景顺长城景盈双利债券型证券投资基金A类(002796)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2569

累计净值:1.2619 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐栋,陈静 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.246亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-07-19

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028025 20浦发银行二级01 1,200,000 122,962,898.36 5.70
2 102101509 21首都机场MTN001 700,000 70,614,393.44 3.27
3 102101795 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 600,000 60,338,032.79 2.80
4 019694 23国债01 579,000 58,696,862.63 2.72
5 2128039 21中国银行二级03 500,000 52,383,520.55 2.43
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019694 23国债01 579,000 58,542,483.78 3.71
2 102101795 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 550,000 56,613,106.30 3.59
3 101900252 19粤高速MTN001 500,000 51,173,333.33 3.24
4 220411 22农发11 500,000 50,651,904.11 3.21
5 230401 23农发01 500,000 50,519,369.86 3.20
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 152613 20宜国04 400,000 40,742,283.84 4.91
2 102101795 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 350,000 35,621,795.62 4.29
3 101456007 14闽能源MTN001 300,000 31,085,459.02 3.74
4 102101273 21华电江苏MTN001 300,000 30,870,320.55 3.72
5 102101830 21诚通控股MTN004 300,000 30,639,310.68 3.69
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102281478 22中石油MTN001 300,000 30,165,591.78 5.91
2 102100655 21南电MTN002(乡村振兴) 200,000 20,693,569.32 4.05
3 102100630 21长电MTN001 200,000 20,699,155.07 4.05
4 2128020 21招商银行小微债02 200,000 20,503,946.30 4.02
5 102280139 22华电MTN001A 200,000 20,505,174.79 4.02
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801285 18闽高速MTN002 200,000 21,226,257.53 7.38
2 175509 20奉交01 200,000 20,935,610.96 7.28
3 102002325 20招商蛇口MTN003 200,000 20,929,038.90 7.28
4 102002066 20汇金MTN010A 200,000 20,929,369.86 7.28
5 102102302 21北京国资MTN002 200,000 20,834,071.23 7.25
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100630 21长电MTN001 400,000 40,916,867.95 7.07
2 1928004 19农业银行二级02 300,000 31,159,681.64 5.38
3 102002066 20汇金MTN010A 300,000 31,098,328.77 5.37
4 102280139 22华电MTN001A 300,000 30,399,309.04 5.25
5 101801285 18闽高速MTN002 200,000 21,016,843.84 3.63
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100655 21南电MTN002(乡村振兴) 200,000 20,930,467.95 8.71
2 2128020 21招商银行小微债02 200,000 20,663,403.84 8.60
3 175130 20光明02 200,000 20,610,147.95 8.58
4 102100981 21电网MTN004 200,000 20,616,610.41 8.58
5 103000618 20国新控股MTN002 200,000 20,487,742.47 8.52
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175509 20奉交01 200,000 20,390,000.00 8.40
2 102100655 21南电MTN002(乡村振兴) 200,000 20,380,000.00 8.39
3 175130 20光明02 200,000 20,334,000.00 8.37
4 102002325 20招商蛇口MTN003 200,000 20,324,000.00 8.37
5 102102081 21邮政MTN006 200,000 20,268,000.00 8.35
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102002325 20招商蛇口MTN003 200,000 20,364,000.00 8.70
2 175509 20奉交01 200,000 20,346,000.00 8.69
3 1280102 12中石油07 200,000 20,296,000.00 8.67
4 175130 20光明02 200,000 20,294,000.00 8.67
5 102100655 21南电MTN002(乡村振兴) 200,000 20,272,000.00 8.66
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1280102 12中石油07 200,000 20,320,000.00 8.82
2 102002325 20招商蛇口MTN003 200,000 20,256,000.00 8.79
3 175130 20光明02 200,000 20,236,000.00 8.78
4 175509 20奉交01 200,000 20,228,000.00 8.78
5 131900024 19三峡GN003 200,000 20,184,000.00 8.76
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900499 19中电投MTN003 200,000 20,316,000.00 8.92
2 175509 20奉交01 200,000 20,132,000.00 8.83
3 102002325 20招商蛇口MTN003 200,000 20,114,000.00 8.83
4 012003623 20电网SCP037 200,000 20,044,000.00 8.80
5 103000618 20国新控股MTN002 200,000 19,818,000.00 8.70
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900499 19中电投MTN003 200,000 20,264,000.00 8.74
2 175509 20奉交01 200,000 20,082,000.00 8.66
3 102002325 20招商蛇口MTN003 200,000 20,052,000.00 8.65
4 103000618 20国新控股MTN002 200,000 19,710,000.00 8.50
5 180211 18国开11 150,000 15,285,000.00 6.59
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800268 18朝阳国资MTN001 200,000 20,288,000.00 7.85
2 180211 18国开11 200,000 20,252,000.00 7.83
3 101800492 18广核电力MTN002 200,000 20,242,000.00 7.83
4 101900499 19中电投MTN003 200,000 20,228,000.00 7.82
5 136053 15南航01 200,000 20,024,000.00 7.74
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 200,000 20,566,000.00 7.87
2 101800268 18朝阳国资MTN001 200,000 20,402,000.00 7.81
3 101800492 18广核电力MTN002 200,000 20,348,000.00 7.79
4 101900499 19中电投MTN003 200,000 20,352,000.00 7.79
5 136053 15南航01 200,000 20,120,000.00 7.70
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 350,000 35,896,000.00 14.97
2 180211 18国开11 200,000 20,856,000.00 8.70
3 101800492 18广核电力MTN002 200,000 20,640,000.00 8.61
4 101900499 19中电投MTN003 200,000 20,554,000.00 8.57
5 101800268 18朝阳国资MTN001 200,000 20,524,000.00 8.56

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