东方红价值精选混合型证券投资基金C类(002784)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2167

 累计净值：1.4447 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：纪文静 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.501亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-09-23

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 41,880 8,502,896.40 1.48
2 688111 金山办公 17,577 6,517,551.60 1.14
3 002028 思源电气 123,700 6,392,816.00 1.11
4 002475 立讯精密 198,110 5,907,640.20 1.03
5 300122 智飞生物 115,700 5,631,119.00 0.98
6 600030 中信证券 258,940 5,608,640.40 0.98
7 601728 中国电信 886,400 5,132,256.00 0.89
8 601318 中国平安 92,950 4,489,485.00 0.78
9 600276 恒瑞医药 99,100 4,453,554.00 0.78
10 600426 华鲁恒升 134,850 4,328,685.00 0.75
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 41,880 9,581,725.20 1.39
2 600030 中信证券 384,240 7,600,267.20 1.10
3 002028 思源电气 148,100 6,919,232.00 1.01
4 002475 立讯精密 198,310 6,435,159.50 0.93
5 688111 金山办公 12,096 5,711,973.12 0.83
6 300122 智飞生物 129,600 5,728,320.00 0.83
7 601728 中国电信 886,400 4,990,432.00 0.72
8 600426 华鲁恒升 157,950 4,838,008.50 0.70
9 601318 中国平安 101,050 4,688,720.00 0.68
10 600276 恒瑞医药 94,200 4,512,180.00 0.66
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 445,010 13,488,253.10 1.40
2 300750 宁德时代 26,900 10,922,745.00 1.13
3 300059 东方财富 495,140 9,917,654.20 1.03
4 002028 思源电气 213,100 9,742,932.00 1.01
5 600030 中信证券 454,940 9,317,171.20 0.97
6 600926 杭州银行 723,000 8,394,030.00 0.87
7 002304 洋河股份 50,300 8,322,638.00 0.86
8 600426 华鲁恒升 214,350 7,555,837.50 0.78
9 601100 恒立液压 110,900 7,343,798.00 0.76
10 601888 中国中免 38,100 6,981,444.00 0.72
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 79,100 17,087,973.00 1.72
2 002475 立讯精密 445,010 14,129,067.50 1.42
3 300059 东方财富 635,140 12,321,716.00 1.24
4 601012 隆基绿能 235,220 9,940,397.20 1.00
5 601100 恒立液压 152,600 9,636,690.00 0.97
6 600926 杭州银行 723,000 9,456,840.00 0.95
7 300750 宁德时代 23,200 9,127,344.00 0.92
8 600030 中信证券 454,940 9,057,855.40 0.91
9 002304 洋河股份 56,000 8,988,000.00 0.91
10 002028 思源电气 213,100 8,144,682.00 0.82
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 84,200 16,692,650.00 1.46
2 300059 东方财富 944,340 16,639,270.80 1.46
3 002475 立讯精密 480,110 14,115,234.00 1.24
4 601012 隆基绿能 235,220 11,269,390.20 0.99
5 600926 杭州银行 723,000 10,302,750.00 0.90
6 601100 恒立液压 219,400 9,934,432.00 0.87
7 300750 宁德时代 23,200 9,300,648.00 0.81
8 002304 洋河股份 56,000 8,856,400.00 0.77
9 600048 保利发展 450,100 8,101,800.00 0.71
10 002028 思源电气 213,100 8,144,682.00 0.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 134,500 31,329,085.00 2.05
2 300059 东方财富 944,340 23,986,236.00 1.57
3 002304 洋河股份 98,000 17,948,700.00 1.17
4 600887 伊利股份 427,837 16,664,251.15 1.09
5 002475 立讯精密 480,110 16,222,916.90 1.06
6 601012 隆基绿能 235,220 15,672,708.60 1.03
7 601166 兴业银行 697,800 13,886,220.00 0.91
8 600926 杭州银行 893,000 13,377,140.00 0.88
9 300750 宁德时代 23,500 12,549,000.00 0.82
10 600048 保利发展 706,000 12,326,760.00 0.81
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 420,700 30,370,333.00 1.45
2 600926 杭州银行 1,662,500 23,424,625.00 1.12
3 601899 紫金矿业 2,021,300 22,921,542.00 1.09
4 000333 美的集团 398,405 22,709,085.00 1.08
5 300059 东方财富 871,200 22,076,208.00 1.05
6 601166 兴业银行 1,061,300 21,937,071.00 1.05
7 601888 中国中免 134,500 22,107,765.00 1.05
8 300750 宁德时代 42,300 21,670,290.00 1.03
9 002415 海康威视 482,983 19,802,303.00 0.94
10 002475 立讯精密 600,310 19,029,827.00 0.91
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 398,405 29,406,273.05 1.47
2 601012 隆基股份 302,800 26,101,360.00 1.30
