东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金(002803)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7460

 累计净值：1.7460 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：秦绪文 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：15.291亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-07-11

业绩比较基准： 沪深300指数× 40% +恒生指数×40% +中国债券总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 625,500 175,751,930.40 6.39
2 600519 贵州茅台 89,967 161,810,147.85 5.89
3 002028 思源电气 2,317,700 119,778,736.00 4.36
4 600066 宇通客车 7,368,300 97,482,609.00 3.55
5 600276 恒瑞医药 2,151,500 96,688,410.00 3.52
6 601699 潞安环能 4,549,000 86,385,510.00 3.14
7 000807 云铝股份 5,601,400 84,581,140.00 3.08
8 601100 恒立液压 1,284,800 82,098,720.00 2.99
9 600426 华鲁恒升 2,541,200 81,572,520.00 2.97
10 300750 宁德时代 401,114 81,438,175.42 2.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 831,700 254,274,450.01 8.29
2 600519 贵州茅台 89,967 152,134,197.00 4.96
3 300750 宁德时代 534,814 122,360,095.06 3.99
4 600066 宇通客车 7,782,900 114,719,946.00 3.74
5 002028 思源电气 2,317,700 108,282,944.00 3.53
6 002850 科达利 809,398 107,042,885.50 3.49
7 600276 恒瑞医药 2,151,500 103,056,850.00 3.36
8 002791 坚朗五金 1,472,098 95,259,461.58 3.11
9 002555 三七互娱 2,461,400 85,853,632.00 2.80
10 603218 日月股份 4,490,729 85,278,943.71 2.78
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 831,700 280,892,684.14 8.34
2 002352 顺丰控股 2,671,096 147,925,296.48 4.39
3 601100 恒立液压 2,067,900 136,936,338.00 4.07
4 300750 宁德时代 307,330 124,791,346.50 3.71
5 300033 同花顺 606,600 123,928,380.00 3.68
6 002791 坚朗五金 1,472,098 118,371,400.18 3.52
7 600519 贵州茅台 64,867 118,057,940.00 3.51
8 002028 思源电气 2,317,700 105,965,244.00 3.15
9 002850 科达利 809,398 104,647,067.42 3.11
10 688111 金山办公 216,508 102,408,284.00 3.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,121,700 334,661,640.31 9.58
2 03690 美团-W 1,846,400 288,138,602.28 8.25
3 600519 贵州茅台 135,067 233,260,709.00 6.68
4 00688 中国海外发展 9,624,000 177,094,707.89 5.07
5 002352 顺丰控股 2,978,596 172,043,704.96 4.93
6 002791 坚朗五金 1,472,098 153,024,587.10 4.38
7 000002 万科A 7,568,600 137,748,520.00 3.95
8 001979 招商蛇口 9,621,700 121,522,071.00 3.48
9 002850 科达利 891,198 105,883,234.38 3.03
10 601318 中国平安 2,241,700 105,359,900.00 3.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 155,967 292,048,207.50 8.08
2 300750 宁德时代 655,430 262,755,332.70 7.27
3 603606 东方电缆 3,034,819 211,617,928.87 5.86
4 600004 白云机场 14,204,800 202,560,448.00 5.60
5 03690 美团-W 1,163,000 174,188,632.03 4.82
6 002179 中航光电 2,731,108 158,404,264.00 4.38
7 601012 隆基绿能 3,292,625 157,749,663.75 4.36
8 300014 亿纬锂能 1,568,689 132,711,089.40 3.67
9 002791 坚朗五金 1,472,098 130,324,835.94 3.61
10 002028 思源电气 2,883,500 110,207,370.00 3.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 6,535,525 435,462,030.75 9.53
2 300750 宁德时代 745,730 398,219,820.00 8.71
3 600519 贵州茅台 144,967 296,457,515.00 6.48
4 603606 东方电缆 3,156,819 241,812,335.40 5.29
5 02333 长城汽车 16,513,000 227,925,084.87 4.99
6 600004 白云机场 14,204,800 211,793,568.00 4.63
7 03690 美团-W 1,163,000 193,148,595.37 4.22
8 002791 坚朗五金 1,472,098 190,960,552.56 4.18
9 002850 科达利 1,169,087 185,884,833.00 4.07
10 002179 中航光电 2,731,108 172,933,758.56 3.78
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 607,230 311,083,929.00 7.42
2 600519 贵州茅台 122,467 210,520,773.00 5.02
3 601012 隆基股份 2,758,636 199,145,932.84 4.75
4 603606 东方电缆 3,156,819 162,734,019.45 3.88
5 600019 宝钢股份 23,754,436 160,342,443.00 3.82
6 601985 中国核电 19,238,600 156,025,046.00 3.72
7 600004 白云机场 12,292,100 150,578,225.00 3.59
8 01088 中国神华 7,143,000 145,405,415.19 3.47
9 600905 三峡能源 22,354,800 137,258,472.00 3.27
10 601899 紫金矿业 11,640,200 131,999,868.00 3.15
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 9,140,993 449,736,855.60 7.80
2 002791 坚朗五金 1,611,798 292,686,398.82 5.07
