泓德裕祥债券型证券投资基金A类(002742)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1380

累计净值:1.2610 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:李倩,秦毅,赵端端 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.137亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-01-13

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132009 17中油EB 654,670 65,951,455.80 6.69
2 163998 20唐新Y2 500,000 50,240,000.00 5.09
3 132013 17宝武EB 470,100 47,945,499.00 4.86
4 163986 20中核Y1 400,000 40,456,000.00 4.10
5 101901748 19海淀国资MTN003 300,000 30,723,000.00 3.12
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132013 17宝武EB 519,480 52,592,155.20 8.51
2 132009 17中油EB 523,080 52,161,537.60 8.44
3 101901748 19海淀国资MTN003 300,000 30,084,000.00 4.87
4 132018 G三峡EB1 230,300 25,625,481.00 4.15
5 155045 18豫园01 250,000 25,400,000.00 4.11
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132013 17宝武EB 485,030 48,827,970.10 8.68
2 132009 17中油EB 488,400 48,634,872.00 8.64
3 110054 通威转债 222,670 27,223,634.20 4.84
4 155045 18豫园01 250,000 25,690,000.00 4.56
5 101801032 18陕煤化MTN003 200,000 20,690,000.00 3.68
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132013 17宝武EB 428,740 42,848,275.60 8.83
2 132009 17中油EB 431,620 42,682,901.80 8.80
3 110054 通威转债 196,420 24,122,340.20 4.97
4 101801032 18陕煤化MTN003 200,000 20,648,000.00 4.26
5 101800432 18大同煤矿MTN002 200,000 20,432,000.00 4.21
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113015 隆基转债 176,670 21,638,541.60 5.59
2 101801032 18陕煤化MTN003 200,000 20,634,000.00 5.33
3 101800432 18大同煤矿MTN002 200,000 20,614,000.00 5.32
4 101800444 18津城建MTN010B 200,000 20,400,000.00 5.27
5 155118 18伊泰02 200,000 20,304,000.00 5.24
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800432 18大同煤矿MTN002 200,000 20,342,000.00 9.49
2 101764039 17晋能MTN004 150,000 15,303,000.00 7.14
3 101754068 17晋煤MTN003 150,000 15,288,000.00 7.13
4 101800783 18北控水务MTN002B 120,000 12,366,000.00 5.77
5 101753033 17冀交投MTN001 120,000 12,334,800.00 5.75
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800432 18大同煤矿MTN002 200,000 20,096,000.00 9.29
2 101764039 17晋能MTN004 150,000 15,205,500.00 7.03
3 101754068 17晋煤MTN003 150,000 15,184,500.00 7.02
4 132013 17宝武EB 143,160 14,556,508.80 6.73
5 101753033 17冀交投MTN001 120,000 12,388,800.00 5.73
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800432 18大同煤矿MTN002 200,000 19,986,000.00 9.66
2 101754068 17晋煤MTN003 150,000 15,121,500.00 7.31
3 101764039 17晋能MTN004 150,000 15,097,500.00 7.30
4 101752022 17兖矿MTN004 150,000 15,087,000.00 7.29
5 136032 15红美01 126,000 12,524,400.00 6.06
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101753033 17冀交投MTN001 150,000 15,162,000.00 7.32
2 101754068 17晋煤MTN003 150,000 15,123,000.00 7.30
3 101764039 17晋能MTN004 150,000 15,061,500.00 7.27
4 101752022 17兖矿MTN004 150,000 14,983,500.00 7.24
5 136032 15红美01 126,000 12,543,300.00 6.06
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101753033 17冀交投MTN001 150,000 14,965,500.00 7.31
2 101754068 17晋煤MTN003 150,000 14,953,500.00 7.30
3 101764039 17晋能MTN004 150,000 14,919,000.00 7.28
4 101752022 17兖矿MTN004 150,000 14,806,500.00 7.23
5 136032 15红美01 126,000 12,479,040.00 6.09
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101754068 17晋煤MTN003 150,000 15,133,500.00 7.22
2 101764039 17晋能MTN004 150,000 15,117,000.00 7.21
3 011778003 17幸福基业SCP002 150,000 15,066,000.00 7.19
4 101752022 17兖矿MTN004 150,000 15,012,000.00 7.16
5 136032 15红美01 126,000 12,535,740.00 5.98
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101452019 14红狮MTN002 150,000 15,253,500.00 7.23
2 011698581 16潞安SCP007 150,000 15,075,000.00 7.15
3 011698991 16冀中能源SCP005 150,000 15,064,500.00 7.14
4 011778003 17幸福基业SCP002 150,000 15,045,000.00 7.14
5 136032 15红美01 150,000 14,917,500.00 7.07
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111710152 17兴业银行CD152 300,000 29,880,000.00 14.21
2 111719073 17恒丰银行CD073 300,000 29,877,000.00 14.21
3 140225 14国开25 100,000 10,047,000.00 4.78
4 011698181 16首钢SCP002 100,000 10,036,000.00 4.77
5 011758020 17渤海金投SCP002 50,000 4,998,000.00 2.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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