泓德裕祥债券型证券投资基金C类(002743)

管理费： 0.600% 托管费： 0.130%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2502

 累计净值：1.3712 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姚学康,赵端端 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.346亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-01-13

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 996,230 108,405,490.74 9.77
2 113042 上银转债 950,090 103,625,014.81 9.34
3 113044 大秦转债 814,370 95,882,138.88 8.64
4 113021 中信转债 726,840 84,669,511.95 7.63
5 210303 21进出03 700,000 71,414,994.54 6.44
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113042 上银转债 1,053,710 114,028,454.57 9.57
2 110059 浦发转债 1,042,380 112,673,224.54 9.45
3 113044 大秦转债 889,170 102,713,507.88 8.62
4 132018 G三峡EB1 663,480 94,121,909.01 7.90
5 113021 中信转债 800,000 92,091,704.11 7.73
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 1,000,630 136,657,272.76 9.50
2 110059 浦发转债 1,284,560 136,386,134.38 9.48
3 113042 上银转债 1,119,490 118,573,006.99 8.24
4 113044 大秦转债 1,049,500 118,506,089.59 8.24
5 113021 中信转债 960,320 106,207,919.06 7.38
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 1,622,540 170,251,788.60 8.97
2 132018 G三峡EB1 1,228,630 163,140,689.20 8.59
3 113042 上银转债 1,319,940 138,590,951.63 7.30
4 113044 大秦转债 1,146,990 125,950,343.41 6.63
5 113021 中信转债 1,080,120 118,605,225.11 6.25
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 1,622,540 174,506,177.40 8.84
2 132018 G三峡EB1 1,101,630 157,358,791.00 7.97
3 113042 上银转债 1,319,940 140,767,116.82 7.13
4 113044 大秦转债 1,115,040 123,701,315.64 6.26
5 113021 中信转债 1,080,120 119,292,418.17 6.04
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110053 苏银转债 1,633,540 205,792,518.86 8.93
2 132018 G三峡EB1 1,306,000 182,789,012.32 7.93
3 113021 中信转债 1,580,300 172,853,040.81 7.50
4 113044 大秦转债 1,475,560 160,921,743.76 6.99
5 110059 浦发转债 1,480,040 156,882,415.29 6.81
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110053 苏银转债 2,673,440 323,621,889.62 9.26
2 113021 中信转债 2,269,010 247,869,263.30 7.10
3 110059 浦发转债 2,253,590 237,865,498.36 6.81
4 132018 G三峡EB1 1,676,020 221,873,593.93 6.35
5 113042 上银转债 2,061,130 215,894,558.29 6.18
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110053 苏银转债 2,942,630 348,289,686.80 8.23
2 113044 大秦转债 2,192,510 239,948,294.40 5.67
3 132018 G三峡EB1 1,704,630 238,477,737.00 5.63
4 113042 上银转债 2,169,870 229,116,573.30 5.41
5 110059 浦发转债 2,111,280 223,056,732.00 5.27
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110053 苏银转债 2,209,630 257,996,398.80 9.13
2 132018 G三峡EB1 1,950,370 255,186,410.80 9.03
3 113044 大秦转债 1,662,220 175,397,454.40 6.21
4 113013 国君转债 1,452,210 172,900,122.60 6.12
5 127005 长证转债 1,328,805 166,791,603.60 5.90
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 1,941,080 233,162,529.60 8.94
2 110053 苏银转债 1,900,000 230,584,000.00 8.85
3 113013 国君转债 1,452,210 163,823,810.10 6.28
4 127005 长证转债 1,328,805 155,656,217.70 5.97
5 132009 17中油EB 1,114,220 114,653,238.00 4.40
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 1,951,080 238,187,846.40 9.76
2 110053 苏银转债 1,863,090 210,044,766.60 8.61
3 113013 国君转债 1,287,790 142,970,445.80 5.86
4 127005 长证转债 1,244,065 142,731,577.45 5.85
5 132009 17中油EB 1,061,960 108,373,018.00 4.44
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 972,940 114,622,061.40 5.07
2 132009 17中油EB 1,051,960 106,553,028.40 4.72
3 113543 欧派转债 472,160 88,308,084.80 3.91
4 163998 20唐新Y2 700,000 69,489,000.00 3.08
5 101901748 19海淀国资MTN003 700,000 68,831,000.00 3.05
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132009 17中油EB 840,270 84,396,718.80 5.31
2 113543 欧派转债 472,160 70,739,011.20 4.45
3 101901748 19海淀国资MTN003 700,000 70,077,000.00 4.41
4 102000601 20潞安MTN002 700,000 69,209,000.00 4.36
5 102001069 20晋煤MTN005 700,000 69,139,000.00 4.35
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132009 17中油EB 840,270 84,287,483.70 6.05
2 101901748 19海淀国资MTN003 700,000 70,658,000.00 5.07
3 163998 20唐新Y2 700,000 69,881,000.00 5.02
4 102000601 20潞安MTN002 700,000 69,391,000.00 4.98
5 102001069 20晋煤MTN005 700,000 69,237,000.00 4.97
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132009 17中油EB 654,670 65,951,455.80 6.69
2 163998 20唐新Y2 500,000 50,240,000.00 5.09
3 132013 17宝武EB 470,100 47,945,499.00 4.86
4 163986 20中核Y1 400,000 40,456,000.00 4.10
5 101901748 19海淀国资MTN003 300,000 30,723,000.00 3.12

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034