泰康宏泰回报混合型证券投资基金A类(002767)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5767

 累计净值：1.5767 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：桂跃强,蒋利娟 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.098亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-06-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%+中债新综合财富(总值)指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 26,798 48,197,542.90 3.74
2 000333 美的集团 604,834 33,556,190.32 2.60
3 000858 五粮液 177,939 27,776,277.90 2.15
4 002027 分众传媒 3,413,500 24,406,525.00 1.89
5 600809 山西汾酒 65,480 15,682,460.00 1.22
6 002311 海大集团 275,916 12,485,199.00 0.97
7 600900 长江电力 521,200 11,591,488.00 0.90
8 002410 广联达 471,348 11,010,689.28 0.85
9 600031 三一重工 301,846 4,796,332.94 0.37
10 300760 迈瑞医疗 13,047 3,520,211.07 0.27
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 26,798 45,315,418.00 3.21
2 000333 美的集团 604,834 35,636,819.28 2.53
3 000858 五粮液 177,939 29,105,482.23 2.06
4 300760 迈瑞医疗 79,047 23,698,290.60 1.68
5 002027 分众传媒 3,413,500 23,245,935.00 1.65
6 002410 广联达 471,348 15,314,096.52 1.09
7 002311 海大集团 275,916 12,923,905.44 0.92
8 600809 山西汾酒 65,480 12,118,383.60 0.86
9 600900 长江电力 521,200 11,497,672.00 0.82
10 600031 三一重工 301,846 5,019,698.98 0.36
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 52,498 95,546,360.00 4.94
2 000858 五粮液 364,739 71,853,583.00 3.71
3 600809 山西汾酒 186,180 50,715,432.00 2.62
4 000333 美的集团 786,734 42,334,156.54 2.19
5 002410 广联达 461,134 34,262,256.20 1.77
6 300760 迈瑞医疗 102,847 32,058,438.37 1.66
7 002027 分众传媒 4,442,500 30,519,975.00 1.58
8 002311 海大集团 359,016 20,941,403.28 1.08
9 600900 长江电力 678,200 14,411,750.00 0.74
10 600031 三一重工 392,846 6,713,738.14 0.35
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 63,498 109,661,046.00 5.17
2 000858 五粮液 413,039 74,632,016.91 3.52
3 600809 山西汾酒 186,180 53,059,438.20 2.50
4 000333 美的集团 786,734 40,752,821.20 1.92
5 300760 迈瑞医疗 102,847 32,496,566.59 1.53
6 002410 广联达 494,734 29,659,303.30 1.40
7 002027 分众传媒 4,442,500 29,675,900.00 1.40
8 002311 海大集团 359,016 22,162,057.68 1.04
9 600900 长江电力 678,200 14,242,200.00 0.67
10 600031 三一重工 770,146 12,168,306.80 0.57
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 54,851 102,708,497.50 4.57
2 000858 五粮液 311,839 52,772,513.97 2.35
3 600809 山西汾酒 140,580 42,580,276.20 1.89
4 000333 美的集团 594,034 29,291,816.54 1.30
5 300760 迈瑞医疗 77,547 23,186,553.00 1.03
6 002027 分众传媒 3,730,700 20,593,464.00 0.92
7 002410 广联达 373,234 17,030,667.42 0.76
8 002311 海大集团 271,216 16,348,900.48 0.73
9 600900 长江电力 511,800 11,638,332.00 0.52
10 600031 三一重工 581,146 8,066,306.48 0.36
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 54,851 112,170,295.00 5.22
2 000858 五粮液 311,839 62,969,649.27 2.93
3 600809 山西汾酒 140,580 45,660,384.00 2.12
4 000333 美的集团 594,034 35,873,713.26 1.67
5 002027 分众传媒 3,730,700 25,107,611.00 1.17
6 300760 迈瑞医疗 77,547 24,287,720.40 1.13
7 002410 广联达 373,234 20,318,858.96 0.94
8 002311 海大集团 271,216 16,275,672.16 0.76
9 600900 长江电力 511,800 11,832,816.00 0.55
10 600031 三一重工 581,146 11,076,642.76 0.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 54,851 94,288,869.00 3.75
2 000858 五粮液 311,839 48,353,755.34 1.92
3 000333 美的集团 794,734 45,299,838.00 1.80
4 600809 山西汾酒 140,580 35,833,842.00 1.43
5 300760 迈瑞医疗 77,547 23,826,315.75 0.95
6 002027 分众传媒 3,730,700 22,794,577.00 0.91
7 002410 广联达 373,234 18,527,335.76 0.74
8 002311 海大集团 271,216 14,889,758.40 0.59
9 600031 三一重工 693,049 12,142,218.48 0.48
10 600900 长江电力 511,800 11,259,600.00 0.45
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 54,851 112,444,550.00 3.86
