泓德裕康债券型证券投资基金C类(002739)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1772

累计净值:1.2972 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘星洋 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.371亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-15

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220208 22国开08 600,000 60,759,852.46 7.78
2 152331 19齐交02 500,000 52,010,791.78 6.66
3 102281457 22中电投MTN018A 500,000 50,596,612.02 6.48
4 102102267 21中建材集MTN002 400,000 41,345,323.84 5.29
5 220210 22国开10 400,000 40,891,606.56 5.24
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102101769 21国电MTN004 600,000 61,913,224.11 6.38
2 220208 22国开08 600,000 60,426,147.54 6.23
3 102281457 22中电投MTN018A 500,000 51,770,000.00 5.34
4 152331 19齐交02 500,000 51,693,553.43 5.33
5 124415 13鄂投01 400,000 41,741,713.97 4.30
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000890 20京建工MTN001 800,000 81,856,350.68 5.13
2 102102056 21鲁高速MTN007 800,000 81,247,364.38 5.09
3 220208 22国开08 800,000 81,327,912.33 5.09
4 102000841 20首开MTN002 700,000 71,726,295.89 4.49
5 102101769 21国电MTN004 600,000 61,232,636.71 3.84
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801504 18京基投MTN001A 1,100,000 111,674,139.73 4.13
2 102000890 20京建工MTN001 1,100,000 111,702,317.81 4.13
3 220208 22国开08 1,000,000 101,256,602.74 3.75
4 102000327 20铁建房产MTN001 900,000 92,267,136.99 3.41
5 102001546 20陕延油MTN004 800,000 81,419,984.66 3.01
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801504 18京基投MTN001A 1,100,000 116,451,364.38 3.91
2 102000890 20京建工MTN001 1,100,000 111,422,616.44 3.74
3 220210 22国开10 1,100,000 111,080,893.15 3.73
4 220310 22进出10 1,000,000 102,937,315.07 3.46
5 220208 22国开08 1,000,000 101,078,575.34 3.39
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801504 18京基投MTN001A 1,100,000 115,233,589.04 2.89
2 102000357 20湘高速MTN002 1,100,000 111,406,475.07 2.79
3 102000890 20京建工MTN001 1,100,000 110,581,915.07 2.77
4 102001052 20宝武集团MTN001 1,100,000 110,261,558.90 2.76
5 190407 19农发07 900,000 92,738,909.59 2.32
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001006 20中铁股MTN003 1,200,000 122,202,746.30 2.66
2 101801504 18京基投MTN001A 1,100,000 113,971,180.82 2.48
3 102000357 20湘高速MTN002 1,100,000 113,731,555.62 2.47
4 102000890 20京建工MTN001 1,100,000 112,354,482.19 2.44
5 102001052 20宝武集团MTN001 1,100,000 111,816,187.40 2.43
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000569 20中石化MTN002 1,600,000 160,576,000.00 2.33
2 102001006 20中铁股MTN003 1,200,000 120,108,000.00 1.74
3 101801504 18京基投MTN001A 1,100,000 113,058,000.00 1.64
4 102000357 20湘高速MTN002 1,100,000 110,792,000.00 1.60
5 102000890 20京建工MTN001 1,100,000 109,945,000.00 1.59
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000569 20中石化MTN002 1,600,000 160,000,000.00 1.97
2 101900404 19宝钢MTN003 1,300,000 130,975,000.00 1.61
3 102001006 20中铁股MTN003 1,200,000 119,748,000.00 1.47
4 101801504 18京基投MTN001A 1,100,000 113,542,000.00 1.40
5 102000357 20湘高速MTN002 1,100,000 110,407,000.00 1.36
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000569 20中石化MTN002 1,600,000 159,136,000.00 1.68
2 101900404 19宝钢MTN003 1,300,000 130,767,000.00 1.38
3 102001006 20中铁股MTN003 1,200,000 119,220,000.00 1.26
4 200309 20进出09 1,200,000 120,048,000.00 1.26
5 101801504 18京基投MTN001A 1,100,000 112,992,000.00 1.19
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000569 20中石化MTN002 1,600,000 158,992,000.00 1.68
2 101900404 19宝钢MTN003 1,300,000 130,663,000.00 1.38
3 200309 20进出09 1,200,000 120,060,000.00 1.27
4 102001006 20中铁股MTN003 1,200,000 119,280,000.00 1.26
5 101801504 18京基投MTN001A 1,100,000 112,409,000.00 1.19
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900404 19宝钢MTN003 1,300,000 131,248,000.00 1.56
2 200309 20进出09 1,200,000 119,976,000.00 1.42
3 101801504 18京基投MTN001A 1,100,000 112,321,000.00 1.33
4 102000569 20中石化MTN002 1,100,000 108,944,000.00 1.29
5 102000357 20湘高速MTN002 1,100,000 109,043,000.00 1.29
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000357 20湘高速MTN002 1,000,000 98,790,000.00 1.97
2 101755030 17陕交建MTN001 800,000 82,848,000.00 1.65
3 101801504 18京基投MTN001A 800,000 81,728,000.00 1.63
4 102000327 20铁建房产MTN001 800,000 79,208,000.00 1.58
5 102000841 20首开MTN002 800,000 78,104,000.00 1.56
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801504 18京基投MTN001A 800,000 82,792,000.00 2.38
2 102000841 20首开MTN002 800,000 78,688,000.00 2.26
3 102000357 20湘高速MTN002 700,000 69,692,000.00 2.00
4 101901369 19金融街投MTN001 600,000 61,170,000.00 1.76
5 152331 19齐交02 500,000 50,780,000.00 1.46
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 800,000 82,048,000.00 3.53
2 101901369 19金融街投MTN001 600,000 61,410,000.00 2.64
3 152331 19齐交02 500,000 51,245,000.00 2.20
4 102000281 20海淀国资MTN001 500,000 50,150,000.00 2.16
5 102000211 20浙能源MTN001 500,000 49,975,000.00 2.15

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