泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(002740)

管理费： 0.500% 托管费： 0.120%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9870

 累计净值：1.2520 净值更新日期：2022-07-01 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.046亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-05-24

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163998 20唐新Y2 500,000 50,439,468.50 7.19
2 101900797 19鲁黄金MTN005 450,000 46,853,460.00 6.67
3 101900868 19陕延油MTN005 400,000 41,380,427.40 5.89
4 012103738 21北京国资SCP006 400,000 40,437,490.41 5.76
5 012105490 21南电SCP015 400,000 40,247,967.12 5.73
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163998 20唐新Y2 500,000 50,335,000.00 6.69
2 101900797 19鲁黄金MTN005 450,000 45,567,000.00 6.06
3 163605 20北汽05 430,000 42,131,400.00 5.60
4 101900868 19陕延油MTN005 400,000 40,392,000.00 5.37
5 101901097 19陕有色MTN002 400,000 40,408,000.00 5.37
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163998 20唐新Y2 500,000 50,305,000.00 6.66
2 101900797 19鲁黄金MTN005 450,000 45,625,500.00 6.04
3 163605 20北汽05 430,000 42,062,600.00 5.57
4 101900868 19陕延油MTN005 400,000 40,352,000.00 5.34
5 101901097 19陕有色MTN002 400,000 40,324,000.00 5.34
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163998 20唐新Y2 500,000 50,120,000.00 6.73
2 101900797 19鲁黄金MTN005 450,000 45,576,000.00 6.12
3 163605 20北汽05 430,000 41,056,400.00 5.52
4 101900868 19陕延油MTN005 400,000 40,560,000.00 5.45
5 101901097 19陕有色MTN002 400,000 40,544,000.00 5.45
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163998 20唐新Y2 500,000 49,980,000.00 6.44
2 101900797 19鲁黄金MTN005 450,000 45,909,000.00 5.91
3 101900868 19陕延油MTN005 400,000 40,580,000.00 5.23
4 101901097 19陕有色MTN002 400,000 40,352,000.00 5.20
5 163145 20复地01 400,000 40,104,000.00 5.16
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163998 20唐新Y2 500,000 49,635,000.00 6.47
2 101900797 19鲁黄金MTN005 450,000 45,706,500.00 5.95
3 101900868 19陕延油MTN005 400,000 40,416,000.00 5.26
4 101901097 19陕有色MTN002 400,000 40,360,000.00 5.26
5 163145 20复地01 400,000 39,916,000.00 5.20
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163998 20唐新Y2 500,000 49,345,000.00 6.45
2 101900797 19鲁黄金MTN005 450,000 45,720,000.00 5.98
3 101900868 19陕延油MTN005 400,000 40,304,000.00 5.27
4 101901097 19陕有色MTN002 400,000 40,312,000.00 5.27
5 101901748 19海淀国资MTN003 400,000 40,044,000.00 5.23
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163998 20唐新Y2 500,000 49,915,000.00 6.54
2 101900797 19鲁黄金MTN005 450,000 46,039,500.00 6.03
3 101901097 19陕有色MTN002 400,000 40,948,000.00 5.37
4 101900868 19陕延油MTN005 400,000 40,868,000.00 5.36
5 101901748 19海淀国资MTN003 400,000 40,376,000.00 5.29
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163998 20唐新Y2 500,000 50,240,000.00 7.20
2 101900797 19鲁黄金MTN005 450,000 46,534,500.00 6.67
3 101900868 19陕延油MTN005 400,000 41,036,000.00 5.88
4 101901097 19陕有色MTN002 400,000 41,008,000.00 5.88
5 101901748 19海淀国资MTN003 400,000 40,964,000.00 5.87
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900797 19鲁黄金MTN005 450,000 45,963,000.00 6.78
2 101900868 19陕延油MTN005 400,000 40,544,000.00 5.98
3 101901097 19陕有色MTN002 400,000 40,348,000.00 5.96
4 101901748 19海淀国资MTN003 400,000 40,112,000.00 5.92
5 101800432 18大同煤矿MTN002 365,000 37,547,550.00 5.54
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900797 19鲁黄金MTN005 450,000 45,625,500.00 6.80
2 101900868 19陕延油MTN005 400,000 40,268,000.00 6.01
3 101901097 19陕有色MTN002 400,000 39,900,000.00 5.95
4 101800432 18大同煤矿MTN002 365,000 37,522,000.00 5.60
5 101800321 18陕煤化MTN002 350,000 37,177,000.00 5.54
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900797 19鲁黄金MTN005 450,000 45,229,500.00 6.88
2 101800432 18大同煤矿MTN002 365,000 37,288,400.00 5.67
3 101800321 18陕煤化MTN002 350,000 36,837,500.00 5.60
4 101800667 18豫交投MTN001 350,000 36,760,500.00 5.59
5 143099 17连港01 330,000 33,650,100.00 5.12
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800432 18大同煤矿MTN002 430,000 44,320,100.00 9.27
2 101800667 18豫交投MTN001 400,000 42,332,000.00 8.85
3 101764039 17晋能MTN004 400,000 41,160,000.00 8.61
4 101800321 18陕煤化MTN002 350,000 36,767,500.00 7.69
5 143099 17连港01 330,000 33,600,600.00 7.03

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034