江信祺福债券型证券投资基金A类(002723)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3453

累计净值:1.3453 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:静鹏 管理人:江信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.120亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2016-07-27

业绩比较基准: 沪深300指数×20%+中债全债指数×80%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019670 22国债05 200,000 20,249,364.38 13.13
2 102000069 20成交投MTN001 100,000 10,414,490.41 6.75
3 101900364 19南昌城投MTN001 100,000 10,324,754.10 6.69
4 185235 22诚通01 100,000 10,299,287.67 6.68
5 138573 22豫通02 100,000 10,237,863.01 6.64
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019694 23国债01 150,000 15,166,446.58 7.09
2 113052 兴业转债 105,000 10,679,532.74 4.99
3 2028041 20工商银行二级01 100,000 10,624,191.78 4.97
4 188328 21锡建03 100,000 10,499,090.41 4.91
5 152956 21亦庄02 100,000 10,401,232.88 4.86
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188328 21锡建03 300,000 31,052,515.07 6.90
2 152956 21亦庄02 300,000 30,883,397.26 6.86
3 2028013 20农业银行二级01 300,000 30,855,821.92 6.85
4 018008 国开1802 220,000 22,692,222.47 5.04
5 102000912 20宿迁城投MTN002 200,000 20,893,698.63 4.64
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 152956 21亦庄02 300,000 30,565,890.41 7.02
2 188328 21锡建03 300,000 30,391,734.25 6.98
3 2128039 21中国银行二级03 300,000 30,148,109.59 6.92
4 110067 华安转债 200,000 21,571,586.30 4.95
5 175975 21海通03 200,000 20,630,273.97 4.74
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188328 21锡建03 300,000 30,907,002.74 6.13
2 018008 国开1802 300,000 30,689,030.14 6.09
3 152956 21亦庄02 300,000 30,668,794.52 6.08
4 010303 03国债⑶ 220,000 22,533,635.62 4.47
5 101901616 19大横琴MTN001 200,000 21,287,945.21 4.22
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018008 国开1802 350,000 36,939,460.27 7.11
2 188328 21锡建03 300,000 31,404,271.23 6.04
3 152956 21亦庄02 300,000 31,308,698.63 6.02
4 2028041 20工商银行二级01 200,000 21,304,383.56 4.10
5 101901616 19大横琴MTN001 200,000 21,021,260.27 4.04
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113013 国君转债 300,000 33,570,493.15 6.78
2 152956 21亦庄02 300,000 30,892,397.26 6.24
3 188328 21锡建03 300,000 30,821,515.07 6.23
4 2028041 20工商银行二级01 200,000 21,054,958.90 4.25
5 175975 21海通03 200,000 20,878,410.96 4.22
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 152956 21亦庄02 300,000 30,285,000.00 5.85
2 122660 12石油07 300,000 30,165,000.00 5.83
3 019649 21国债01 300,000 30,006,000.00 5.80
4 018006 国开1702 250,030 25,110,512.90 4.85
5 101901616 19大横琴MTN001 200,000 20,562,000.00 3.97
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 200,000 20,752,000.00 6.63
2 101901616 19大横琴MTN001 200,000 20,416,000.00 6.52
3 190203 19国开03 200,000 20,250,000.00 6.47
4 163214 20甬港01 200,000 20,020,000.00 6.40
5 101800003 18常城建MTN001 100,000 10,395,000.00 3.32
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901616 19大横琴MTN001 300,000 30,384,000.00 8.25
2 110059 浦发转债 250,000 25,580,000.00 6.95
3 190203 19国开03 200,000 20,156,000.00 5.47
4 163214 20甬港01 200,000 19,938,000.00 5.41
5 019654 21国债06 180,000 18,005,400.00 4.89
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901616 19大横琴MTN001 300,000 30,198,000.00 8.25
2 110059 浦发转债 250,000 25,657,500.00 7.01
3 019640 20国债10 230,000 22,990,800.00 6.28
4 190203 19国开03 200,000 20,052,000.00 5.48
5 163214 20甬港01 200,000 19,878,000.00 5.43
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901616 19大横琴MTN001 300,000 30,192,000.00 8.23
2 110059 浦发转债 250,000 25,442,500.00 6.93
3 019640 20国债10 200,000 19,974,000.00 5.44
4 163214 20甬港01 200,000 19,756,000.00 5.38
5 136151 16保利01 150,400 15,047,520.00 4.10
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1180145 11同煤债01 300,000 30,750,000.00 8.71
2 136151 16保利01 300,000 30,063,000.00 8.52
3 101901616 19大横琴MTN001 300,000 30,057,000.00 8.51
4 190208 19国开08 300,000 29,976,000.00 8.49
5 018008 国开1802 267,930 27,494,976.60 7.79
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018008 国开1802 300,000 31,011,000.00 9.22
2 1180145 11同煤债01 300,000 30,951,000.00 9.20
3 190208 19国开08 300,000 30,525,000.00 9.07
4 136151 16保利01 300,000 30,216,000.00 8.98
5 132013 17宝武EB 275,000 28,113,250.00 8.36
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1180145 11同煤债01 300,000 31,374,000.00 9.56
2 136151 16保利01 300,000 30,351,000.00 9.25
3 101573003 15景国资MTN001 300,000 30,060,000.00 9.16
4 018061 进出1911 280,300 28,142,120.00 8.58
5 132013 17宝武EB 275,000 28,047,250.00 8.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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