497,000.00 11.47
4 180211 18国开11 100,000 10,428,000.00 11.39
5 190205 19国开05 100,000 10,256,000.00 11.20

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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