富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金(002782)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0450

累计净值:1.1550 净值更新日期:2022-05-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.456亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-05-25

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200012 20附息国债12 100,000 10,733,000.00 21.26
2 190303 19进出03 100,000 10,014,000.00 19.83
3 010303 03国债(3) 86,590 8,793,214.50 17.41
4 123111 东财转3 20,000 3,363,600.00 6.66
5 019551 16国债23 17,390 1,741,956.30 3.45
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 500,000 50,790,000.00 9.49
2 200407 20农发07 500,000 50,335,000.00 9.41
3 019654 21国债06 500,000 50,045,000.00 9.35
4 210202 21国开02 400,000 40,224,000.00 7.52
5 018006 国开1702 371,580 37,458,979.80 7.00
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 500,000 50,565,000.00 9.39
2 200407 20农发07 500,000 50,160,000.00 9.32
3 019654 21国债06 500,000 50,015,000.00 9.29
4 210202 21国开02 400,000 40,036,000.00 7.44
5 018006 国开1702 371,580 37,596,464.40 6.99
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 371,580 37,622,475.00 9.45
2 200303 20进出03 300,000 29,484,000.00 7.41
3 010303 03国债(3) 202,890 20,528,410.20 5.16
4 101900716 19中电投MTN008B 200,000 20,390,000.00 5.12
5 180211 18国开11 200,000 20,278,000.00 5.10
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 371,580 37,785,970.20 9.70
2 010303 03国债(3) 202,890 20,591,306.10 5.29
3 180211 18国开11 200,000 20,380,000.00 5.23
4 101900716 19中电投MTN008B 200,000 20,364,000.00 5.23
5 180203 18国开03 200,000 20,084,000.00 5.16
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 371,580 37,867,717.80 10.07
2 019627 20国债01 300,000 29,970,000.00 7.97
3 010303 03国债(3) 202,890 20,611,595.10 5.48
4 101900716 19中电投MTN008B 200,000 20,208,000.00 5.37
5 180203 18国开03 200,000 20,156,000.00 5.36
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 291,580 29,910,276.40 8.04
2 018008 国开1802 234,450 24,235,096.50 6.52
3 010303 03国债(3) 202,890 20,786,080.50 5.59
4 101900716 19中电投MTN008B 200,000 20,488,000.00 5.51
5 180203 18国开03 200,000 20,328,000.00 5.46
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 291,580 30,193,109.00 9.51
2 018008 国开1802 231,490 24,232,373.20 7.64
3 101900716 19中电投 200,000 20,816,000.00 6.56
4 180203 18国开03 200,000 20,516,000.00 6.47
5 160206 16国开06 200,000 20,200,000.00 6.37
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 291,580 29,901,529.00 9.65
2 019611 19国债01 269,500 26,966,170.00 8.70
3 018008 国开1802 231,490 23,811,061.40 7.68
4 180203 18国开03 200,000 20,458,000.00 6.60
5 101900716 19中电投MTN008B 200,000 20,372,000.00 6.57
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 291,580 29,854,876.20 9.22
2 019611 19国债01 269,500 26,947,305.00 8.32
3 180203 18国开03 200,000 20,488,000.00 6.33
4 101900716 19中电投MTN008B 200,000 20,262,000.00 6.26
5 018007 国开1801 200,000 20,240,000.00 6.25
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190204 19国开04 300,000 29,892,000.00 9.47
2 018006 国开1702 281,580 28,749,318.00 9.10
3 019611 19国债01 269,500 26,928,440.00 8.53
4 018007 国开1801 200,000 20,174,000.00 6.39
5 190401 19农发01 200,000 19,858,000.00 6.29
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 500,000 50,005,000.00 16.16
2 010107 21国债(7) 300,000 30,954,000.00 10.00
3 190204 19国开04 300,000 29,829,000.00 9.64
4 018006 国开1702 281,580 28,816,897.20 9.31
5 180210 18国开10 200,000 20,520,000.00 6.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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