序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120230 | 12国开30 | 35,000 | 3,500,350.00 | 86.52 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160304 | 16进出04 | 35,000 | 3,498,600.00 | 87.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160315 | 16进出15 | 3,800,000 | 375,174,000.00 | 15.88 |
2 | 130304 | 13进出04 | 2,000,000 | 200,900,000.00 | 8.50 |
3 | 140208 | 14国开08 | 1,600,000 | 160,960,000.00 | 6.81 |
4 | 140225 | 14国开25 | 1,500,000 | 151,155,000.00 | 6.40 |
5 | 140221 | 14国开21 | 1,200,000 | 127,272,000.00 | 5.39 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150314 | 15进出14 | 2,000,000 | 210,560,000.00 | 8.27 |
2 | 130304 | 13进出04 | 2,000,000 | 203,900,000.00 | 8.01 |
3 | 140208 | 14国开08 | 1,600,000 | 162,336,000.00 | 6.38 |
4 | 140225 | 14国开25 | 1,500,000 | 152,775,000.00 | 6.00 |
5 | 160408 | 16农发08 | 1,500,000 | 152,370,000.00 | 5.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150314 | 15进出14 | 2,000,000 | 207,860,000.00 | 8.28 |
2 | 130304 | 13进出04 | 2,000,000 | 203,400,000.00 | 8.11 |
3 | 140208 | 14国开08 | 1,600,000 | 163,136,000.00 | 6.50 |
4 | 140225 | 14国开25 | 1,500,000 | 153,000,000.00 | 6.10 |
5 | 122496 | 15世茂02 | 1,400,000 | 141,190,000.00 | 5.63 |
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