3 601311 骆驼股份 15,123,262 231,839,606.46 4.02
4 300750 宁德时代 354,730 208,581,240.00 3.62
5 601012 隆基股份 2,289,916 197,390,759.20 3.42
6 603606 东方电缆 3,666,719 187,589,344.04 3.25
7 600893 航发动力 2,882,869 182,946,866.74 3.17
8 002179 中航光电 1,707,800 171,736,368.00 2.98
9 600905 三峡能源 22,354,800 167,884,548.00 2.91
10 601117 中国化学 13,213,512 158,562,144.00 2.75
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 653,937 343,794,299.01 5.92
2 002475 立讯精密 7,829,393 279,587,624.03 4.82
3 00700 腾讯控股 721,471 277,314,610.46 4.78
4 300014 亿纬锂能 2,748,135 272,147,809.05 4.69
5 601012 隆基股份 2,908,337 239,879,635.76 4.13
6 603026 石大胜华 773,158 234,305,531.90 4.04
7 02020 安踏体育(二百) 1,861,722 227,675,955.78 3.92
8 03606 福耀玻璃 6,212,400 215,551,325.97 3.71
9 02869 绿城服务 29,093,300 203,586,301.78 3.51
10 601311 骆驼股份 16,767,706 203,895,304.96 3.51
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 13,973,345 642,773,870.00 9.39
2 300750 宁德时代 1,144,829 612,254,549.20 8.95
3 002415 海康威视 9,365,423 604,069,783.50 8.83
4 00700 腾讯控股 1,235,371 600,309,660.98 8.77
5 601012 隆基股份 6,576,697 584,273,761.48 8.54
6 02020 安踏体育 2,119,722 322,418,669.91 4.71
7 02869 绿城服务 29,093,300 291,947,913.95 4.27
8 300014 亿纬锂能 2,748,135 285,613,670.55 4.17
9 002791 坚朗五金 1,237,898 240,214,106.90 3.51
10 01999 敏华控股 14,936,764 231,917,351.11 3.39
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,307,571 674,131,043.25 9.88
2 002415 海康威视 10,119,217 565,664,230.30 8.29
3 002027 分众传媒 53,909,505 500,280,206.40 7.33
4 000333 美的集团 5,850,335 481,073,047.05 7.05
5 600887 伊利股份 10,073,441 403,239,843.23 5.91
6 002475 立讯精密 8,926,395 301,979,942.85 4.43
7 600048 保利地产 19,510,666 277,636,777.18 4.07
8 300750 宁德时代 800,400 257,864,868.00 3.78
9 000961 中南建设 34,993,607 244,255,376.86 3.58
10 01999 敏华控股 15,249,964 207,770,108.93 3.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 14,491,189 702,967,578.39 8.96
2 00700 腾讯控股 1,425,571 676,697,113.11 8.63
3 000333 美的集团 6,852,964 674,605,776.16 8.60
4 002027 分众传媒 60,685,765 598,968,500.55 7.64
5 002475 立讯精密 7,898,495 441,303,539.40 5.63
6 600887 伊利股份 7,905,647 350,773,557.39 4.47
7 01999 敏华控股 19,172,364 271,411,362.31 3.46
8 300750 宁德时代 749,145 263,032,300.95 3.35
9 000961 中南建设 29,144,197 257,343,259.51 3.28
10 02020 安踏体育 2,032,722 210,259,795.71 2.68
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 86,749,848 700,071,273.36 9.87
2 002415 海康威视 17,875,289 681,227,263.79 9.61
3 000333 美的集团 8,950,109 649,777,913.40 9.16
4 00700 腾讯控股 1,422,471 639,351,326.31 9.01
5 002475 立讯精密 8,880,336 500,333,595.68 7.05
6 000961 中南建设 34,287,292 314,414,467.64 4.43
7 600887 伊利股份 6,654,294 256,190,319.00 3.61
8 000002 万科A 7,762,433 217,503,372.66 3.07
9 600048 保利地产 13,473,829 214,099,142.81 3.02
10 01999 敏华控股 22,037,200 198,680,061.22 2.80
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 29,573,574 897,557,970.90 9.67
2 00700 腾讯控股 1,928,571 878,350,659.67 9.46
3 000333 美的集团 14,668,075 877,004,204.25 9.45
4 002027 分众传媒 145,238,816 808,980,205.12 8.72
5 002475 立讯精密 10,038,621 507,410,367.63 5.47
6 000002 万科A 17,155,062 448,433,320.68 4.83
7 02020 安踏体育 6,885,793 430,219,499.04 4.63
8 600887 伊利股份 13,327,356 414,880,592.28 4.47
9 600426 华鲁恒升 15,735,991 278,212,320.88 3.00
10 000961 中南建设 24,316,942 216,420,783.80 2.33
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 17,771,975 860,519,029.50 8.19
2 002415 海康威视 30,828,812 860,123,854.80 8.19
3 00700 腾讯控股 2,449,500 850,928,718.63 8.10
4 000002 万科A 29,782,762 763,927,845.30 7.27
5 600741 华域汽车 34,076,810 734,014,487.40 6.99
6 600031 三一重工 37,650,811 651,359,030.30 6.20
7 02020 安踏体育 11,653,163 606,374,842.14 5.77
8 002027 分众传媒 136,654,224 604,011,670.08 5.75
9 600887 伊利股份 19,560,056 584,063,272.16 5.56
10 600426 华鲁恒升 21,743,122 341,367,015.40 3.25

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