3 002475 立讯精密 500,910 24,644,772.00 1.23
4 600887 伊利股份 490,037 20,316,934.02 1.01
5 300059 东方财富 491,100 18,224,721.00 0.91
6 002304 洋河股份 106,500 17,543,745.00 0.88
7 002415 海康威视 324,183 16,961,254.56 0.85
8 601166 兴业银行 739,000 14,070,560.00 0.70
9 601377 兴业证券 1,364,272 13,479,007.36 0.67
10 300122 智飞生物 106,300 13,244,980.00 0.66
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 490,037 18,474,394.90 1.21
2 002415 海康威视 324,183 17,830,065.00 1.17
3 002475 立讯精密 500,910 17,887,496.10 1.17
4 300750 宁德时代 29,700 15,614,181.00 1.02
5 601012 隆基股份 184,000 15,176,320.00 0.99
6 002304 洋河股份 87,400 14,515,392.00 0.95
7 300059 东方财富 390,400 13,418,048.00 0.88
8 300122 智飞生物 79,900 12,703,301.00 0.83
9 601688 华泰证券 741,100 12,591,289.00 0.82
10 600031 三一重工 481,300 12,244,272.00 0.80
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 490,037 18,048,062.71 1.44
2 002415 海康威视 263,683 17,007,553.50 1.36
3 002475 立讯精密 366,110 16,841,060.00 1.35
4 300122 智飞生物 79,900 14,919,727.00 1.19
5 300750 宁德时代 24,600 13,156,080.00 1.05
6 601166 兴业银行 634,600 13,041,030.00 1.04
7 000333 美的集团 166,005 11,847,776.85 0.95
8 601688 华泰证券 741,100 11,709,380.00 0.94
9 600031 三一重工 385,700 11,212,299.00 0.90
10 002142 宁波银行 288,545 11,244,598.65 0.90
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 490,037 19,616,181.11 1.53
2 000002 万科A 558,800 16,764,000.00 1.31
3 000333 美的集团 198,105 16,290,174.15 1.27
4 601166 兴业银行 634,600 15,287,514.00 1.19
5 002415 海康威视 263,683 14,739,879.70 1.15
6 601318 中国平安 172,150 13,548,205.00 1.06
7 600031 三一重工 385,700 13,171,655.00 1.03
8 601688 华泰证券 741,100 12,569,056.00 0.98
9 300122 智飞生物 72,300 12,471,027.00 0.97
10 600926 杭州银行 716,800 12,106,752.00 0.94
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 222,705 21,923,080.20 1.71
2 000002 万科A 632,900 18,164,230.00 1.41
3 601318 中国平安 204,710 17,805,675.80 1.39
4 600031 三一重工 439,700 15,380,706.00 1.20
5 600926 杭州银行 956,500 14,270,980.00 1.11
6 601166 兴业银行 680,000 14,191,600.00 1.10
7 002415 海康威视 285,583 13,853,631.33 1.08
8 601688 华泰证券 741,100 13,347,211.00 1.04
9 300122 智飞生物 84,500 12,498,395.00 0.97
10 002304 洋河股份 52,300 12,342,277.00 0.96
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 222,705 16,168,383.00 1.55
2 601318 中国平安 204,710 15,611,184.60 1.49
3 601688 华泰证券 636,800 13,073,504.00 1.25
4 600031 三一重工 439,700 10,944,133.00 1.05
5 600732 爱旭股份 771,466 10,908,529.24 1.04
6 002415 海康威视 285,583 10,883,568.13 1.04
7 600926 杭州银行 867,500 10,219,150.00 0.98
8 002142 宁波银行 315,045 9,917,616.60 0.95
9 000002 万科A 344,000 9,638,880.00 0.92
10 600745 闻泰科技 76,715 8,964,914.90 0.86
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 484,500 9,108,600.00 1.59
2 002415 海康威视 229,983 6,979,984.05 1.22
3 600690 海尔智家 375,200 6,641,040.00 1.16
4 000001 平安银行 504,500 6,457,600.00 1.13
5 600732 爱旭股份 564,966 6,095,983.14 1.07
6 300271 华宇软件 211,533 5,967,345.93 1.04
7 600745 闻泰科技 47,215 5,946,729.25 1.04
8 002065 东华软件 461,089 5,772,834.28 1.01
9 601318 中国平安 76,010 5,427,114.00 0.95
10 300750 宁德时代 29,900 5,213,364.00 0.91
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600741 华域汽车 278,908 6,007,678.32 1.63
2 600690 海尔智家 375,200 5,402,880.00 1.46
3 601318 中国平安 76,010 5,257,611.70 1.42
4 601688 华泰证券 300,000 5,169,000.00 1.40
5 002415 海康威视 177,083 4,940,615.70 1.34
6 600426 华鲁恒升 280,600 4,405,420.00 1.19
7 600486 扬农化工 64,682 4,360,213.62 1.18
8 600887 伊利股份 145,389 4,341,315.54 1.17
9 002065 东华软件 336,089 4,342,269.88 1.17
10 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 1.12

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