景顺长城顺益回报混合型证券投资基金A类(002792)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4326

累计净值:1.4326 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈莹 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.412亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-12-07

业绩比较基准: 85%×中证综合债指数收益率+15%×沪深300指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 8,860 1,798,845.80 1.86
2 000858 五粮液 11,100 1,732,710.00 1.79
3 600519 贵州茅台 600 1,079,130.00 1.11
4 002142 宁波银行 40,080 1,076,949.60 1.11
5 002463 沪电股份 37,000 832,870.00 0.86
6 601899 紫金矿业 59,600 722,948.00 0.75
7 000568 泸州老窖 3,000 649,950.00 0.67
8 000333 美的集团 11,616 644,455.68 0.67
9 003036 泰坦股份 42,000 599,340.00 0.62
10 002371 北方华创 2,400 579,120.00 0.60
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 10,260 2,347,385.40 2.16
2 000858 五粮液 13,500 2,208,195.00 2.03
3 002142 宁波银行 51,480 1,302,444.00 1.20
4 600519 贵州茅台 600 1,014,600.00 0.93
5 002463 沪电股份 44,900 940,206.00 0.86
6 003036 泰坦股份 64,900 874,852.00 0.80
7 002371 北方华创 2,400 762,360.00 0.70
8 000333 美的集团 11,616 684,414.72 0.63
9 002254 泰和新材 27,600 675,372.00 0.62
10 601899 紫金矿业 59,600 677,652.00 0.62
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 16,900 3,329,300.00 2.23
2 002142 宁波银行 93,780 2,561,131.80 1.71
3 300750 宁德时代 6,200 2,517,510.00 1.69
4 002311 海大集团 31,339 1,828,003.87 1.22
5 003036 泰坦股份 91,000 1,232,140.00 0.82
6 002463 沪电股份 55,900 1,201,291.00 0.80
7 300124 汇川技术 16,950 1,191,585.00 0.80
8 300510 金冠股份 208,900 1,125,971.00 0.75
9 600519 贵州茅台 600 1,092,000.00 0.73
10 000733 振华科技 11,200 1,008,672.00 0.68
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 262,280 8,510,986.00 1.94
2 600519 贵州茅台 4,600 7,944,200.00 1.82
3 002311 海大集团 74,700 4,611,231.00 1.05
4 000858 五粮液 21,000 3,794,490.00 0.87
5 000333 美的集团 54,200 2,807,560.00 0.64
6 601899 紫金矿业 253,800 2,538,000.00 0.58
7 002049 紫光国微 18,220 2,401,760.40 0.55
8 300750 宁德时代 6,100 2,399,862.00 0.55
9 000568 泸州老窖 9,300 2,085,804.00 0.48
10 600887 伊利股份 61,400 1,903,400.00 0.43
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,600 8,613,500.00 1.79
2 002142 宁波银行 252,480 7,965,744.00 1.65
3 002311 海大集团 67,700 4,080,956.00 0.85
4 000333 美的集团 73,600 3,629,216.00 0.75
5 600036 招商银行 101,100 3,402,015.00 0.71
6 000858 五粮液 20,100 3,401,523.00 0.70
7 600887 伊利股份 101,200 3,337,576.00 0.69
8 300750 宁德时代 6,200 2,485,518.00 0.52
9 601398 工商银行 576,200 2,506,470.00 0.52
10 002049 紫光国微 17,120 2,465,280.00 0.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 241,480 8,647,398.80 1.62
2 600519 贵州茅台 3,800 7,771,000.00 1.46
3 600036 招商银行 112,100 4,730,620.00 0.89
4 000333 美的集团 73,600 4,444,704.00 0.83
5 002311 海大集团 67,600 4,056,676.00 0.76
6 000858 五粮液 19,300 3,897,249.00 0.73
7 600887 伊利股份 98,400 3,832,680.00 0.72
8 300750 宁德时代 5,800 3,097,200.00 0.58
9 601899 紫金矿业 266,200 2,483,646.00 0.47
10 000568 泸州老窖 10,000 2,465,400.00 0.46
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 231,380 8,651,298.20 1.17
2 600519 贵州茅台 3,800 6,532,200.00 0.88
3 600036 招商银行 112,100 5,246,280.00 0.71
4 000333 美的集团 73,600 4,195,200.00 0.57
5 002311 海大集团 69,100 3,793,590.00 0.51
6 600887 伊利股份 98,400 3,629,976.00 0.49
7 601899 紫金矿业 250,600 2,841,804.00 0.38
8 300750 宁德时代 5,200 2,663,960.00 0.36
9 000858 五粮液 17,200 2,667,032.00 0.36
10 601398 工商银行 536,700 2,560,059.00 0.35
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 239,580 9,171,122.40 1.15
2 600519 贵州茅台 2,800 5,740,000.00 0.72
