十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019670 |
22国债05 |
200,000 |
20,249,364.38 |
13.13 |
2 |
102000069 |
20成交投MTN001 |
100,000 |
10,414,490.41 |
6.75 |
3 |
101900364 |
19南昌城投MTN001 |
100,000 |
10,324,754.10 |
6.69 |
4 |
185235 |
22诚通01 |
100,000 |
10,299,287.67 |
6.68 |
5 |
138573 |
22豫通02 |
100,000 |
10,237,863.01 |
6.64 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019694 |
23国债01 |
150,000 |
15,166,446.58 |
7.09 |
2 |
113052 |
兴业转债 |
105,000 |
10,679,532.74 |
4.99 |
3 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
100,000 |
10,624,191.78 |
4.97 |
4 |
188328 |
21锡建03 |
100,000 |
10,499,090.41 |
4.91 |
5 |
152956 |
21亦庄02 |
100,000 |
10,401,232.88 |
4.86 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188328 |
21锡建03 |
300,000 |
31,052,515.07 |
6.90 |
2 |
152956 |
21亦庄02 |
300,000 |
30,883,397.26 |
6.86 |
3 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
300,000 |
30,855,821.92 |
6.85 |
4 |
018008 |
国开1802 |
220,000 |
22,692,222.47 |
5.04 |
5 |
102000912 |
20宿迁城投MTN002 |
200,000 |
20,893,698.63 |
4.64 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
152956 |
21亦庄02 |
300,000 |
30,565,890.41 |
7.02 |
2 |
188328 |
21锡建03 |
300,000 |
30,391,734.25 |
6.98 |
3 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
300,000 |
30,148,109.59 |
6.92 |
4 |
110067 |
华安转债 |
200,000 |
21,571,586.30 |
4.95 |
5 |
175975 |
21海通03 |
200,000 |
20,630,273.97 |
4.74 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188328 |
21锡建03 |
300,000 |
30,907,002.74 |
6.13 |
2 |
018008 |
国开1802 |
300,000 |
30,689,030.14 |
6.09 |
3 |
152956 |
21亦庄02 |
300,000 |
30,668,794.52 |
6.08 |
4 |
010303 |
03国债⑶ |
220,000 |
22,533,635.62 |
4.47 |
5 |
101901616 |
19大横琴MTN001 |
200,000 |
21,287,945.21 |
4.22 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
350,000 |
36,939,460.27 |
7.11 |
2 |
188328 |
21锡建03 |
300,000 |
31,404,271.23 |
6.04 |
3 |
152956 |
21亦庄02 |
300,000 |
31,308,698.63 |
6.02 |
4 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
200,000 |
21,304,383.56 |
4.10 |
5 |
101901616 |
19大横琴MTN001 |
200,000 |
21,021,260.27 |
4.04 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113013 |
国君转债 |
300,000 |
33,570,493.15 |
6.78 |
2 |
152956 |
21亦庄02 |
300,000 |
30,892,397.26 |
6.24 |
3 |
188328 |
21锡建03 |
300,000 |
30,821,515.07 |
6.23 |
4 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
200,000 |
21,054,958.90 |
4.25 |
5 |
175975 |
21海通03 |
200,000 |
20,878,410.96 |
4.22 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
152956 |
21亦庄02 |
300,000 |
30,285,000.00 |
5.85 |
2 |
122660 |
12石油07 |
300,000 |
30,165,000.00 |
5.83 |
3 |
019649 |
21国债01 |
300,000 |
30,006,000.00 |
5.80 |
4 |
018006 |
国开1702 |
250,030 |
25,110,512.90 |
4.85 |
5 |
101901616 |
19大横琴MTN001 |
200,000 |
20,562,000.00 |
3.97 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
200,000 |
20,752,000.00 |
6.63 |
2 |
101901616 |
19大横琴MTN001 |
200,000 |
20,416,000.00 |
6.52 |
3 |
190203 |
19国开03 |
200,000 |
20,250,000.00 |
6.47 |
4 |
163214 |
20甬港01 |
200,000 |
20,020,000.00 |
6.40 |
5 |
101800003 |
18常城建MTN001 |
100,000 |
10,395,000.00 |
3.32 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901616 |
19大横琴MTN001 |
300,000 |
30,384,000.00 |
8.25 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
250,000 |
25,580,000.00 |
6.95 |
3 |
190203 |
19国开03 |
200,000 |
20,156,000.00 |
5.47 |
4 |
163214 |
20甬港01 |
200,000 |
19,938,000.00 |
5.41 |
5 |
019654 |
21国债06 |
180,000 |
18,005,400.00 |
4.89 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901616 |
19大横琴MTN001 |
300,000 |
30,198,000.00 |
8.25 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
250,000 |
25,657,500.00 |
7.01 |
3 |
019640 |
20国债10 |
230,000 |
22,990,800.00 |
6.28 |
4 |
190203 |
19国开03 |
200,000 |
20,052,000.00 |
5.48 |
5 |
163214 |
20甬港01 |
200,000 |
19,878,000.00 |
5.43 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901616 |
19大横琴MTN001 |
300,000 |
30,192,000.00 |
8.23 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
250,000 |
25,442,500.00 |
6.93 |
3 |
019640 |
20国债10 |
200,000 |
19,974,000.00 |
5.44 |
4 |
163214 |
20甬港01 |
200,000 |
19,756,000.00 |
5.38 |
5 |
136151 |
16保利01 |
150,400 |
15,047,520.00 |
4.10 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1180145 |
11同煤债01 |
300,000 |
30,750,000.00 |
8.71 |
2 |
136151 |
16保利01 |
300,000 |
30,063,000.00 |
8.52 |
3 |
101901616 |
19大横琴MTN001 |
300,000 |
30,057,000.00 |
8.51 |
4 |
190208 |
19国开08 |
300,000 |
29,976,000.00 |
8.49 |
5 |
018008 |
国开1802 |
267,930 |
27,494,976.60 |
7.79 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
300,000 |
31,011,000.00 |
9.22 |
2 |
1180145 |
11同煤债01 |
300,000 |
30,951,000.00 |
9.20 |
3 |
190208 |
19国开08 |
300,000 |
30,525,000.00 |
9.07 |
4 |
136151 |
16保利01 |
300,000 |
30,216,000.00 |
8.98 |
5 |
132013 |
17宝武EB |
275,000 |
28,113,250.00 |
8.36 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1180145 |
11同煤债01 |
300,000 |
31,374,000.00 |
9.56 |
2 |
136151 |
16保利01 |
300,000 |
30,351,000.00 |
9.25 |
3 |
101573003 |
15景国资MTN001 |
300,000 |
30,060,000.00 |
9.16 |
4 |
018061 |
进出1911 |
280,300 |
28,142,120.00 |
8.58 |
5 |
132013 |
17宝武EB |
275,000 |
28,047,250.00 |
8.55 |