中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金(002725)

管理费: 0.700% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1730

累计净值:1.1730 净值更新日期:2021-03-19 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.045亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-05-27

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200013 20附息国债13 60,000 6,021,000.00 9.52
2 101754021 17长发集团MTN001 50,000 5,104,000.00 8.07
3 101900461 19圆通蛟龙MTN001 50,000 5,066,500.00 8.01
4 102002203 20广州城投MTN001 50,000 5,065,000.00 8.01
5 122402 15城建01 50,000 5,059,500.00 8.00
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101754021 17长发集团MTN001 50,000 5,134,500.00 8.18
2 101900461 19圆通蛟龙MTN001 50,000 5,083,500.00 8.09
3 122402 15城建01 50,000 5,070,000.00 8.07
4 101800780 18兴展投资MTN001 50,000 5,060,000.00 8.06
5 101800942 18平安不动MTN002 50,000 5,061,000.00 8.06
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 530,000 54,160,700.00 16.51
2 112427 16滨房01 100,000 10,192,000.00 3.11
3 101800428 18复星高科MTN002 100,000 10,106,000.00 3.08
4 155736 19嘉宝01 100,000 10,115,000.00 3.08
5 136010 15中骏01 100,000 10,082,000.00 3.07
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 530,000 55,263,100.00 16.83
2 101654007 16神华MTN001 140,000 14,130,200.00 4.30
3 143255 17中油01 140,000 14,110,600.00 4.30
4 012000899 20深圳高速SCP001 140,000 14,012,600.00 4.27
5 101800428 18复星高科MTN002 100,000 10,294,000.00 3.13
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190206 19国开06 130,000 13,020,800.00 5.16
2 190210 19国开10 130,000 12,972,700.00 5.14
3 190405 19农发05 125,000 12,516,250.00 4.96
4 018007 国开1801 122,000 12,291,500.00 4.87
5 101800061 18沪世茂MTN001 100,000 10,404,000.00 4.12
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136236 16复药01 200,000 20,220,000.00 8.10
2 190304 19进出04 200,000 19,996,000.00 8.01
3 136447 16复星03 105,000 10,602,900.00 4.25
4 101800061 18沪世茂MTN001 100,000 10,442,000.00 4.18
5 101801004 18长发集团MTN004 100,000 10,276,000.00 4.11
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143835 18奥园04 80,000 8,075,200.00 8.66
2 190004 19附息国债04 80,000 8,052,000.00 8.64
3 011900872 19海国鑫泰SCP006 80,000 8,012,800.00 8.60
4 122062 11西矿02 80,000 7,978,400.00 8.56
5 136140 16富力01 65,000 6,681,350.00 7.17
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180410 18农发10 100,000 10,008,000.00 10.92
2 136057 15华发01 60,000 6,154,800.00 6.72
3 112457 16魏桥05 60,000 5,820,000.00 6.35
4 101800412 18晋江城投MTN002 50,000 5,186,000.00 5.66
5 101801167 18闽电子MTN001 50,000 5,166,500.00 5.64
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 100,000 10,896,000.00 20.76
2 101800412 18晋江城投MTN002 50,000 5,126,500.00 9.77
3 101801167 18闽电子MTN001 50,000 5,099,000.00 9.72
4 143724 18津投03 50,000 5,081,500.00 9.68
5 011800680 18万丰奥特SCP002 50,000 5,047,500.00 9.62
6 011801263 18恒逸SCP004 50,000 5,047,500.00 9.62
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 200,000 20,582,000.00 40.31
2 180209 18国开09 100,000 10,017,000.00 19.62
3 101800777 18普洛斯MTN003 50,000 5,052,500.00 9.90
4 180208 18国开08 50,000 5,051,500.00 9.89
5 011800680 18万丰奥特SCP002 50,000 5,005,500.00 9.80
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 100,000 10,251,000.00 18.55
2 170206 17国开06 100,000 9,949,000.00 18.00
3 101751035 17晋能MTN005 50,000 5,035,500.00 9.11
4 101800106 18复星高科MTN001 50,000 5,017,000.00 9.08
5 011800602 18武清经开SCP001 50,000 5,015,500.00 9.07
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011761046 17中铝国工SCP003 50,000 5,031,500.00 9.21
2 101751035 17晋能MTN005 50,000 5,023,500.00 9.20
3 122369 13包钢04 45,000 4,498,200.00 8.24
4 011758097 17华强SCP005 40,000 4,015,200.00 7.35
5 122395 15富力债 40,000 3,992,400.00 7.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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