十大重仓股
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200012 |
20附息国债12 |
100,000 |
10,733,000.00 |
21.26 |
2 |
190303 |
19进出03 |
100,000 |
10,014,000.00 |
19.83 |
3 |
010303 |
03国债(3) |
86,590 |
8,793,214.50 |
17.41 |
4 |
123111 |
东财转3 |
20,000 |
3,363,600.00 |
6.66 |
5 |
019551 |
16国债23 |
17,390 |
1,741,956.30 |
3.45 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
500,000 |
50,790,000.00 |
9.49 |
2 |
200407 |
20农发07 |
500,000 |
50,335,000.00 |
9.41 |
3 |
019654 |
21国债06 |
500,000 |
50,045,000.00 |
9.35 |
4 |
210202 |
21国开02 |
400,000 |
40,224,000.00 |
7.52 |
5 |
018006 |
国开1702 |
371,580 |
37,458,979.80 |
7.00 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
500,000 |
50,565,000.00 |
9.39 |
2 |
200407 |
20农发07 |
500,000 |
50,160,000.00 |
9.32 |
3 |
019654 |
21国债06 |
500,000 |
50,015,000.00 |
9.29 |
4 |
210202 |
21国开02 |
400,000 |
40,036,000.00 |
7.44 |
5 |
018006 |
国开1702 |
371,580 |
37,596,464.40 |
6.99 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
371,580 |
37,622,475.00 |
9.45 |
2 |
200303 |
20进出03 |
300,000 |
29,484,000.00 |
7.41 |
3 |
010303 |
03国债(3) |
202,890 |
20,528,410.20 |
5.16 |
4 |
101900716 |
19中电投MTN008B |
200,000 |
20,390,000.00 |
5.12 |
5 |
180211 |
18国开11 |
200,000 |
20,278,000.00 |
5.10 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
371,580 |
37,785,970.20 |
9.70 |
2 |
010303 |
03国债(3) |
202,890 |
20,591,306.10 |
5.29 |
3 |
180211 |
18国开11 |
200,000 |
20,380,000.00 |
5.23 |
4 |
101900716 |
19中电投MTN008B |
200,000 |
20,364,000.00 |
5.23 |
5 |
180203 |
18国开03 |
200,000 |
20,084,000.00 |
5.16 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
371,580 |
37,867,717.80 |
10.07 |
2 |
019627 |
20国债01 |
300,000 |
29,970,000.00 |
7.97 |
3 |
010303 |
03国债(3) |
202,890 |
20,611,595.10 |
5.48 |
4 |
101900716 |
19中电投MTN008B |
200,000 |
20,208,000.00 |
5.37 |
5 |
180203 |
18国开03 |
200,000 |
20,156,000.00 |
5.36 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
291,580 |
29,910,276.40 |
8.04 |
2 |
018008 |
国开1802 |
234,450 |
24,235,096.50 |
6.52 |
3 |
010303 |
03国债(3) |
202,890 |
20,786,080.50 |
5.59 |
4 |
101900716 |
19中电投MTN008B |
200,000 |
20,488,000.00 |
5.51 |
5 |
180203 |
18国开03 |
200,000 |
20,328,000.00 |
5.46 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
291,580 |
30,193,109.00 |
9.51 |
2 |
018008 |
国开1802 |
231,490 |
24,232,373.20 |
7.64 |
3 |
101900716 |
19中电投 |
200,000 |
20,816,000.00 |
6.56 |
4 |
180203 |
18国开03 |
200,000 |
20,516,000.00 |
6.47 |
5 |
160206 |
16国开06 |
200,000 |
20,200,000.00 |
6.37 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
291,580 |
29,901,529.00 |
9.65 |
2 |
019611 |
19国债01 |
269,500 |
26,966,170.00 |
8.70 |
3 |
018008 |
国开1802 |
231,490 |
23,811,061.40 |
7.68 |
4 |
180203 |
18国开03 |
200,000 |
20,458,000.00 |
6.60 |
5 |
101900716 |
19中电投MTN008B |
200,000 |
20,372,000.00 |
6.57 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
291,580 |
29,854,876.20 |
9.22 |
2 |
019611 |
19国债01 |
269,500 |
26,947,305.00 |
8.32 |
3 |
180203 |
18国开03 |
200,000 |
20,488,000.00 |
6.33 |
4 |
101900716 |
19中电投MTN008B |
200,000 |
20,262,000.00 |
6.26 |
5 |
018007 |
国开1801 |
200,000 |
20,240,000.00 |
6.25 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190204 |
19国开04 |
300,000 |
29,892,000.00 |
9.47 |
2 |
018006 |
国开1702 |
281,580 |
28,749,318.00 |
9.10 |
3 |
019611 |
19国债01 |
269,500 |
26,928,440.00 |
8.53 |
4 |
018007 |
国开1801 |
200,000 |
20,174,000.00 |
6.39 |
5 |
190401 |
19农发01 |
200,000 |
19,858,000.00 |
6.29 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
500,000 |
50,005,000.00 |
16.16 |
2 |
010107 |
21国债(7) |
300,000 |
30,954,000.00 |
10.00 |
3 |
190204 |
19国开04 |
300,000 |
29,829,000.00 |
9.64 |
4 |
018006 |
国开1702 |
281,580 |
28,816,897.20 |
9.31 |
5 |
180210 |
18国开10 |
200,000 |
20,520,000.00 |
6.63 |