2 000858 五粮液 311,839 69,434,071.74 2.38
3 000333 美的集团 794,734 58,659,316.54 2.01
4 002027 分众传媒 3,730,700 30,554,433.00 1.05
5 300760 迈瑞医疗 77,547 29,529,897.60 1.01
6 002410 广联达 373,234 23,879,511.32 0.82
7 600809 山西汾酒 75,880 23,961,386.40 0.82
8 002311 海大集团 271,216 19,880,132.80 0.68
9 600031 三一重工 693,049 15,801,517.20 0.54
10 000932 华菱钢铁 2,676,918 13,679,050.98 0.47
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 54,851 100,377,330.00 3.06
2 000858 五粮液 311,839 68,414,358.21 2.08
3 000333 美的集团 726,134 50,538,926.40 1.54
4 300760 迈瑞医疗 77,547 29,888,164.74 0.91
5 002027 分众传媒 3,730,700 27,308,724.00 0.83
6 002410 广联达 373,234 24,868,581.42 0.76
7 600809 山西汾酒 75,880 23,940,140.00 0.73
8 002311 海大集团 271,216 18,279,958.40 0.56
9 600031 三一重工 693,049 17,631,166.56 0.54
10 600438 通威股份 270,783 13,793,686.02 0.42
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 50,751 104,379,581.70 3.08
2 000858 五粮液 311,839 92,893,719.71 2.74
3 300760 迈瑞医疗 103,200 49,541,160.00 1.46
4 000333 美的集团 485,134 34,624,013.58 1.02
5 002410 广联达 373,234 25,454,558.80 0.75
6 600809 山西汾酒 54,200 24,281,600.00 0.72
7 002311 海大集团 271,216 22,131,225.60 0.65
8 600031 三一重工 693,049 20,146,934.43 0.59
9 600438 通威股份 270,783 11,716,780.41 0.35
10 601233 桐昆股份 459,259 11,063,549.31 0.33
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 50,751 101,958,759.00 3.30
2 000858 五粮液 311,839 83,566,615.22 2.71
3 300760 迈瑞医疗 103,200 41,188,152.00 1.33
4 000333 美的集团 439,334 36,126,434.82 1.17
5 600031 三一重工 942,149 32,174,388.35 1.04
6 600809 山西汾酒 92,200 30,684,160.00 0.99
7 002410 广联达 373,234 24,779,005.26 0.80
8 000651 格力电器 309,400 19,399,380.00 0.63
9 002311 海大集团 231,316 18,042,648.00 0.58
10 600989 宝丰能源 1,000,000 14,660,000.00 0.47
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 311,839 91,010,212.15 3.64
2 600519 贵州茅台 41,751 83,418,498.00 3.34
3 000333 美的集团 351,834 34,634,538.96 1.38
4 300760 迈瑞医疗 79,900 34,037,400.00 1.36
5 600031 三一重工 942,149 32,956,372.02 1.32
6 601318 中国平安 364,900 31,739,002.00 1.27
7 002410 广联达 373,234 29,388,445.16 1.17
8 600438 通威股份 548,583 21,087,530.52 0.84
9 000651 格力电器 309,400 19,164,236.00 0.77
10 600887 伊利股份 408,700 18,134,019.00 0.72
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 37,751 62,987,543.50 3.58
2 000858 五粮液 237,639 52,518,219.00 2.99
3 601318 中国平安 364,900 27,827,274.00 1.58
4 002410 广联达 373,234 27,227,420.30 1.55
5 000333 美的集团 317,734 23,067,488.40 1.31
6 601398 工商银行 4,158,855 20,461,566.60 1.16
7 600900 长江电力 1,044,500 19,981,285.00 1.14
8 600887 伊利股份 408,700 15,734,950.00 0.90
9 600438 通威股份 548,583 14,581,336.14 0.83
10 600233 圆通速递 1,028,749 14,381,911.02 0.82
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 30,651 44,838,734.88 2.89
2 000858 五粮液 188,039 32,177,233.68 2.07
3 601318 中国平安 364,900 26,053,860.00 1.68
4 601398 工商银行 5,198,555 25,888,803.90 1.67
5 600900 长江电力 1,219,300 23,093,542.00 1.49
6 600233 圆通速递 1,048,749 15,269,785.44 0.98
7 002304 洋河股份 131,800 13,857,452.00 0.89
8 000651 格力电器 230,728 13,052,282.96 0.84
9 600887 伊利股份 408,700 12,722,831.00 0.82
10 000333 美的集团 190,309 11,378,575.11 0.73
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 30,651 34,053,261.00 2.62
2 601398 工商银行 6,115,955 31,497,168.25 2.42
3 601318 中国平安 364,900 25,240,133.00 1.94
4 000858 五粮液 188,039 21,662,092.80 1.67
5 600900 长江电力 1,219,300 21,081,697.00 1.62
6 601288 农业银行 4,231,900 14,261,503.00 1.10
7 600887 伊利股份 454,100 13,559,426.00 1.04
8 002304 洋河股份 146,400 12,278,568.00 0.95
9 600233 圆通速递 1,048,749 12,134,025.93 0.93
10 000651 格力电器 230,728 12,044,001.60 0.93

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