泓德裕和纯债债券型证券投资基金A类(002736)

管理费: 0.300% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0692

累计净值:1.2502 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚学康 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.075亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901572 19北排水MTN002 300,000 31,501,967.67 8.91
2 2023001 20人民财险 300,000 30,874,986.89 8.73
3 2028033 20建设银行二级 300,000 30,838,819.67 8.72
4 2023005 20平安人寿 300,000 30,759,600.00 8.70
5 2028013 20农业银行二级01 300,000 30,522,852.46 8.64
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102101374 21京建工MTN001 300,000 31,109,046.58 6.91
2 2023001 20人民财险 300,000 30,622,409.84 6.81
3 2023005 20平安人寿 300,000 30,516,626.23 6.78
4 102100611 21华侨城MTN001 300,000 30,472,836.07 6.77
5 102282296 22光明MTN003 300,000 30,367,523.84 6.75
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230401 23农发01 600,000 60,148,734.25 6.28
2 1928009 19农业银行二级04 500,000 52,797,876.71 5.51
3 1828015 18招商银行二级01 500,000 51,402,753.42 5.37
4 1923001 19中国人寿 500,000 50,681,775.96 5.29
5 2023001 20人民财险 500,000 50,420,311.48 5.26
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200202 20国开02 500,000 50,655,301.37 6.57
2 102103046 21南航股MTN003 400,000 40,200,219.18 5.21
3 1928010 19平安银行二级 300,000 31,440,969.86 4.08
4 102100508 21鄂交投MTN001 300,000 31,134,739.73 4.04
5 102280190 22北控水集MTN001A 300,000 30,748,742.47 3.99
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200202 20国开02 500,000 50,430,890.41 6.48
2 1928004 19农业银行二级02 400,000 42,043,456.44 5.41
3 102103046 21南航股MTN003 400,000 41,542,115.07 5.34
4 102100508 21鄂交投MTN001 300,000 31,165,890.41 4.01
5 102280384 22中建材MTN002 300,000 30,571,767.12 3.93
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000945 20中石油MTN005 600,000 60,059,145.21 7.42
2 200202 20国开02 500,000 50,146,479.45 6.20
3 1928004 19农业银行二级02 400,000 41,546,242.19 5.13
4 102103046 21南航股MTN003 400,000 41,060,010.96 5.07
5 2028033 20建设银行二级 300,000 31,991,876.71 3.95
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200302 20进出02 700,000 71,411,410.96 8.51
2 190407 19农发07 600,000 61,473,221.92 7.33
3 042100250 21电网CP005 600,000 61,363,795.07 7.31
4 102000945 20中石油MTN005 600,000 60,737,819.18 7.24
5 102100353 21汇金MTN001 600,000 60,519,731.51 7.21
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000945 20中石油MTN005 800,000 79,504,000.00 6.87
2 102100353 21汇金MTN001 700,000 70,882,000.00 6.12
3 042100250 21电网CP005 700,000 70,245,000.00 6.07
4 190202 19国开02 700,000 70,028,000.00 6.05
5 200302 20进出02 700,000 69,986,000.00 6.04
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100353 21汇金MTN001 700,000 70,721,000.00 5.31
2 101900895 19中石油MTN004 700,000 70,497,000.00 5.30
3 190202 19国开02 700,000 70,161,000.00 5.27
4 042100250 21电网CP005 700,000 70,140,000.00 5.27
5 200409 20农发09 700,000 70,056,000.00 5.26
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000728 20大连万达MTN001 1,200,000 113,796,000.00 7.15
2 200309 20进出09 1,000,000 100,040,000.00 6.29
3 102000922 20甘农垦MTN001 1,000,000 99,910,000.00 6.28
4 102000047 20复星高科MTN001 1,000,000 98,710,000.00 6.20
5 200409 20农发09 900,000 90,171,000.00 5.67
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000728 20大连万达MTN001 1,400,000 134,974,000.00 6.68
2 180304 18进出04 1,000,000 100,010,000.00 4.95
3 200309 20进出09 1,000,000 100,050,000.00 4.95
4 102000922 20甘农垦MTN001 1,000,000 99,550,000.00 4.92
5 102000047 20复星高科MTN001 1,000,000 98,680,000.00 4.88
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000728 20大连万达MTN001 1,500,000 148,350,000.00 4.94
2 200306 20进出06 1,100,000 109,813,000.00 3.66
3 101901520 19首创集MTN002 1,000,000 100,110,000.00 3.34
4 102000047 20复星高科MTN001 1,000,000 100,060,000.00 3.33
5 102000922 20甘农垦MTN001 1,000,000 98,930,000.00 3.30
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000728 20大连万达MTN001 1,500,000 148,830,000.00 4.47
2 101901520 19首创集MTN002 1,000,000 101,240,000.00 3.04
3 102000047 20复星高科MTN001 1,000,000 100,810,000.00 3.03
4 155102 18华夏06 1,000,000 100,410,000.00 3.02
5 102000922 20甘农垦MTN001 1,000,000 99,100,000.00 2.98
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000728 20大连万达MTN001 1,500,000 149,325,000.00 5.13
2 101901011 19中铝集MTN004 1,100,000 112,662,000.00 3.87
3 101901520 19首创集MTN002 1,000,000 102,100,000.00 3.51
4 155102 18华夏06 1,000,000 101,240,000.00 3.48
5 102000047 20复星高科MTN001 1,000,000 101,350,000.00 3.48
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801520 18首农MTN002 1,300,000 133,315,000.00 3.80
2 101800976 18陕交建MTN003 1,200,000 124,224,000.00 3.54
3 101901011 19中铝集MTN004 1,100,000 113,553,000.00 3.24
4 102000047 20复星高科MTN001 1,000,000 102,680,000.00 2.93
5 101901520 19首创集MTN002 1,000,000 102,490,000.00 2.92

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