景顺长城景盈双利债券型证券投资基金C类(002797)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1562

累计净值:1.1592 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:袁媛 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.078亿份(2020-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-07-19

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 350,000 35,896,000.00 14.97
2 180211 18国开11 200,000 20,856,000.00 8.70
3 101800492 18广核电力MTN002 200,000 20,640,000.00 8.61
4 101900499 19中电投MTN003 200,000 20,554,000.00 8.57
5 101800268 18朝阳国资MTN001 200,000 20,524,000.00 8.56
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800492 18广核电力MTN002 200,000 20,496,000.00 8.85
2 180211 18国开11 200,000 20,452,000.00 8.83
3 101900499 19中电投MTN003 200,000 20,306,000.00 8.77
4 136053 15南航01 200,000 20,172,000.00 8.71
5 170215 17国开15 100,000 10,409,000.00 4.49
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 300,000 30,456,000.00 13.08
2 190205 19国开05 250,000 24,562,500.00 10.55
3 101800492 18广核电力MTN002 200,000 20,518,000.00 8.81
4 101900499 19中电投MTN003 200,000 20,282,000.00 8.71
5 136053 15南航01 200,000 20,210,000.00 8.68
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 300,000 30,360,000.00 13.66
2 101800492 18广核电力MTN002 200,000 20,460,000.00 9.20
3 143626 18招商G2 200,000 20,288,000.00 9.13
4 136053 15南航01 200,000 20,192,000.00 9.08
5 101900499 19中电投MTN003 200,000 20,132,000.00 9.06
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 280,000 28,728,000.00 12.76
2 180205 18国开05 200,000 21,590,000.00 9.59
3 101800492 18广核电力MTN002 200,000 20,656,000.00 9.17
4 143626 18招商G2 200,000 20,340,000.00 9.03
5 180211 18国开11 200,000 20,282,000.00 9.01
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 530,000 54,658,900.00 25.35
2 101800492 18广核电力MTN002 200,000 20,510,000.00 9.51
3 143230 17国君G2 200,000 20,418,000.00 9.47
4 143626 18招商G2 200,000 20,288,000.00 9.41
5 180211 18国开11 200,000 20,266,000.00 9.40
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101554008 15保利房产MTN001 200,000 20,318,000.00 9.66
2 101800492 18广核电力MTN002 200,000 20,324,000.00 9.66
3 112201 14机电01 200,000 20,236,000.00 9.62
4 143626 18招商G2 200,000 20,244,000.00 9.62
5 143230 17国君G2 200,000 20,156,000.00 9.58
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 250,000 26,217,500.00 12.47
2 170212 17国开12 200,000 20,208,000.00 9.61
3 041762027 17盐城市政CP001 200,000 20,166,000.00 9.59
4 101551052 15莞交投MTN001 200,000 20,146,000.00 9.58
5 101664018 16抚州投资MTN001 200,000 19,642,000.00 9.34
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011800174 18苏国信SCP004 1,000,000 100,180,000.00 9.72
2 011800288 18国药控股SCP003 900,000 90,153,000.00 8.74
3 011758107 17华侨城SCP003 800,000 80,344,000.00 7.79
4 011758065 17泸州窖SCP001BC 600,000 60,378,000.00 5.86
5 011764081 17徐州高铁SCP001 500,000 50,265,000.00 4.88
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011758107 17华侨城SCP003 800,000 79,872,000.00 7.80
2 071721010 17渤海证券CP010 500,000 50,080,000.00 4.89
3 111783945 17广州农村商业银行CD155 500,000 47,525,000.00 4.64
4 011752037 17珠海华发SCP005 400,000 40,120,000.00 3.92
5 011752041 17锡产业SCP004 400,000 40,084,000.00 3.91
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 1,500,000 148,650,000.00 14.43
2 170210 17国开10 800,000 78,392,000.00 7.61
3 1282484 12九龙江MTN3 600,000 60,720,000.00 5.90
4 011759003 17人福SCP001 500,000 50,265,000.00 4.88
5 111718342 17华夏银行CD342 500,000 49,445,000.00 4.80
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011698804 16天士力药SCP003 800,000 80,184,000.00 7.70
2 1282484 12九龙江MTN3 600,000 60,750,000.00 5.83
3 101462022 14金茂MTN001 500,000 50,545,000.00 4.85
4 041660044 16三安CP002 500,000 50,155,000.00 4.82
5 041654054 16扬州城建CP001 500,000 50,120,000.00 4.81
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011698221 16象屿SCP006 1,200,000 120,228,000.00 3.95
2 011698985 16华侨城SCP006 1,000,000 99,920,000.00 3.28
3 011698753 16海沧投资SCP002 1,000,000 99,800,000.00 3.28
4 071721001 17渤海证券CP001 900,000 90,117,000.00 2.96
5 011698804 16天士力药SCP003 800,000 79,784,000.00 2.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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