十大重仓股
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
219934 |
21贴现国债34 |
6,100,000 |
607,377,000.00 |
69.54 |
2 |
2103685 |
21进出685 |
2,300,000 |
229,080,000.00 |
26.23 |
3 |
019654 |
21国债06 |
14,690 |
1,470,322.10 |
0.17 |
4 |
019547 |
16国债19 |
3,260 |
322,055.40 |
0.04 |
5 |
018012 |
国开2003 |
1,080 |
110,559.60 |
0.01 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
56,337 |
5,648,910.99 |
50.37 |
2 |
019640 |
20国债10 |
26,070 |
2,607,000.00 |
23.25 |
3 |
143397 |
18闽电01 |
7,260 |
725,782.20 |
6.47 |
4 |
019547 |
16国债19 |
3,260 |
307,059.40 |
2.74 |
5 |
136573 |
16港投债 |
3,000 |
300,090.00 |
2.68 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
56,337 |
5,664,685.35 |
46.55 |
2 |
019640 |
20国债10 |
26,070 |
2,605,957.20 |
21.41 |
3 |
143397 |
18闽电01 |
7,260 |
724,402.80 |
5.95 |
4 |
019547 |
16国债19 |
3,260 |
303,440.80 |
2.49 |
5 |
136573 |
16港投债 |
3,000 |
300,060.00 |
2.47 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
20,800 |
2,079,792.00 |
16.28 |
2 |
108604 |
国开1805 |
20,567 |
2,073,770.61 |
16.23 |
3 |
112654 |
18新泰01 |
11,900 |
1,196,902.00 |
9.37 |
4 |
019640 |
20国债10 |
11,910 |
1,189,451.70 |
9.31 |
5 |
143421 |
18新发01 |
10,000 |
1,002,300.00 |
7.84 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
20,800 |
2,077,920.00 |
16.16 |
2 |
108604 |
国开1805 |
17,567 |
1,772,334.63 |
13.78 |
3 |
143438 |
17乌资01 |
12,880 |
1,295,084.00 |
10.07 |
4 |
143397 |
18闽电01 |
12,270 |
1,232,153.40 |
9.58 |
5 |
112654 |
18新泰01 |
11,900 |
1,209,159.00 |
9.40 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018007 |
国开1801 |
32,090 |
3,213,813.50 |
15.40 |
2 |
143265 |
17泰达02 |
18,590 |
1,856,397.40 |
8.90 |
3 |
112654 |
18新泰01 |
15,900 |
1,628,478.00 |
7.81 |
4 |
143438 |
17乌资01 |
15,880 |
1,610,867.20 |
7.72 |
5 |
108604 |
国开1805 |
15,030 |
1,523,290.50 |
7.30 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018007 |
国开1801 |
32,090 |
3,233,067.50 |
13.78 |
2 |
112681 |
18恒逸02 |
21,930 |
2,193,000.00 |
9.34 |
3 |
112654 |
18新泰01 |
20,850 |
2,185,497.00 |
9.31 |
4 |
143438 |
17乌资01 |
18,850 |
1,931,371.00 |
8.23 |
5 |
108604 |
国开1805 |
15,030 |
1,535,314.50 |
6.54 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190304 |
19进出04 |
100,000 |
10,017,000.00 |
32.35 |
2 |
018007 |
国开1801 |
32,090 |
3,233,067.50 |
10.44 |
3 |
143438 |
17乌资01 |
28,750 |
2,946,012.50 |
9.51 |
4 |
112681 |
18恒逸02 |
27,010 |
2,708,022.60 |
8.74 |
5 |
112654 |
18新泰01 |
23,800 |
2,464,014.00 |
7.96 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190304 |
19进出04 |
100,000 |
9,998,000.00 |
27.99 |
2 |
018006 |
国开1702 |
52,240 |
5,348,853.60 |
14.97 |
3 |
018007 |
国开1801 |
49,090 |
4,967,908.00 |
13.91 |
4 |
108604 |
国开1805 |
44,920 |
4,548,599.20 |
12.73 |
5 |
143438 |
17乌资01 |
28,750 |
3,027,375.00 |
8.47 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190304 |
19进出04 |
100,000 |
9,997,000.00 |
24.06 |
2 |
019544 |
16国债16 |
50,000 |
5,001,000.00 |
12.03 |
3 |
180209 |
18国开09 |
50,000 |
5,001,500.00 |
12.03 |
4 |
190205 |
19国开05 |
50,000 |
4,897,500.00 |
11.78 |
5 |
143268 |
17远东四 |
40,000 |
4,043,200.00 |
9.73 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800097 |
18河钢集MTN001 |
50,000 |
5,203,500.00 |
5.84 |
2 |
101562013 |
15阳泉MTN001 |
50,000 |
5,180,000.00 |
5.82 |
3 |
101752041 |
17晋能MTN006 |
50,000 |
5,176,000.00 |
5.81 |
4 |
101756042 |
17港兴港投MTN001 |
50,000 |
5,143,000.00 |
5.77 |
5 |
101560061 |
15陕煤化MTN003 |
50,000 |
5,124,500.00 |
5.75 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
100,000 |
10,133,000.00 |
10.86 |
2 |
108602 |
国开1704 |
100,000 |
10,097,000.00 |
10.82 |
3 |
180209 |
18国开09 |
100,000 |
10,032,000.00 |
10.75 |
4 |
111887389 |
18西藏银行CD011 |
100,000 |
9,621,000.00 |
10.31 |
5 |
101800097 |
18河钢集MTN001 |
50,000 |
5,228,000.00 |
5.60 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101561019 |
15金华城建MTN001 |
130,000 |
13,100,100.00 |
8.64 |
2 |
101555010 |
15苏州文旅MTN001 |
100,000 |
10,132,000.00 |
6.68 |
3 |
041800111 |
18津融投资CP001 |
100,000 |
10,094,000.00 |
6.66 |
4 |
041800119 |
18大同煤矿CP001 |
100,000 |
10,085,000.00 |
6.65 |
5 |
011800137 |
18昆自来水SCP001 |
100,000 |
10,092,000.00 |
6.65 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800485 |
18中信天津MTN002 |
140,000 |
13,822,200.00 |
8.54 |
2 |
101561019 |
15金华城建MTN001 |
130,000 |
12,946,700.00 |
8.00 |
3 |
136198 |
16上药01 |
102,000 |
10,110,240.00 |
6.25 |
4 |
041758027 |
17连云交通CP001 |
100,000 |
10,091,000.00 |
6.23 |
5 |
041753039 |
17武夷投资CP001 |
100,000 |
10,070,000.00 |
6.22 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1380224 |
13筑铁投债 |
150,000 |
15,354,000.00 |
8.18 |
2 |
011800177 |
18鲁钢铁SCP003 |
120,000 |
12,049,200.00 |
6.42 |
3 |
041800044 |
18新中泰集CP001 |
120,000 |
12,022,800.00 |
6.40 |
4 |
101555010 |
15苏州文旅MTN001 |
100,000 |
10,085,000.00 |
5.37 |
5 |
041758027 |
17连云交通CP001 |
100,000 |
10,054,000.00 |
5.35 |