工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金(002750)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0049

 累计净值：1.2137 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：陈桂都 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：153.390亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2016-05-05

业绩比较基准： 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200405 20农发05 25,500,000 2,561,556,511.48 16.68
2 150210 15国开10 22,200,000 2,315,895,124.22 15.08
3 2228028 22中信银行01 14,800,000 1,496,561,669.24 9.74
4 2128041 21广发银行小微债 14,500,000 1,487,673,052.10 9.69
5 2228009 22光大银行小微债 14,600,000 1,480,122,101.35 9.64
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200405 20农发05 25,500,000 2,544,923,983.23 16.55
2 150210 15国开10 22,200,000 2,300,740,224.63 14.96
3 2228028 22中信银行01 14,800,000 1,488,644,589.04 9.68
4 2128041 21广发银行小微债 14,500,000 1,480,434,327.24 9.63
5 2228009 22光大银行小微债 14,600,000 1,472,284,490.30 9.57
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200405 20农发05 25,500,000 2,585,861,456.35 16.83
2 150210 15国开10 22,200,000 2,379,157,621.92 15.49
3 2228028 22中信银行01 14,800,000 1,513,955,482.05 9.86
4 2128041 21广发银行小微债 14,500,000 1,473,264,960.57 9.59
5 2228009 22光大银行小微债 14,600,000 1,464,529,604.91 9.53
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200405 20农发05 25,500,000 2,569,618,205.91 16.71
2 150210 15国开10 22,200,000 2,364,225,196.62 15.37
3 2228028 22中信银行01 14,800,000 1,506,221,311.33 9.79
4 2228009 22光大银行小微债 14,600,000 1,488,755,492.92 9.68
5 2128041 21广发银行小微债 14,500,000 1,466,182,836.37 9.53
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200405 20农发05 23,900,000 2,393,085,179.50 15.58
2 150210 15国开10 20,200,000 2,137,361,913.84 13.92
3 2228028 22中信银行01 14,800,000 1,498,295,969.75 9.76
4 2128041 21广发银行小微债 14,500,000 1,494,060,447.07 9.73
5 2228009 22光大银行小微债 14,600,000 1,480,913,244.61 9.64
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200405 20农发05 19,900,000 1,979,997,112.56 12.88
2 2228028 22中信银行01 14,800,000 1,490,368,341.76 9.70
3 2128041 21广发银行小微债 14,500,000 1,486,788,629.74 9.67
4 2228009 22光大银行小微债 14,600,000 1,473,069,961.32 9.58
5 2220011 22北京银行小微债01 13,600,000 1,373,621,324.68 8.94
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920025 19广州银行绿色金融债 4,900,000 503,721,710.26 10.13
2 1920029 19江苏银行绿色金融01 4,800,000 493,493,449.02 9.92
3 1920031 19西安银行小微债01 1,300,000 133,894,431.22 2.69
4 1920030 19华融湘江小微债02 1,000,000 102,761,483.85 2.07
5 1920033 19泰隆银行01 1,000,000 102,867,949.50 2.07
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920013 19徽商银行01 4,900,000 490,608,574.09 9.86
2 1920025 19广州银行绿色金融债 4,900,000 490,040,036.79 9.85
3 1928005 19浦发银行小微债01 4,900,000 489,936,830.51 9.85
4 1920029 19江苏银行绿色金融01 4,800,000 482,481,905.02 9.70
5 1920002 19杭州银行双创金融债 4,500,000 449,979,798.69 9.04
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920025 19广州银行绿色金融债 4,900,000 490,074,843.66 9.86
2 1928005 19浦发银行小微债01 4,900,000 489,868,930.64 9.86
3 1920002 19杭州银行双创金融债 4,500,000 449,899,352.77 9.05
4 1920006 19南京银行01 4,400,000 440,321,813.82 8.86
5 1828016 18民生银行01 4,300,000 430,236,426.58 8.66
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920025 19广州银行绿色金融债 4,900,000 490,109,398.02 9.85
2 1928005 19浦发银行小微债01 4,900,000 489,801,517.71 9.84
3 1920002 19杭州银行双创金融债 4,500,000 449,819,478.89 9.04
4 1828016 18民生银行01 4,300,000 430,652,517.10 8.65
5 1828019 18平安银行01 4,000,000 401,801,140.17 8.07
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920025 19广州银行绿色金融债 4,900,000 490,143,329.91 9.84
2 1928005 19浦发银行小微债01 4,900,000 489,735,313.13 9.83
3 1920002 19杭州银行双创金融债 4,400,000 439,654,333.63 8.83
4 1828016 18民生银行01 4,300,000 431,061,331.90 8.65
5 1828019 18平安银行01 4,000,000 402,758,200.59 8.08
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920025 19广州银行绿色金融债 4,900,000 490,176,649.18 9.84
2 1928005 19浦发银行小微债01 4,900,000 489,670,297.98 9.83
3 1920002 19杭州银行双创金融债 4,400,000 439,549,424.36 8.82
4 1828016 18民生银行01 4,300,000 431,462,979.24 8.66
5 1920006 19南京银行01 3,700,000 369,606,034.77 7.42
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920025 19广州银行绿色金融债 4,900,000 490,210,464.27 9.76
2 1928005 19浦发银行小微债01 4,900,000 489,604,309.52 9.75
3 1920002 19杭州银行双创金融债 4,400,000 439,436,747.23 8.75
4 1828016 18民生银行01 4,300,000 431,865,702.29 8.60
5 1920006 19南京银行01 3,700,000 369,514,750.45 7.36
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920025 19广州银行绿色金融债 4,900,000 490,244,033.79 9.76
2 1928005 19浦发银行小微债01 4,900,000 489,538,794.28 9.75
3 1920002 19杭州银行双创金融债 4,400,000 439,324,878.71 8.75
4 1828016 18民生银行01 4,300,000 432,261,792.82 8.61
5 1920006 19南京银行01 3,700,000 369,424,114.87 7.36
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920025 19广州银行绿色金融债 4,900,000 490,275,393.10 9.72
2 1928005 19浦发银行小微债01 4,900,000 489,474,453.40 9.71
3 1920002 19杭州银行双创金融债 4,400,000 439,215,015.83 8.71
4 1828016 18民生银行01 4,300,000 432,650,957.41 8.58
5 1920006 19南京银行01 3,700,000 369,335,098.16 7.32

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