十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
200,000 |
20,348,568.31 |
9.40 |
2 |
220411 |
22农发11 |
200,000 |
20,354,136.99 |
9.40 |
3 |
102101358 |
21华侨城MTN003A |
200,000 |
20,160,699.45 |
9.31 |
4 |
102382032 |
23越秀集团MTN004 |
200,000 |
19,952,865.57 |
9.22 |
5 |
110059 |
浦发转债 |
160,140 |
17,425,750.37 |
8.05 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
224,020 |
24,214,831.21 |
8.92 |
2 |
113042 |
上银转债 |
211,340 |
22,870,404.18 |
8.42 |
3 |
1828011 |
18中国银行二级02 |
200,000 |
20,825,992.33 |
7.67 |
4 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
200,000 |
20,770,767.12 |
7.65 |
5 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
200,000 |
20,728,591.78 |
7.63 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
247,100 |
26,235,453.23 |
8.71 |
2 |
113042 |
上银转债 |
221,060 |
23,414,008.99 |
7.77 |
3 |
113021 |
中信转债 |
200,300 |
22,152,455.63 |
7.35 |
4 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
200,000 |
20,847,282.19 |
6.92 |
5 |
1828011 |
18中国银行二级02 |
200,000 |
20,666,922.74 |
6.86 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220301 |
22进出01 |
700,000 |
71,122,109.59 |
9.86 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
660,730 |
69,329,855.83 |
9.61 |
3 |
113042 |
上银转债 |
600,000 |
62,998,750.69 |
8.74 |
4 |
102101011 |
21国家能源MTN001 |
600,000 |
61,490,630.14 |
8.53 |
5 |
113021 |
中信转债 |
473,000 |
51,938,924.82 |
7.20 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
660,730 |
71,062,326.10 |
9.85 |
2 |
220301 |
22进出01 |
700,000 |
70,797,520.55 |
9.81 |
3 |
113042 |
上银转债 |
600,000 |
63,987,961.64 |
8.87 |
4 |
102101011 |
21国家能源MTN001 |
600,000 |
61,505,424.66 |
8.53 |
5 |
112103131 |
21农业银行CD131 |
600,000 |
59,947,047.45 |
8.31 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113021 |
中信转债 |
650,000 |
71,096,928.77 |
9.75 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
670,000 |
71,019,173.97 |
9.74 |
3 |
220301 |
22进出01 |
700,000 |
70,409,931.51 |
9.66 |
4 |
113042 |
上银转债 |
600,000 |
63,045,172.60 |
8.65 |
5 |
102101011 |
21国家能源MTN001 |
600,000 |
60,776,219.18 |
8.33 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210206 |
21国开06 |
700,000 |
71,664,389.04 |
9.83 |
2 |
113021 |
中信转债 |
650,000 |
71,006,747.94 |
9.74 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
670,000 |
70,718,224.66 |
9.70 |
4 |
220301 |
22进出01 |
700,000 |
69,892,794.52 |
9.59 |
5 |
113042 |
上银转债 |
600,000 |
62,847,435.62 |
8.62 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113021 |
中信转债 |
800,000 |
86,896,000.00 |
9.79 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
800,000 |
84,520,000.00 |
9.53 |
3 |
113042 |
上银转债 |
600,000 |
63,354,000.00 |
7.14 |
4 |
163511 |
20居然01 |
600,000 |
59,502,000.00 |
6.71 |
5 |
102000728 |
20大连万达MTN001 |
600,000 |
57,522,000.00 |
6.48 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132015 |
18中油EB |
1,417,800 |
148,599,618.00 |
7.55 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
1,055,760 |
109,704,021.60 |
5.58 |
3 |
113021 |
中信转债 |
826,350 |
88,287,234.00 |
4.49 |
4 |
210206 |
21国开06 |
600,000 |
60,036,000.00 |
3.05 |
5 |
163511 |
20居然01 |
600,000 |
59,658,000.00 |
3.03 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132015 |
18中油EB |
1,417,800 |
144,970,050.00 |
5.70 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
1,055,760 |
108,141,496.80 |
4.25 |
3 |
102000728 |
20大连万达MTN001 |
1,000,000 |
94,830,000.00 |
3.73 |
4 |
113021 |
中信转债 |
826,350 |
87,237,769.50 |
3.43 |
5 |
019640 |
20国债10 |
800,000 |
80,000,000.00 |
3.14 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132015 |
18中油EB |
1,597,820 |
161,731,340.40 |
4.30 |
2 |
102000728 |
20大连万达MTN001 |
1,000,000 |
96,410,000.00 |
2.56 |
3 |
102000495 |
20中化农化MTN001 |
800,000 |
79,312,000.00 |
2.11 |
4 |
136447 |
16复星03 |
700,000 |
70,035,000.00 |
1.86 |
5 |
163511 |
20居然01 |
700,000 |
69,307,000.00 |
1.84 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132015 |
18中油EB |
1,600,000 |
160,960,000.00 |
3.87 |
2 |
102000728 |
20大连万达MTN001 |
1,000,000 |
98,900,000.00 |
2.38 |
3 |
102000495 |
20中化农化MTN001 |
800,000 |
79,080,000.00 |
1.90 |
4 |
136447 |
16复星03 |
700,000 |
70,084,000.00 |
1.69 |
5 |
163511 |
20居然01 |
700,000 |
68,887,000.00 |
1.66 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132015 |
18中油EB |
1,600,000 |
159,376,000.00 |
3.65 |
2 |
102000728 |
20大连万达MTN001 |
1,000,000 |
99,220,000.00 |
2.27 |
3 |
102000495 |
20中化农化MTN001 |
800,000 |
79,280,000.00 |
1.81 |
4 |
101751032 |
17金隅MTN001 |
700,000 |
72,471,000.00 |
1.66 |
5 |
136447 |
16复星03 |
700,000 |
70,532,000.00 |
1.61 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132015 |
18中油EB |
1,600,000 |
160,000,000.00 |
3.52 |
2 |
101901748 |
19海淀国资MTN003 |
1,300,000 |
131,222,000.00 |
2.89 |
3 |
102000728 |
20大连万达MTN001 |
1,000,000 |
99,550,000.00 |
2.19 |
4 |
180205 |
18国开05 |
900,000 |
99,099,000.00 |
2.18 |
5 |
180406 |
18农发06 |
900,000 |
97,731,000.00 |
2.15 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132015 |
18中油EB |
1,500,000 |
150,930,000.00 |
3.70 |
2 |
180205 |
18国开05 |
1,300,000 |
145,431,000.00 |
3.56 |
3 |
180406 |
18农发06 |
900,000 |
99,342,000.00 |
2.43 |
4 |
190206 |
19国开06 |
900,000 |
90,072,000.00 |
2.21 |
5 |
170215 |
17国开15 |
800,000 |
85,824,000.00 |
2.10 |