泓德裕荣纯债债券型证券投资基金C类(002735)

管理费： 0.600% 托管费： 0.130%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0774

 累计净值：1.2164 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵端端 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.069亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-08-15

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028013 20农业银行二级01 200,000 20,348,568.31 9.40
2 220411 22农发11 200,000 20,354,136.99 9.40
3 102101358 21华侨城MTN003A 200,000 20,160,699.45 9.31
4 102382032 23越秀集团MTN004 200,000 19,952,865.57 9.22
5 110059 浦发转债 160,140 17,425,750.37 8.05
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 224,020 24,214,831.21 8.92
2 113042 上银转债 211,340 22,870,404.18 8.42
3 1828011 18中国银行二级02 200,000 20,825,992.33 7.67
4 1828013 18建设银行二级02 200,000 20,770,767.12 7.65
5 1828015 18招商银行二级01 200,000 20,728,591.78 7.63
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 247,100 26,235,453.23 8.71
2 113042 上银转债 221,060 23,414,008.99 7.77
3 113021 中信转债 200,300 22,152,455.63 7.35
4 1828002 18农业银行二级01 200,000 20,847,282.19 6.92
5 1828011 18中国银行二级02 200,000 20,666,922.74 6.86
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220301 22进出01 700,000 71,122,109.59 9.86
2 110059 浦发转债 660,730 69,329,855.83 9.61
3 113042 上银转债 600,000 62,998,750.69 8.74
4 102101011 21国家能源MTN001 600,000 61,490,630.14 8.53
5 113021 中信转债 473,000 51,938,924.82 7.20
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 660,730 71,062,326.10 9.85
2 220301 22进出01 700,000 70,797,520.55 9.81
3 113042 上银转债 600,000 63,987,961.64 8.87
4 102101011 21国家能源MTN001 600,000 61,505,424.66 8.53
5 112103131 21农业银行CD131 600,000 59,947,047.45 8.31
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113021 中信转债 650,000 71,096,928.77 9.75
2 110059 浦发转债 670,000 71,019,173.97 9.74
3 220301 22进出01 700,000 70,409,931.51 9.66
4 113042 上银转债 600,000 63,045,172.60 8.65
5 102101011 21国家能源MTN001 600,000 60,776,219.18 8.33
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 700,000 71,664,389.04 9.83
2 113021 中信转债 650,000 71,006,747.94 9.74
3 110059 浦发转债 670,000 70,718,224.66 9.70
4 220301 22进出01 700,000 69,892,794.52 9.59
5 113042 上银转债 600,000 62,847,435.62 8.62
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113021 中信转债 800,000 86,896,000.00 9.79
2 110059 浦发转债 800,000 84,520,000.00 9.53
3 113042 上银转债 600,000 63,354,000.00 7.14
4 163511 20居然01 600,000 59,502,000.00 6.71
5 102000728 20大连万达MTN001 600,000 57,522,000.00 6.48
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132015 18中油EB 1,417,800 148,599,618.00 7.55
2 110059 浦发转债 1,055,760 109,704,021.60 5.58
3 113021 中信转债 826,350 88,287,234.00 4.49
4 210206 21国开06 600,000 60,036,000.00 3.05
5 163511 20居然01 600,000 59,658,000.00 3.03
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132015 18中油EB 1,417,800 144,970,050.00 5.70
2 110059 浦发转债 1,055,760 108,141,496.80 4.25
3 102000728 20大连万达MTN001 1,000,000 94,830,000.00 3.73
4 113021 中信转债 826,350 87,237,769.50 3.43
5 019640 20国债10 800,000 80,000,000.00 3.14
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132015 18中油EB 1,597,820 161,731,340.40 4.30
2 102000728 20大连万达MTN001 1,000,000 96,410,000.00 2.56
3 102000495 20中化农化MTN001 800,000 79,312,000.00 2.11
4 136447 16复星03 700,000 70,035,000.00 1.86
5 163511 20居然01 700,000 69,307,000.00 1.84
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132015 18中油EB 1,600,000 160,960,000.00 3.87
2 102000728 20大连万达MTN001 1,000,000 98,900,000.00 2.38
3 102000495 20中化农化MTN001 800,000 79,080,000.00 1.90
4 136447 16复星03 700,000 70,084,000.00 1.69
5 163511 20居然01 700,000 68,887,000.00 1.66
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132015 18中油EB 1,600,000 159,376,000.00 3.65
2 102000728 20大连万达MTN001 1,000,000 99,220,000.00 2.27
3 102000495 20中化农化MTN001 800,000 79,280,000.00 1.81
4 101751032 17金隅MTN001 700,000 72,471,000.00 1.66
5 136447 16复星03 700,000 70,532,000.00 1.61
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132015 18中油EB 1,600,000 160,000,000.00 3.52
2 101901748 19海淀国资MTN003 1,300,000 131,222,000.00 2.89
3 102000728 20大连万达MTN001 1,000,000 99,550,000.00 2.19
4 180205 18国开05 900,000 99,099,000.00 2.18
5 180406 18农发06 900,000 97,731,000.00 2.15
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132015 18中油EB 1,500,000 150,930,000.00 3.70
2 180205 18国开05 1,300,000 145,431,000.00 3.56
3 180406 18农发06 900,000 99,342,000.00 2.43
4 190206 19国开06 900,000 90,072,000.00 2.21
5 170215 17国开15 800,000 85,824,000.00 2.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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