十大重仓股
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018002 |
国开1302 |
13,600 |
1,360,680.00 |
50.58 |
2 |
018005 |
国开1701 |
9,000 |
903,960.00 |
33.60 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136253 |
16中油03 |
3,000 |
289,110.00 |
7.17 |
2 |
010107 |
21国债⑺ |
560 |
57,232.00 |
1.42 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
133,760 |
13,351,923.20 |
78.48 |
2 |
018006 |
国开1702 |
40,800 |
3,985,344.00 |
23.42 |
3 |
010303 |
03国债⑶ |
16,290 |
1,587,623.40 |
9.33 |
4 |
136253 |
16中油03 |
3,000 |
286,830.00 |
1.69 |
5 |
010107 |
21国债⑺ |
560 |
56,627.20 |
0.33 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
87,760 |
8,678,586.40 |
52.00 |
2 |
018002 |
国开1302 |
46,310 |
4,688,424.40 |
28.09 |
3 |
136253 |
16中油03 |
3,000 |
282,360.00 |
1.69 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
87,760 |
8,718,956.00 |
52.43 |
2 |
018002 |
国开1302 |
46,310 |
4,729,177.20 |
28.44 |
3 |
136253 |
16中油03 |
3,000 |
286,080.00 |
1.72 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019563 |
17国债09 |
4,510 |
450,549.00 |
2.73 |
2 |
019557 |
17国债03 |
4,300 |
428,323.00 |
2.60 |
3 |
136253 |
16中油03 |
2,990 |
286,501.80 |
1.74 |
4 |
019547 |
16国债19 |
2,810 |
247,392.40 |
1.50 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111616203 |
16上海银行CD203 |
500,000 |
48,205,000.00 |
9.24 |
2 |
1080101 |
10邵阳城投债 |
200,000 |
20,722,000.00 |
3.97 |
3 |
1580079 |
15沪闵行债 |
200,000 |
20,740,000.00 |
3.97 |
4 |
1580177 |
15历城债 |
200,000 |
20,214,000.00 |
3.87 |
5 |
1080080 |
10芜湖建投债02 |
200,000 |
20,120,000.00 |
3.85 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111616203 |
16上海银行CD203 |
500,000 |
48,160,000.00 |
9.27 |
2 |
1480267 |
14启经营债02 |
200,000 |
21,486,000.00 |
4.14 |
3 |
124563 |
14吉铁投 |
200,000 |
21,036,000.00 |
4.05 |
4 |
1080101 |
10邵阳城投债 |
200,000 |
20,744,000.00 |
3.99 |
5 |
1580193 |
15洪轨债02 |
200,000 |
20,428,000.00 |
3.93 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111616203 |
16上海银行CD203 |
500,000 |
48,550,000.00 |
9.11 |
2 |
1280333 |
12德州城投债 |
300,000 |
25,725,000.00 |
4.82 |
3 |
1280392 |
12芜湖新马债 |
300,000 |
25,716,000.00 |
4.82 |
4 |
1280360 |
12张建发债 |
300,000 |
25,581,000.00 |
4.80 |
5 |
1380214 |
13昌吉国投债 |
318,000 |
24,982,080.00 |
4.69 |