3 000333 美的集团 73,600 5,432,416.00 0.68
4 600036 招商银行 108,000 5,260,680.00 0.66
5 002311 海大集团 59,600 4,368,680.00 0.55
6 000858 五粮液 17,000 3,785,220.00 0.47
7 000001 平安银行 199,700 3,291,056.00 0.41
8 603806 福斯特 25,060 3,271,583.00 0.41
9 600741 华域汽车 107,700 3,047,910.00 0.38
10 600887 伊利股份 64,500 2,674,170.00 0.34
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 238,610 8,387,141.50 1.04
2 600036 招商银行 130,200 6,568,590.00 0.81
3 000333 美的集团 73,600 5,122,560.00 0.63
4 600519 贵州茅台 2,800 5,124,000.00 0.63
5 000001 平安银行 224,400 4,023,492.00 0.50
6 000858 五粮液 17,000 3,729,630.00 0.46
7 002311 海大集团 53,500 3,605,900.00 0.45
8 603806 福斯特 23,560 2,987,408.00 0.37
9 600900 长江电力 126,700 2,787,400.00 0.34
10 300207 欣旺达 71,000 2,655,400.00 0.33
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 238,610 9,298,631.70 1.02
2 600036 招商银行 130,200 7,055,538.00 0.77
3 000333 美的集团 73,600 5,252,832.00 0.58
4 000001 平安银行 224,400 5,075,928.00 0.56
5 600519 贵州茅台 2,200 4,524,740.00 0.50
6 002311 海大集团 49,400 4,031,040.00 0.44
7 000858 五粮液 12,900 3,842,781.00 0.42
8 600276 恒瑞医药 53,448 3,632,860.56 0.40
9 600900 长江电力 152,400 3,145,536.00 0.34
10 600585 海螺水泥 68,300 2,803,715.00 0.31
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 204,310 7,943,572.80 1.22
2 600036 招商银行 121,200 6,193,320.00 0.95
3 000333 美的集团 73,600 6,052,128.00 0.93
4 002311 海大集团 54,200 4,227,600.00 0.65
5 600276 恒瑞医药 44,540 4,101,688.60 0.63
6 600519 贵州茅台 1,800 3,616,200.00 0.55
7 600585 海螺水泥 68,300 3,498,326.00 0.54
8 000001 平安银行 146,700 3,228,867.00 0.49
9 600900 长江电力 150,000 3,216,000.00 0.49
10 000858 五粮液 11,500 3,081,770.00 0.47
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 74,900 7,373,156.00 0.94
2 002142 宁波银行 177,410 6,269,669.40 0.80
3 600276 恒瑞医药 45,540 5,075,888.40 0.65
4 601318 中国平安 50,900 4,427,282.00 0.57
5 002352 顺丰控股 45,200 3,987,996.00 0.51
6 600036 招商银行 86,700 3,810,465.00 0.49
7 600585 海螺水泥 68,300 3,525,646.00 0.45
8 002311 海大集团 52,200 3,419,100.00 0.44
9 600519 贵州茅台 1,700 3,396,600.00 0.44
10 002233 塔牌集团 223,190 2,843,440.60 0.36
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 74,900 5,437,740.00 0.76
2 603338 浙江鼎力 45,920 4,552,968.00 0.64
3 002142 宁波银行 141,000 4,438,680.00 0.62
4 600276 恒瑞医药 45,540 4,090,402.80 0.57
5 000725 京东方A 793,900 3,898,049.00 0.55
6 600585 海螺水泥 68,300 3,774,258.00 0.53
7 002352 顺丰控股 45,200 3,670,240.00 0.51
8 600031 三一重工 144,400 3,594,116.00 0.50
9 601318 中国平安 45,400 3,462,204.00 0.48
10 600900 长江电力 170,000 3,252,100.00 0.46
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 309,800 5,811,848.00 1.44
2 600028 中国石化 1,355,100 5,298,441.00 1.31
3 601186 中国铁建 554,500 4,646,710.00 1.15
4 600276 恒瑞医药 45,540 4,203,342.00 1.04
5 601098 中南传媒 384,200 4,064,836.00 1.01
6 600585 海螺水泥 68,300 3,613,753.00 0.90
7 600900 长江电力 188,700 3,573,978.00 0.89
8 603338 浙江鼎力 45,920 3,479,358.40 0.86
9 600461 洪城水业 530,100 3,376,737.00 0.84
10 601088 中国神华 197,400 2,834,664.00 0.70
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,868,500 8,277,455.00 2.07
2 600383 金地集团 573,100 8,074,979.00 2.02
3 600031 三一重工 443,900 7,679,470.00 1.92
4 600511 国药股份 218,800 6,187,664.00 1.55
5 601098 中南传媒 384,200 4,084,046.00 1.02
6 600673 东阳光 567,800 3,968,922.00 0.99
7 600048 保利地产 255,800 3,803,746.00 0.95
8 601186 中国铁建 370,400 3,641,032.00 0.91
9 600900 长江电力 188,700 3,262,623.00 0.82
10 300383 光环新网 127,200 3,043,896.00 0.76

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